有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 91,643,295 | 91,643,295 | 10,605 | 10,605 |
| 2018年 4月末日 | 498,946 | ― | 9,979 | ― | |
| 5月末日 | 27,897,419 | ― | 10,123 | ― | |
| 6月末日 | 40,684,311 | ― | 9,920 | ― | |
| 7月末日 | 64,879,536 | ― | 10,351 | ― | |
| 8月末日 | 91,319,094 | ― | 10,636 | ― | |
| 9月末日 | 93,778,785 | ― | 10,808 | ― | |
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