Smart-i 8資産バランス安定型、Smart-i 8資産バランス安定成長型、Smart-i 8資産バランス成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,632,913 | 25,501,659 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,124,228 | 3,802,850,568 |
| 流動資産計 | 2,261,757,141 | 3,828,352,227 |
| 資産の部合計 | 2,261,757,141 | 3,828,352,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,535,230 | 12,288,872 |
| 未払受託者報酬 | 224,101 | 374,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,657 | 2,618,694 |
| 未払利息 | 45 | 69 |
| その他未払費用 | 87,320 | 145,810 |
| 流動負債計 | 5,415,353 | 15,427,551 |
| 負債の部合計 | 5,415,353 | 15,427,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,583,772 | 3,279,472,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,758,016 | 533,452,156 |
| （分配準備積立金） | 107,160,103 | 146,979,806 |
| 元本等合計 | 2,256,341,788 | 3,812,924,676 |
| 純資産の部合計 | 2,256,341,788 | 3,812,924,676 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,757,141 | 3,828,352,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
