有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
RAM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,589,056,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,890,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,374,165,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,999,122,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0990 | 円 |