有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2025/06/25 9:01
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【項目】: 103項目

RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	108,735,532
コール・ローン	32,011,140
国債証券	42,350,559,849
未収入金	41,960,164
未収利息	369,616,664
前払費用	32,957,955
流動資産合計	42,935,841,304
資産合計	42,935,841,304
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	319,134
未払解約金	38,214,200
流動負債合計	38,533,334
負債合計	38,533,334
純資産の部
元本等
元本	33,290,275,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,607,032,622
元本等合計	42,897,307,970
純資産合計	42,897,307,970
負債純資産合計	42,935,841,304

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
4.収益及び費用の計上基準	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	51,006,868,740円
	期中追加設定元本額	12,423,463,302円
	期中一部解約元本額	30,140,056,694円
	期末元本額	33,290,275,348円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	877,240,830円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,465,154,837円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,036,131,323円
	DCりそなグローバルバランス	32,388,794円
	つみたてバランスファンド	2,524,458,460円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,403,608,864円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	451,366,144円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	136,811,145円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	277,327,114円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	81,373,937円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	18,946,815円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	24,087,231円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	110,952,748円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	74,389,974円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	49,459,343円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	6,589,428円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,273,913円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	7,559,378円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,167,513円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	5,626,974円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	214,690円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	161,617円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	67,661円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	55,359円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	18,358円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	26,773円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	6,689円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	3,321円
	FWりそな先進国債券アクティブファンド	3,655,658円
	FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	656,485円
	FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	14,103,750,523円
	Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	5,400,175,973円
	Smart-i 8資産バランス安定型	514,588,670円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	380,898,215円
	Smart-i 8資産バランス成長型	95,430,076円
	りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	953,519,700円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,465,379円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	4,175,161円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	23,612,244円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	1,007,919,829円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	30,867,695円
	りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)	624,129,887円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	374,763,232円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	1,181,197,388円
2.	計算日における受益権の総数	33,290,275,348口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.2886円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,886円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 3月25日現在
種類	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	122,134,578
合計	122,134,578

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2025年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	49,024,840	-	49,343,974	△319,134
