有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,060,425,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,433,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,054,991,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,670,056,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2966 | 円 |