インド内需関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 67,580,642 |
| コール・ローン | 54,302,253 | － |
| 投資証券 | 910,170,178 | 869,022,813 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,023 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 6,300,000 |
| 流動資産計 | 971,882,458 | 942,913,478 |
| 資産の部合計 | 971,882,458 | 942,913,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,322,355 | 16,387,617 |
| 未払受託者報酬 | 148,498 | 148,474 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,457 | 5,295,511 |
| 未払利息 | 148 | － |
| その他未払費用 | 34,588 | 35,134 |
| 流動負債計 | 13,802,046 | 21,866,736 |
| 負債の部合計 | 13,802,046 | 21,866,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,961,780 | 427,677,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 540,118,632 | 493,369,399 |
| 元本等合計 | 958,080,412 | 921,046,742 |
| 純資産の部合計 | 958,080,412 | 921,046,742 |
| 負債・純資産合計 | 971,882,458 | 942,913,478 |
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