	米ドル	26,956,800	-	27,167,814	△211,014
	ユーロ	22,068,040	-	22,176,160	△108,120
合計		49,024,840	-	49,343,974	△319,134

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	50,000.00	49,246.17
		US TREASURY N/B	300,000.00	301,215.53
		US TREASURY N/B	310,000.00	311,477.66
		US TREASURY N/B	430,000.00	422,150.63
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,667.36
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,585,710.83
		US TREASURY N/B	680,000.00	677,539.45
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	964,140.62
		US TREASURY N/B	700,000.00	705,578.12
		US TREASURY N/B	880,000.00	855,817.18
		US TREASURY N/B	470,000.00	459,296.48
		US TREASURY N/B	340,000.00	326,924.60
		US TREASURY N/B	400,000.00	403,468.75
		US TREASURY N/B	420,000.00	420,139.45
		US TREASURY N/B	450,000.00	437,730.47
		US TREASURY N/B	80,000.00	76,851.56
		US TREASURY N/B	670,000.00	674,239.84
		US TREASURY N/B	500,000.00	502,509.76
		US TREASURY N/B	520,000.00	504,968.75
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,002,585.93
		US TREASURY N/B	320,000.00	321,162.49
		US TREASURY N/B	320,000.00	308,875.00
		US TREASURY N/B	400,000.00	401,539.06
		US TREASURY N/B	320,000.00	308,062.49
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	982,583.78
		US TREASURY N/B	510,000.00	507,609.37
		US TREASURY N/B	420,000.00	423,314.06
		US TREASURY N/B	400,000.00	385,781.24
		US TREASURY N/B	410,000.00	390,901.36
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,220,043.94
		US TREASURY N/B	350,000.00	336,916.01
		US TREASURY N/B	470,000.00	448,794.92
		US TREASURY N/B	800,000.00	800,593.75
		US TREASURY N/B	430,000.00	416,058.59
		US TREASURY N/B	850,000.00	857,387.69
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,322.26
		US TREASURY N/B	960,000.00	916,612.50
		US TREASURY N/B	490,000.00	492,526.56
		US TREASURY N/B	440,000.00	422,872.65
		US TREASURY N/B	900,000.00	857,355.47
		US TREASURY N/B	510,000.00	509,521.87
		US TREASURY N/B	650,000.00	620,686.52
		US TREASURY N/B	340,000.00	328,976.56
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,291,914.85
		US TREASURY N/B	430,000.00	406,954.68
		US TREASURY N/B	470,000.00	451,227.53
		US TREASURY N/B	560,000.00	562,275.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	280,394.53
		US TREASURY N/B	380,000.00	368,904.29
		US TREASURY N/B	820,000.00	827,495.30
		US TREASURY N/B	390,000.00	380,044.33
		US TREASURY N/B	580,000.00	560,379.69
		US TREASURY N/B	620,000.00	625,812.50
		US TREASURY N/B	290,000.00	268,782.42
		US TREASURY N/B	480,000.00	465,984.37
		US TREASURY N/B	790,000.00	800,091.01
		US TREASURY N/B	360,000.00	332,824.21
		US TREASURY N/B	490,000.00	482,027.93
		US TREASURY N/B	730,000.00	735,560.54
		US TREASURY N/B	480,000.00	441,075.00
		US TREASURY N/B	400,000.00	388,640.62
		US TREASURY N/B	540,000.00	518,357.81
		US TREASURY N/B	500,000.00	496,914.06
		US TREASURY N/B	410,000.00	376,815.62
US TREASURY N/B	510,000.00	499,391.60
US TREASURY N/B	520,000.00	512,179.68
US TREASURY N/B	770,000.00	703,527.34
US TREASURY N/B	580,000.00	581,597.26
US TREASURY N/B	710,000.00	648,831.83
US TREASURY N/B	310,000.00	310,793.16
US TREASURY N/B	390,000.00	372,830.85
US TREASURY N/B	600,000.00	601,476.56
US TREASURY N/B	700,000.00	640,048.82
US TREASURY N/B	340,000.00	338,738.28
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,329,376.55
US TREASURY N/B	850,000.00	774,960.93
US TREASURY N/B	810,000.00	814,777.73
US TREASURY N/B	700,000.00	638,845.70
US TREASURY N/B	500,000.00	492,988.28
US TREASURY N/B	550,000.00	531,061.52
US TREASURY N/B	900,000.00	905,660.15
US TREASURY N/B	510,000.00	469,538.67
US TREASURY N/B	650,000.00	649,606.44
US TREASURY N/B	240,000.00	221,287.50
US TREASURY N/B	840,000.00	830,664.84
US TREASURY N/B	10,000.00	9,196.67
US TREASURY N/B	780,000.00	767,949.60
US TREASURY N/B	640,000.00	618,175.00
US TREASURY N/B	570,000.00	522,952.73
US TREASURY N/B	810,000.00	800,096.48
US TREASURY N/B	610,000.00	558,412.11
