有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)

①【純資産の推移】
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2019年 3月15日)	1,322	1,322	9,951	9,951
第2期末	(2020年 3月16日)	1,082	1,082	8,496	8,496
第3期末	(2021年 3月15日)	2,312	2,312	12,659	12,659
第4期末	(2022年 3月15日)	3,720	3,720	13,767	13,767
第5期末	(2023年 3月15日)	5,188	5,188	14,082	14,082
第6期末	(2023年 4月10日)	5,379	5,379	14,190	14,190
第7期末	(2024年 4月10日)	28,721	28,721	21,715	21,715
	2023年 4月末日	5,723	―	14,713	―
	5月末日	6,323	―	15,843	―
	6月末日	7,317	―	17,024	―
	7月末日	7,911	―	17,012	―
	8月末日	8,870	―	17,747	―
	9月末日	10,065	―	17,949	―
	10月末日	10,362	―	17,715	―
	11月末日	11,561	―	18,746	―
	12月末日	12,796	―	19,142	―
	2024年 1月末日	17,405	―	19,921	―
	2月末日	22,677	―	20,912	―
	3月末日	26,531	―	21,278	―
	4月末日	31,284	―	22,365	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。