- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年11月 7日現在) | 第6期中間計算期間 (2023年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 270,835 | 168,352 |
| コール・ローン | 6,417,826 | 6,612,752 |
| 投資信託受益証券 | 206,201,410 | 196,725,686 |
| 流動資産合計 | 212,890,071 | 203,506,790 |
| 資産合計 | 212,890,071 | 203,506,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,245 | 32,737 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,485 | 1,311,402 |
| 未払利息 | - | 75 |
| その他未払費用 | 6,319 | 5,398 |
| 流動負債合計 | 1,576,049 | 1,349,612 |
| 負債合計 | 1,576,049 | 1,349,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,951,216 | 178,119,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,362,806 | 24,038,161 |
| (分配準備積立金) | 20,738,764 | 19,271,892 |
| 元本等合計 | 211,314,022 | 202,157,178 |
| 純資産合計 | 211,314,022 | 202,157,178 |
| 負債純資産合計 | 212,890,071 | 203,506,790 |
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