有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 125,229 |
| 親投資信託受益証券 | 91,624,294 |
| 派生商品評価勘定 | 20,719 |
| 未収入金 | 7,540 |
| 流動資産合計 | 91,777,782 |
| 資産合計 | 91,777,782 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,735 |
| 未払受託者報酬 | 11,471 |
| 未払委託者報酬 | 120,373 |
| その他未払費用 | 908 |
| 流動負債合計 | 134,487 |
| 負債合計 | 134,487 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 86,415,256 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,228,039 |
| (分配準備積立金) | 3,264,801 |
| 元本等合計 | 91,643,295 |
| 純資産合計 | 91,643,295 |
| 負債純資産合計 | 91,777,782 |
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