有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年 3月17日至 2021年 3月15日	第4期自 2021年 3月16日至 2022年 3月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	803,735,186	197,012,922
	営業収益合計	803,735,186	197,012,922
営業費用
	支払利息	45,720	80,196
	受託者報酬	321,309	637,479
	委託者報酬	14,280,203	28,332,196
	その他費用	8,238,117	18,202,100
	営業費用合計	22,885,349	47,251,971
営業利益又は営業損失(△)		780,849,837	149,760,951
経常利益又は経常損失(△)		780,849,837	149,760,951
当期純利益又は当期純損失(△)		780,849,837	149,760,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		172,975,263	108,047,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△191,592,046	485,743,925
剰余金増加額又は欠損金減少額		147,344,324	899,737,946
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,344,324	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	899,737,946
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,882,927	409,009,044
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	409,009,044
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,882,927	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		485,743,925	1,018,186,696