三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,189,308 | 24,829,342 |
| コール・ローン | － | 8,021,303 |
| 投資信託受益証券 | 325,116,728 | 474,095,713 |
| 流動資産計 | 338,306,036 | 506,946,358 |
| 資産の部合計 | 338,306,036 | 506,946,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,391,722 | － |
| 未払解約金 | 4,999 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 9,763 | 66,183 |
| 未払委託者報酬 | 390,500 | 2,647,069 |
| 未払利息 | － | 234 |
| その他未払費用 | 2,342 | 11,769 |
| 流動負債計 | 3,799,326 | 2,735,254 |
| 負債の部合計 | 3,799,326 | 2,735,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,057,819 | 494,077,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,448,891 | 10,134,040 |
| 元本等合計 | 334,506,710 | 504,211,104 |
| 純資産の部合計 | 334,506,710 | 504,211,104 |
| 負債・純資産合計 | 338,306,036 | 506,946,358 |
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