剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年 3月26日至 2023年 3月27日	第6期自 2023年 3月28日至 2024年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,405,292	53,490,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	533,452,156	508,343,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	282,641,263	365,923,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,641,263	365,923,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,527,549	113,938,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,527,549	113,938,134
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	508,343,813	1,378,432,554

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		13,139,895

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	213,355,310,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,127,816,449

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	154,351,542,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△23,218,511,592

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	51,006,868,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,260,469,490

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	9,439,022,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,675,696,055

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	71,660,287,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,711,642,009

注記表

2024/06/25 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	89,693,600,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,747,469,140

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	18,297,260,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,950,962,850

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	39,603,964,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,922,128,354

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 3月25日現在
元本	42,130,164,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,318,708,463

注記表

2024/06/25 9:12