US TREASURY N/B	780,000.00	706,296.08
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,069,177.15
US TREASURY N/B	640,000.00	580,537.49
US TREASURY N/B	700,000.00	707,177.73
US TREASURY N/B	590,000.00	536,208.59
US TREASURY N/B	900,000.00	916,892.57
US TREASURY N/B	480,000.00	437,212.50
US TREASURY N/B	600,000.00	616,312.49
US TREASURY N/B	660,000.00	639,310.54
US TREASURY N/B	510,000.00	465,713.67
US TREASURY N/B	540,000.00	545,737.50
US TREASURY N/B	720,000.00	652,865.62
US TREASURY N/B	560,000.00	553,809.37
US TREASURY N/B	470,000.00	431,509.57
US TREASURY N/B	530,000.00	528,706.05
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,081,241.01
US TREASURY N/B	300,000.00	276,310.54
US TREASURY N/B	800,000.00	805,125.00
US TREASURY N/B	410,000.00	384,342.97
US TREASURY N/B	480,000.00	480,843.74
US TREASURY N/B	910,000.00	928,608.77
US TREASURY N/B	930,000.00	870,331.05
US TREASURY N/B	510,000.00	484,071.68
US TREASURY N/B	700,000.00	711,197.26
US TREASURY N/B	480,000.00	464,362.50
US TREASURY N/B	670,000.00	674,200.58
US TREASURY N/B	270,000.00	254,395.89
US TREASURY N/B	730,000.00	727,604.68
US TREASURY N/B	540,000.00	487,613.67
US TREASURY N/B	360,000.00	346,007.81
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,197,482.42
US TREASURY N/B	350,000.00	346,828.12
US TREASURY N/B	590,000.00	575,710.93
US TREASURY N/B	470,000.00	468,108.98
US TREASURY N/B	600,000.00	600,738.28
US TREASURY N/B	310,000.00	279,932.42
US TREASURY N/B	340,000.00	336,779.29
US TREASURY N/B	860,000.00	861,293.36
US TREASURY N/B	530,000.00	524,762.11
US TREASURY N/B	390,000.00	379,686.32
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,328,144.53
US TREASURY N/B	520,000.00	517,785.93
US TREASURY N/B	450,000.00	440,059.56
US TREASURY N/B	300,000.00	291,509.76
US TREASURY N/B	120,000.00	131,770.31
US TREASURY N/B	930,000.00	780,400.77
US TREASURY N/B	130,000.00	127,732.61
US TREASURY N/B	840,000.00	824,889.84
US TREASURY N/B	800,000.00	665,250.00
US TREASURY N/B	670,000.00	669,358.78
US TREASURY N/B	550,000.00	562,912.10
US TREASURY N/B	410,000.00	424,702.34
US TREASURY N/B	500,000.00	418,476.56
US TREASURY N/B	950,000.00	960,372.07
US TREASURY N/B	360,000.00	352,476.54
US TREASURY N/B	380,000.00	376,734.37
US TREASURY N/B	160,000.00	170,031.24
US TREASURY N/B	1,000,000.00	844,062.50
US TREASURY N/B	570,000.00	572,304.49
US TREASURY N/B	340,000.00	339,096.87
US TREASURY N/B	750,000.00	767,841.79
US TREASURY N/B	1,020,000.00	880,128.51
US TREASURY N/B	430,000.00	440,153.71
US TREASURY N/B	600,000.00	601,992.18
US TREASURY N/B	430,000.00	428,379.10
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,112,108.60
US TREASURY N/B	640,000.00	623,912.49
US TREASURY N/B	410,000.00	396,666.98
US TREASURY N/B	440,000.00	438,006.25
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US TREASURY N/B	470,000.00	467,741.79
US TREASURY N/B	1,110,000.00	955,033.58
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,017,991.40
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,132,690.42
US TREASURY N/B	820,000.00	814,122.24
US TREASURY N/B	960,000.00	911,174.99
US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,163,807.81
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,010,120.31
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,288,851.56
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,182,609.56
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,295,542.97
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,419,124.21
US TREASURY N/B	990,000.00	983,580.44
US TREASURY N/B	450,000.00	460,441.40
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US TREASURY N/B	90,000.00	95,368.35
US TREASURY N/B	30,000.00	29,872.26
US TREASURY N/B	100,000.00	100,820.31
US TREASURY N/B	40,000.00	36,028.12
US TREASURY N/B	140,000.00	136,292.18
US TREASURY N/B	190,000.00	189,688.28
US TREASURY N/B	90,000.00	88,470.70
US TREASURY N/B	190,000.00	191,632.81
