有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月29日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 24,211,000 |
| コール・ローン | 10,963,864 |
| 投資証券 | 243,697,538 |
| 流動資産合計 | 278,872,402 |
| 資産合計 | 278,872,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 32,800 |
| 未払金 | 59,427,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,793 |
| 未払委託者報酬 | 263,713 |
| 未払利息 | 30 |
| その他未払費用 | 13,513 |
| 流動負債合計 | 59,745,849 |
| 負債合計 | 59,745,849 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 245,960,050 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,833,497 |
| (分配準備積立金) | 4,907,580 |
| 元本等合計 | 219,126,553 |
| 純資産合計 | 219,126,553 |
| 負債純資産合計 | 278,872,402 |
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