三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,641,456 |
| コール・ローン | 12,851,846 | 9,103,506 |
| 投資信託受益証券 | 369,892,919 | 295,703,301 |
| 未収入金 | － | 13,195,991 |
| 未収配当金 | － | 755,135 |
| 流動資産計 | 382,744,765 | 320,399,389 |
| 資産の部合計 | 382,744,765 | 320,399,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,664,487 |
| 未払受託者報酬 | 79,249 | 54,726 |
| 未払委託者報酬 | 3,169,746 | 2,188,928 |
| 未払利息 | 36 | 152 |
| その他未払費用 | 13,281 | 9,343 |
| 流動負債計 | 3,262,312 | 14,917,636 |
| 負債の部合計 | 3,262,312 | 14,917,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,898,260 | 267,709,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,584,193 | 37,772,024 |
| 元本等合計 | 379,482,453 | 305,481,753 |
| 純資産の部合計 | 379,482,453 | 305,481,753 |
| 負債・純資産合計 | 382,744,765 | 320,399,389 |
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