US TREASURY N/B	210,000.00	206,005.07
US TREASURY N/B	470,000.00	293,364.44
US TREASURY N/B	150,000.00	138,580.07
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US TREASURY N/B	210,000.00	202,297.26
US TREASURY N/B	500,000.00	320,703.12
US TREASURY N/B	30,000.00	30,567.18
US TREASURY N/B	820,000.00	568,186.33
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US TREASURY N/B	30,000.00	27,032.81
US TREASURY N/B	830,000.00	555,662.30
US TREASURY N/B	130,000.00	107,376.95
US TREASURY N/B	690,000.00	478,620.11
US TREASURY N/B	180,000.00	148,134.37
US TREASURY N/B	500,000.00	366,767.58
US TREASURY N/B	200,000.00	160,921.87
US TREASURY N/B	610,000.00	509,373.82
US TREASURY N/B	200,000.00	154,281.25
US TREASURY N/B	570,000.00	483,052.73
US TREASURY N/B	220,000.00	169,073.43
US TREASURY N/B	150,000.00	138,383.78
US TREASURY N/B	320,000.00	259,524.99
US TREASURY N/B	520,000.00	470,701.56
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US TREASURY N/B	440,000.00	397,254.67
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US TREASURY N/B	440,000.00	424,342.18
US TREASURY N/B	90,000.00	79,410.93
US TREASURY N/B	500,000.00	505,371.09
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US TREASURY N/B	310,000.00	303,133.98
US TREASURY N/B	150,000.00	124,693.35
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US TREASURY N/B	350,000.00	324,515.62
US TREASURY N/B	10,000.00	7,785.93
US TREASURY N/B	80,000.00	79,256.24
US TREASURY N/B	530,000.00	377,666.40
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US TREASURY N/B	610,000.00	461,729.48
US TREASURY N/B	10,000.00	7,710.93
US TREASURY N/B	280,000.00	196,623.43
US TREASURY N/B	110,000.00	76,957.03
US TREASURY N/B	800,000.00	531,125.00
US TREASURY N/B	10,000.00	7,461.71
US TREASURY N/B	540,000.00	410,716.40
US TREASURY N/B	160,000.00	121,375.00
US TREASURY N/B	290,000.00	209,372.07
US TREASURY N/B	420,000.00	302,400.00
US TREASURY N/B	400,000.00	301,179.68
US TREASURY N/B	410,000.00	315,203.51
US TREASURY N/B	430,000.00	322,281.64
US TREASURY N/B	480,000.00	384,703.12
US TREASURY N/B	410,000.00	306,138.67
US TREASURY N/B	420,000.00	305,648.43
US TREASURY N/B	700,000.00	445,402.34
US TREASURY N/B	440,000.00	287,142.97
US TREASURY N/B	460,000.00	274,589.45
US TREASURY N/B	580,000.00	283,475.00
US TREASURY N/B	780,000.00	391,584.37
US TREASURY N/B	680,000.00	364,769.53
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US TREASURY N/B	740,000.00	477,242.19
US TREASURY N/B	810,000.00	475,432.02
US TREASURY N/B	710,000.00	402,231.64
US TREASURY N/B	740,000.00	460,129.69
US TREASURY N/B	360,000.00	257,786.70
US TREASURY N/B	770,000.00	565,558.98
US TREASURY N/B	620,000.00	551,860.54
US TREASURY N/B	600,000.00	498,656.25
US TREASURY N/B	550,000.00	457,230.46
US TREASURY N/B	680,000.00	618,640.62
US TREASURY N/B	320,000.00	323,037.49
US TREASURY N/B	770,000.00	716,430.86
US TREASURY N/B	770,000.00	763,021.87
US TREASURY N/B	810,000.00	755,198.43
US TREASURY N/B	790,000.00	768,892.17
米ドル小計		144,870,000.00	132,905,602.24
米ドル小計			(20,062,100,658)
カナダドル	GOV OF CANADA	200,000.00	195,678.42
	GOV OF CANADA	80,000.00	80,315.19
	GOV OF CANADA	320,000.00	324,881.54
	GOV OF CANADA	70,000.00	69,168.50
	GOV OF CANADA	220,000.00	224,209.80
	GOV OF CANADA	200,000.00	195,728.77
	GOV OF CANADA	280,000.00	283,058.23
	GOV OF CANADA	210,000.00	211,738.45
	GOV OF CANADA	170,000.00	165,946.25
	GOV OF CANADA	110,000.00	106,487.81
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,231.14
	GOV OF CANADA	160,000.00	164,176.02
	GOV OF CANADA	30,000.00	29,478.08
	GOV OF CANADA	280,000.00	285,804.50
	GOV OF CANADA	290,000.00	304,613.21
	GOV OF CANADA	120,000.00	134,806.04
	GOV OF CANADA	40,000.00	39,415.04
	GOV OF CANADA	350,000.00	362,057.88
	GOV OF CANADA	40,000.00	39,256.94
	GOV OF CANADA	320,000.00	320,753.36
	GOV OF CANADA	340,000.00	315,766.65
	GOV OF CANADA	300,000.00	264,414.49
	GOV OF CANADA	250,000.00	231,360.34
	GOV OF CANADA	380,000.00	348,649.27
