iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,442,882 | 28,114,336 |
| 投資証券 | 1,316,014,514 | 1,513,094,100 |
| 流動資産計 | 1,354,457,396 | 1,541,208,436 |
| 資産の部合計 | 1,354,457,396 | 1,541,208,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,316,047 | 6,755,701 |
| 未払解約金 | 14,642,712 | 4,872,862 |
| 未払受託者報酬 | 101,712 | 134,933 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,394 | 5,997,211 |
| 未払利息 | 110 | 77 |
| その他未払費用 | 282,476 | 374,859 |
| 流動負債計 | 31,863,451 | 18,135,643 |
| 負債の部合計 | 31,863,451 | 18,135,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,151,572 | 1,587,672,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,557,627 | -64,599,291 |
| （分配準備積立金） | 19,616,200 | 15,435,144 |
| 元本等合計 | 1,322,593,945 | 1,523,072,793 |
| 純資産の部合計 | 1,322,593,945 | 1,523,072,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,457,396 | 1,541,208,436 |
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