- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
| Ⅰ 資産総額 | 117,592,922,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,920,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,240,002,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,031,702,686 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,108 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,592,922,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,920,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,240,002,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,031,702,686 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,108 | 円 |
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