日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付)

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    (2019年 4月26日現在)

    Ⅰ 資産総額52,589,966,126円
    Ⅱ 負債総額869,634,198円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,720,331,928円
    Ⅳ 発行済口数55,645,607,412口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9295円
    (1万口当たり純資産額)(9,295円)

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