三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,822,712 | 12,851,846 |
| 投資信託受益証券 | 538,019,260 | 369,892,919 |
| 流動資産計 | 561,841,972 | 382,744,765 |
| 資産の部合計 | 561,841,972 | 382,744,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 88,048 | 79,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,521,742 | 3,169,746 |
| 未払利息 | 57 | 36 |
| その他未払費用 | 14,731 | 13,281 |
| 流動負債計 | 3,624,578 | 3,262,312 |
| 負債の部合計 | 3,624,578 | 3,262,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,841,122 | 364,898,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,376,272 | 14,584,193 |
| 元本等合計 | 558,217,394 | 379,482,453 |
| 純資産の部合計 | 558,217,394 | 379,482,453 |
| 負債・純資産合計 | 561,841,972 | 382,744,765 |
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