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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月29日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/21 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	237,730,301	96.70
	アイルランド	6,103,763	2.48
小計	―	243,834,064	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,002,036	0.81
合計(純資産総額)	―	245,836,100	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月29日-平成30年6月22日)

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