剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日	第3期自 2020年 3月26日至 2021年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,177,783	13,103,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,785,844	12,314,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,931,885	117,352,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,931,885	117,352,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,895,045	11,236,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,895,045	11,236,174
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,314,503	251,758,016

2021/06/25 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2021/06/25 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	82,084,143,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,102,393,004

注記表

2021/06/25 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	200,534,285,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,856,385,883

注記表

2021/06/25 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	30,523,412,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,156,564,415

注記表

2021/06/25 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	4,996,404,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	336,883,800

注記表

2021/06/25 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	31,859,775,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,792,803,177

注記表

2021/06/25 9:09

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	52,807,223,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,370,766,443

注記表

2021/06/25 9:09

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	8,272,547,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,144,027,378

注記表

2021/06/25 9:09

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	19,338,070,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,652,762,712

注記表

2021/06/25 9:09

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 3月25日現在
元本	22,467,794,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,171,699,354

注記表

2021/06/25 9:09