	GOV OF CANADA	300,000.00	282,334.23
	GOV OF CANADA	210,000.00	203,584.38
	GOV OF CANADA	160,000.00	191,696.78
	GOV OF CANADA	120,000.00	118,078.35
	GOV OF CANADA	270,000.00	275,196.11
	GOV OF CANADA	50,000.00	51,880.29
	GOV OF CANADA	370,000.00	369,130.23
	GOV OF CANADA	280,000.00	284,531.57
	GOV OF CANADA	120,000.00	121,675.73
	GOV OF CANADA	60,000.00	71,246.43
	GOV OF CANADA	90,000.00	98,935.50
	GOV OF CANADA	120,000.00	124,267.13
	GOV OF CANADA	120,000.00	109,495.22
	GOV OF CANADA	420,000.00	323,470.32
	GOV OF CANADA	300,000.00	214,720.58
	GOV OF CANADA	310,000.00	277,602.60
	GOV OF CANADA	80,000.00	71,962.28
カナダドル小計		8,190,000.00	7,937,803.65
カナダドル小計			(836,644,504)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,030,000.00	1,977,891.21
	UNITED MEXICAN STATE	3,770,000.00	3,691,470.90
	UNITED MEXICAN STATE	5,260,000.00	4,965,365.78
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,741,588.35
	UNITED MEXICAN STATE	5,230,000.00	5,138,370.40
	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,146,218.40
	UNITED MEXICAN STATE	3,930,000.00	3,668,232.13
	UNITED MEXICAN STATE	4,100,000.00	3,669,910.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,520,000.00	3,147,108.62
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	235,298.25
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	884,230.41
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,575,550.20
	UNITED MEXICAN STATE	3,880,000.00	3,171,782.97
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,452,022.52
	UNITED MEXICAN STATE	3,560,000.00	2,893,511.85
メキシコペソ小計		49,230,000.00	45,358,551.99
メキシコペソ小計			(341,640,613)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,033.20
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	99,778.30
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	156,438.61
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	164,027.46
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	141,415.62
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	143,322.67
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	119,267.42
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	129,802.82
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,882.00
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	273,009.25
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,277.97
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	76,626.99
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	184,391.28
	GOV OF AUSTRIA	200,000.00	199,096.60
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	88,885.68
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	104,208.77
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	121,051.22
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	162,787.80
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	39,233.40
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	47,373.74
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	95,182.13
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	76,853.14
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	29,357.42
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	91,360.71
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	55,542.95
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,931.92
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	23,173.74
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	17,846.75
	GOV OF AUSTRIA	64,000.00	41,967.32
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	26,056.93
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	102,270.60
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	187,275.87
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	183,993.72
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	84,863.72
	GOV OF BELGIUM	240,000.00	261,363.00
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	152,028.80
	GOV OF BELGIUM	300,000.00	280,173.90
	GOV OF BELGIUM	40,000.00	40,132.22
	GOV OF BELGIUM	110,000.00	96,110.79
