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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/01/24 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 [ 令和 4年 4月25日現在 ]	第5期中間計算期間末 [ 令和 4年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	470,065,370	369,377,409
親投資信託受益証券	137,534,682,000	181,384,995,989
流動資産合計	138,004,747,370	181,754,373,398
資産合計	138,004,747,370	181,754,373,398
負債の部
流動負債
未払解約金	361,788,777	233,438,515
未払受託者報酬	12,502,313	17,105,091
未払委託者報酬	52,292,901	71,399,551
未払利息	167	753
その他未払費用	1,937,796	2,651,228
流動負債合計	428,521,954	324,595,138
負債合計	428,521,954	324,595,138
純資産の部
元本等
元本	80,223,256,831	105,637,264,678
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	57,352,968,585	75,792,513,582
(分配準備積立金)	22,378,255,354	21,217,865,975
元本等合計	137,576,225,416	181,429,778,260
純資産合計	137,576,225,416	181,429,778,260
負債純資産合計	138,004,747,370	181,754,373,398

開示資料

決算

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