半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド
テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2018年2月28日)

	(単位:円)
資産:
投資有価証券:
取得原価	350,916,860
時価	464,608,447
現金	15,097,849
外貨、時価(取得原価244,819円)	243,246
未収配当金	476,054
資産合計	480,425,596
負債:
未払金:
運用報酬	272,538
管理事務代行報酬	36,345
証券代行業報酬	19,758
専門家報酬	2,526,458
未払費用およびその他負債	675,782
負債合計	3,530,881
純資産、時価	476,894,715
純資産の内訳:
元本:
1株当たり額面1.00円の議決権元本(発行済元本数100口)	100
1株当たり額面0.10円の無議決権参加型元本 (授権元本数10,000,000口、発行済元本数35,961口)	309,826,603
累積利益	167,068,012
純資産、時価	476,894,715
無議決権参加型元本:
純資産、時価	476,894,615
発行済元本	35,961
1口当たり純資産額	13,261.44

●投資明細表(2018年2月28日現在)

	産業	株式	金額 (単位:円)
普通株式 97.4%
インドネシア 13.6%
AKR Corporindo Tbk PT	商社・販売	88,500	4,190,956
Astra International Tbk PT	自動車	174,600	10,945,278
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	銀行	142,500	10,758,321
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	銀行	789,500	23,167,756
Ciputra Development Tbk PT	不動産管理・開発	529,900	5,306,689
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	食品	42,000	2,469,858
Panin Financial Tbk PT	保険	3,394,666	7,273,546
Surya Semesta Internusa Tbk PT	建設・土木	181,400	844,945
			64,957,349
マレーシア 8.0%
Cahya Mata Sarawak Bhd.	建設資材	21,600	2,530,192
CIMB Group Holdings Bhd.	銀行	92,813	18,178,956
Cypark Resources Bhd.	商業サービス・用品	73,800	5,227,102
Hai-O Enterprise Bhd.	インターネット・ダイレクトマーケティング小売	31,800	4,470,005
Mynews Holdings Bhd.	専門小売	115,800	5,268,127
ViTrox Corp. Bhd.	半導体・半導体機器	2,200	380,564
Zhulian Corp. Bhd.	繊維・アパレル・嗜好品	51,400	2,310,353
			38,365,299
フィリピン 9.6%
Ayala Corp.	各種金融サービス	4,270	9,245,828
BDO Unibank Inc.	銀行	40,000	12,766,456
DMCI Holdings Inc.	一般事業コングロマリット	240,100	6,846,590
Robinsons Retail Holdings Inc.	食品・生活必需品小売り	32,480	6,320,953
Security Bank Corp.	銀行	16,820	8,483,146
SM Investments Corp.	一般事業コングロマリット	1,110	2,137,439
			45,800,412
シンガポール 22.6%
City Developments Ltd.	不動産管理・開発	9,000	9,250,399
DBS Group Holdings Ltd.	銀行	9,400	21,730,865
Keppel Corp. Ltd.	一般事業コングロマリット	16,900	10,917,629
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	銀行	22,932	24,124,170
RHT Health Trust	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	77,100	4,875,187
SembCorp Industries Ltd.	一般事業コングロマリット	13,000	3,350,893
Singapore Exchange Ltd.	資本市場	15,300	9,304,770
United Overseas Bank Ltd.	銀行	10,833	24,336,859
			107,890,772
タイ 28.7%
Advanced Info Service PCL, fgn.	無線通信サービス	6,700	4,493,805
AEON Thana Sinsap Thailand PCL, fgn.	消費者金融	32,700	19,384,742
Bangkok Bank PCL, fgn.	銀行	16,500	12,855,412
Bangkok Bank PCL, NVDR	銀行	15,500	11,078,689
IRPC PCL, fgn.	石油・ガス・消費燃料	322,200	8,895,234
Kasikornbank PCL, NVDR	銀行	12,300	9,666,457
Land and Houses PCL, fgn.	不動産管理・開発	240,400	8,957,800
Major Cineplex Group PCL, fgn.	メディア	54,500	4,892,339
Minor International PCL, fgn.	ホテル・レストラン・レジャー	34,700	4,760,566
MK Restaurants Group PCL, fgn.	ホテル・レストラン・レジャー	20,500	5,555,435
PTT Global Chemical PCL, fgn.	化学製品	22,000	7,396,520
PTT PCL, fgn.	石油・ガス・消費燃料	9,600	18,471,144
Thaire Life Assurance PCL, fgn.	保険	242,500	8,378,883
The Erawan Group PCL, fgn.	ホテル・レストラン・レジャー	408,500	11,900,487
			136,687,513
ベトナム 14.9%
Ho Chi Minh Development Joint Stock Commercial Bank	銀行	30,500	6,349,691
Hoa Phat Group JSC	金属・鉱業	56,542	17,497,857
Masan Group Corp.	食品	22,770	9,523,523
Military Commercial Joint Stock Bank	銀行	158,890	25,628,593
Taseco Air Services JSC	ホテル・レストラン・レジャー	7,370	2,474,288
Vietnam Dairy Products JSC	食品	3,048	2,801,179
Vincom Retail JSC	不動産管理・開発	26,290	6,631,971
			70,907,102
普通株式合計(原価:350,916,860円)			464,608,447
その他資産(負債控除後) 2.6%			12,286,268
純資産合計 100.0%			476,894,715