SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 125,229 |
| 親投資信託受益証券 | 91,624,294 |
| 派生商品評価勘定 | 20,719 |
| 未収入金 | 7,540 |
| 流動資産計 | 91,777,782 |
| 資産の部合計 | 91,777,782 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,735 |
| 未払受託者報酬 | 11,471 |
| 未払委託者報酬 | 120,373 |
| その他未払費用 | 908 |
| 流動負債計 | 134,487 |
| 負債の部合計 | 134,487 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 86,415,256 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,228,039 |
| （分配準備積立金） | 3,264,801 |
| 元本等合計 | 91,643,295 |
| 純資産の部合計 | 91,643,295 |
| 負債・純資産合計 | 91,777,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