	GOV OF BELGIUM	180,000.00	161,293.62
	GOV OF BELGIUM	170,000.00	140,963.49
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	95,803.34
	GOV OF BELGIUM	220,000.00	182,527.32
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	113,671.28
	GOV OF BELGIUM	300,000.00	297,695.18
	GOV OF BELGIUM	110,000.00	108,334.38
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	96,722.25
	GOV OF BELGIUM	230,000.00	263,209.97
	GOV OF BELGIUM	70,000.00	68,649.84
	GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,025.13
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	107,645.78
	GOV OF BELGIUM	10,000.00	9,105.35
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	62,278.00
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	202,513.82
	GOV OF BELGIUM	50,000.00	47,910.65
	GOV OF BELGIUM	110,000.00	109,123.30
	GOV OF BELGIUM	150,000.00	99,952.40
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	84,301.69
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	51,482.70
	GOV OF BELGIUM	60,000.00	53,035.80
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	82,070.15
	GOV OF BELGIUM	120,000.00	82,175.01
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	51,137.63
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	27,065.30
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,317.45
GOV OF FINLAND	40,000.00	38,758.02
GOV OF FINLAND	60,000.00	58,956.73
GOV OF FINLAND	70,000.00	67,002.35
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,674.70
GOV OF FINLAND	60,000.00	56,178.12
GOV OF FINLAND	140,000.00	141,883.42
GOV OF FINLAND	40,000.00	36,531.69
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,343.35
GOV OF FINLAND	60,000.00	51,835.90
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,320.23
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,261.17
GOV OF FINLAND	70,000.00	63,308.05
GOV OF FINLAND	80,000.00	79,782.60
GOV OF FINLAND	70,000.00	59,229.27
GOV OF FINLAND	70,000.00	69,314.63
GOV OF FINLAND	50,000.00	35,613.53
GOV OF FINLAND	50,000.00	46,746.78
GOV OF FINLAND	30,000.00	18,577.86
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,583.51
GOV OF FINLAND	70,000.00	42,271.14
GOV OF FINLAND	70,000.00	47,310.69
GOV OF FINLAND	40,000.00	16,819.17
GOV OF FINLAND	40,000.00	35,534.22
GOV OF FRANCE	410,000.00	415,846.68
GOV OF FRANCE	500,000.00	490,599.00
GOV OF FRANCE	240,000.00	241,031.97
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GOV OF FRANCE	500,000.00	486,430.00
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GOV OF FRANCE	450,000.00	499,130.19
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GOV OF FRANCE	740,000.00	680,011.90
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GOV OF GERMANY	260,000.00	313,916.98
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GOV OF GERMANY	410,000.00	285,460.99
GOV OF GERMANY	420,000.00	195,106.45
GOV OF GERMANY	130,000.00	60,525.98
GOV OF GERMANY	360,000.00	157,550.40
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GOV OF GERMANY	220,000.00	194,048.86
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GOV OF IRELAND	80,000.00	76,664.80
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GOV OF IRELAND	90,000.00	78,536.75
GOV OF IRELAND	80,000.00	74,119.50
GOV OF IRELAND	100,000.00	83,433.00
GOV OF IRELAND	80,000.00	66,385.52
GOV OF IRELAND	50,000.00	44,241.52
GOV OF IRELAND	40,000.00	38,471.10
GOV OF IRELAND	60,000.00	45,820.98
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GOV OF IRELAND	40,000.00	38,029.03
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GOV OF ITALY	160,000.00	162,260.80
GOV OF ITALY	220,000.00	232,235.30
GOV OF ITALY	170,000.00	107,327.97
GOV OF ITALY	160,000.00	135,428.96
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GOV OF ITALY	190,000.00	133,582.87
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GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	144,307.20
