有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,930,868,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,672,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,195,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,352,673,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1702 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,930,868,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,672,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,195,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,352,673,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1702 | 円 |
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