- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月5日-平成31年3月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 国際石油開発帝石 | 1,323,500 | 1,069.00 | 1,414,821,500 | |
| 鹿島建設 | 882,600 | 1,653.00 | 1,458,937,800 | |
| 王子ホールディングス | 2,148,900 | 680.00 | 1,461,252,000 | |
| 東ソー | 870,800 | 1,729.00 | 1,505,613,200 | |
| 武田薬品工業 | 356,400 | 4,713.00 | 1,679,713,200 | |
| JXTGホールディングス | 2,702,300 | 542.90 | 1,467,078,670 | |
| 新日鐵住金 | 794,800 | 1,974.50 | 1,569,332,600 | |
| 三菱マテリアル | 460,900 | 2,935.00 | 1,352,741,500 | |
| 日本精工 | 1,388,900 | 976.00 | 1,355,566,400 | |
| 三菱重工業 | 360,200 | 4,628.00 | 1,667,005,600 | |
| 日立製作所 | 417,500 | 3,394.00 | 1,416,995,000 | |
| ローム | 196,600 | 6,700.00 | 1,317,220,000 | |
| リコー | 1,245,300 | 1,157.00 | 1,440,812,100 | |
| 東京エレクトロン | 93,100 | 15,220.00 | 1,416,982,000 | |
| 豊田自動織機 | 250,100 | 5,720.00 | 1,430,572,000 | |
| 川崎重工業 | 493,100 | 2,702.00 | 1,332,356,200 | |
| トヨタ自動車 | 237,400 | 6,615.00 | 1,570,401,000 | |
| マツダ | 1,092,100 | 1,238.00 | 1,352,019,800 | |
| 本田技研工業 | 451,300 | 3,057.00 | 1,379,624,100 | |
| 関西電力 | 956,600 | 1,707.50 | 1,633,394,500 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 859,800 | 1,549.00 | 1,331,830,200 | |
| 日本電信電話 | 333,000 | 4,795.00 | 1,596,735,000 | |
| KDDI | 529,600 | 2,558.50 | 1,354,981,600 | |
| 伊藤忠商事 | 718,100 | 2,016.50 | 1,448,048,650 | |
| 三菱商事 | 510,300 | 3,189.00 | 1,627,346,700 | |
| ローソン | 239,600 | 6,430.00 | 1,540,628,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 1,294,800 | 1,115.00 | 1,443,702,000 | |
| ヤマダ電機 | 2,649,400 | 572.00 | 1,515,456,800 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,475,100 | 572.00 | 1,415,757,200 | |
| りそなホールディングス | 2,827,100 | 493.00 | 1,393,760,300 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 406,000 | 3,968.00 | 1,611,008,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 592,500 | 2,515.00 | 1,490,137,500 | |
| 野村ホールディングス | 3,259,800 | 413.90 | 1,349,231,220 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 482,600 | 3,308.00 | 1,596,440,800 | |
| 第一生命ホールディングス | 838,000 | 1,610.50 | 1,349,599,000 | |
| 合 計 | 34,738,100 | 51,287,102,140 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
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