流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/28-2024/03/25)
【閲覧】

個別

2023年3月27日
53億4892万
2024年3月25日 +40.01%
74億8917万

個別

2023年3月27日
78億814万
2024年3月25日 +59.86%
124億8207万

個別

2023年3月27日
71億465万
2024年3月25日 +88.47%
133億9010万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金11,392,118
(2)中間損益計算書
2024/06/25 9:12
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金7,480,5019,745,910
2024/06/25 9:12
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託544,706
注記表
2024/06/25 9:12
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金1,011,332,278
注記表
2024/06/25 9:12
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金180,933,943
注記表
2024/06/25 9:12
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金11,081,423
注記表
2024/06/25 9:12
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン783,166,586
注記表
2024/06/25 9:12
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金4,213,570,355
注記表
2024/06/25 9:12
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金522,253,941
注記表
2024/06/25 9:12
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,160,433,235
注記表
2024/06/25 9:12
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金466,639,402
注記表
2024/06/25 9:12

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