アセアン内需関連株式ファンドの分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成28年12月20日至 平成29年 6月19日	第8期中間計算期間自 平成29年12月20日至 平成30年 6月19日
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	161,893,784	151,314,850

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#2 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第7期	2016年12月20日～2017年12月19日	0

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#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
受取利息	※1	745	520
時効成立分配金・償還金		1,721	2,622
原稿・講演料		1,474	894

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
未払金
未払収益分配金		655	649
未払償還金		140,124	137,522

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