iTrustインド株式

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

【提出】: 2022/12/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2022年 3月15日現在]	第5期中間計算期間 [2022年 9月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		84,453,452	139,386,546
		投資証券		3,697,972,942	4,958,528,992
		未収入金		31,630,002	-
		流動資産合計		3,814,056,396	5,097,915,538
	資産合計			3,814,056,396	5,097,915,538
負債の部
	流動負債
		未払金		2,620,000	40,034,281
		未払解約金		68,483,276	41,864,239
		未払受託者報酬		376,410	425,534
		未払委託者報酬		16,729,264	18,912,457
		未払利息		231	381
		その他未払費用		5,003,905	434,322
		流動負債合計		93,213,086	101,671,214
	負債合計			93,213,086	101,671,214
純資産の部
	元本等
		元本		2,702,656,614	2,994,935,058
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,018,186,696	2,001,309,266
			(分配準備積立金)	333,002,627	282,301,829
		元本等合計		3,720,843,310	4,996,244,324
	純資産合計			3,720,843,310	4,996,244,324
負債純資産合計				3,814,056,396	5,097,915,538

開示資料

決算

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