有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月29日-平成30年6月22日)

①【純資産の推移】
2018年6月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2018年6月22日)	219	219	0.8909	0.8909
2018年3月末日	34	-	0.9973	-
4月末日	100	-	0.9924	-
5月末日	143	-	0.9182	-
6月末日	245	-	0.8913	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。