有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 224,268,649,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,453,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,883,196,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 254,248,529,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766 | 円 |