半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2017年12月19日) | 453,126,198 | 453,126,198 | 16,140 | 16,140 |
| 2017年 6月末日 | 498,247,875 | ― | 14,950 | ― | |
| 7月末日 | 497,368,313 | ― | 14,904 | ― | |
| 8月末日 | 461,857,164 | ― | 14,868 | ― | |
| 9月末日 | 475,198,300 | ― | 14,992 | ― | |
| 10月末日 | 473,435,444 | ― | 15,528 | ― | |
| 11月末日 | 479,934,879 | ― | 15,991 | ― | |
| 12月末日 | 462,619,789 | ― | 16,503 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 502,020,456 | ― | 17,460 | ― | |
| 2月末日 | 494,872,427 | ― | 17,262 | ― | |
| 3月末日 | 470,328,949 | ― | 16,817 | ― | |
| 4月末日 | 457,675,059 | ― | 16,759 | ― | |
| 5月末日 | 425,612,881 | ― | 15,849 | ― | |
| 6月末日 | 395,893,881 | ― | 14,852 | ― | |
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