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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月20日-平成30年10月1日)

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【提出】: 2018/12/20 15:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	36,589,041	97.85
投資信託受益証券	日本	19,942	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	785,633	2.10
合計(純資産総額)		37,394,616	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月20日-平成30年10月1日)

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決算

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