三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年9月26日
- 13,019
- 2018年11月5日 +11.97%
- 14,578
- 2019年5月5日 -61.3%
- 5,642
- 2019年11月5日 +999.99%
- 12万
- 2020年5月5日 +999.99%
- 169万
- 2020年11月5日 -39.55%
- 102万
- 2021年5月5日 +313.05%
- 423万
- 2021年11月5日 +54.68%
- 655万
- 2022年5月5日 -57.71%
- 276万
- 2022年11月7日 +144.56%
- 677万
- 2023年5月7日 -75.37%
- 166万
- 2023年11月6日 +258.12%
- 597万
- 2024年5月6日 -62.9%
- 221万
- 2024年11月5日 +89.33%
- 419万
- 2025年5月5日 -81.78%
- 76万
- 2025年11月5日 +66.67%
- 127万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/02 9:04
第7期自 2023年11月 7日至 2024年11月 5日 第8期自 2024年11月 6日至 2025年11月 5日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,011,478 2,914,170 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,196,163 1,274,185 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,196,163 1,274,185 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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