三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,646 | 61,372 |
| コール・ローン | 9,021,926 | 9,302,037 |
| 投資信託受益証券 | 223,232,660 | 245,795,604 |
| 流動資産計 | 232,321,232 | 255,159,013 |
| 資産の部合計 | 232,321,232 | 255,159,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 345 | 1,159,287 |
| 未払受託者報酬 | 36,601 | 40,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,236 | 1,603,216 |
| その他未払費用 | 5,393 | 5,911 |
| 流動負債計 | 1,507,575 | 2,808,446 |
| 負債の部合計 | 1,507,575 | 2,808,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,494,774 | 189,919,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,318,883 | 62,431,321 |
| （分配準備積立金） | 29,187,756 | 41,899,949 |
| 元本等合計 | 230,813,657 | 252,350,567 |
| 純資産の部合計 | 230,813,657 | 252,350,567 |
| 負債・純資産合計 | 232,321,232 | 255,159,013 |
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