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GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	100,486.45
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GOV OF PORTUGAL	50,000.00	49,720.80
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GOV OF PORTUGAL	70,000.00	36,591.36
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GOV OF SPAIN	250,000.00	251,017.75
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GOV OF SPAIN	260,000.00	254,219.87
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ユーロ小計		82,884,000.00	76,592,900.18
ユーロ小計			(12,490,004,232)
英ポンド	UK TREASURY	250,000.00	241,606.87
	UK TREASURY	100,000.00	94,511.81
	UK TREASURY	410,000.00	409,155.51
	UK TREASURY	340,000.00	336,794.51
	UK TREASURY	240,000.00	225,258.97
	UK TREASURY	160,000.00	160,768.00
	UK TREASURY	340,000.00	305,372.90
	UK TREASURY	190,000.00	190,500.78
	UK TREASURY	250,000.00	251,852.64
	UK TREASURY	180,000.00	165,473.44
	UK TREASURY	140,000.00	149,110.82
	UK TREASURY	390,000.00	340,198.76
	UK TREASURY	350,000.00	347,746.26
	UK TREASURY	180,000.00	155,920.93
	UK TREASURY	70,000.00	70,069.63
	UK TREASURY	200,000.00	162,307.90
	UK TREASURY	210,000.00	215,027.75
	UK TREASURY	380,000.00	295,623.26
	UK TREASURY	200,000.00	194,982.22
	UK TREASURY	430,000.00	344,151.21
	UK TREASURY	220,000.00	217,575.41
	UK TREASURY	350,000.00	320,108.41
	UK TREASURY	400,000.00	298,659.33
	UK TREASURY	340,000.00	339,616.32
	UK TREASURY	260,000.00	251,804.98
	UK TREASURY	220,000.00	217,636.84
	UK TREASURY	180,000.00	176,784.30
	UK TREASURY	280,000.00	187,292.00
	UK TREASURY	190,000.00	181,355.00
	UK TREASURY	300,000.00	213,957.83
	UK TREASURY	110,000.00	97,968.56
	UK TREASURY	280,000.00	274,428.00
	UK TREASURY	280,000.00	173,844.65
	UK TREASURY	150,000.00	138,375.00
	UK TREASURY	50,000.00	46,530.00
	UK TREASURY	170,000.00	154,836.00
	UK TREASURY	320,000.00	184,000.00
	UK TREASURY	230,000.00	212,313.00
	UK TREASURY	400,000.00	377,920.00
	UK TREASURY	230,000.00	175,806.36
	UK TREASURY	200,000.00	157,160.00
	UK TREASURY	200,000.00	90,760.00
	UK TREASURY	200,000.00	173,500.00
	UK TREASURY	200,000.00	102,500.00
	UK TREASURY	130,000.00	68,757.00
	UK TREASURY	150,000.00	128,385.00
	UK TREASURY	210,000.00	76,356.00
	UK TREASURY	350,000.00	151,725.00
	UK TREASURY	150,000.00	116,448.56
	UK TREASURY	220,000.00	99,066.00
	UK TREASURY	240,000.00	184,666.22
	UK TREASURY	290,000.00	249,052.00
	UK TREASURY	130,000.00	59,891.00
	UK TREASURY	200,000.00	168,174.60
	UK TREASURY	230,000.00	106,927.00
	UK TREASURY	150,000.00	119,850.00
	UK TREASURY	260,000.00	71,032.00
	UK TREASURY	180,000.00	142,866.00
	UK TREASURY	150,000.00	82,680.00
	UK TREASURY	180,000.00	128,286.00
	UK TREASURY	200,000.00	81,485.68
	UK TREASURY	120,000.00	39,816.00
英ポンド小計		14,310,000.00	11,496,630.22
英ポンド小計			(2,241,612,960)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	810,000.00	793,962.00
	GOV OF SWEDEN	740,000.00	704,850.00
	GOV OF SWEDEN	1,110,000.00	1,029,025.50
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	476,098.97
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	518,666.42
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	539,814.70
	GOV OF SWEDEN	520,000.00	498,132.40
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	407,483.50
スウェーデンクローナ小計		5,220,000.00	4,968,033.49
スウェーデンクローナ小計			(74,321,781)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	590,000.00	567,242.22
	GOV OF NORWAY	490,000.00	463,905.05
	GOV OF NORWAY	580,000.00	528,111.74
	GOV OF NORWAY	490,000.00	427,662.20
	GOV OF NORWAY	530,000.00	445,661.63
	GOV OF NORWAY	490,000.00	431,173.05
	GOV OF NORWAY	750,000.00	692,509.50
	GOV OF NORWAY	320,000.00	308,320.80
	GOV OF NORWAY	400,000.00	387,724.00
	GOV OF NORWAY	170,000.00	159,357.57
ノルウェークローネ小計		4,810,000.00	4,411,667.76
ノルウェークローネ小計			(63,263,315)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	230,000.00	231,426.00
	GOV OF DENMARK	580,000.00	558,247.10
	GOV OF DENMARK	610,000.00	564,856.99
	GOV OF DENMARK	790,000.00	677,879.25
	GOV OF DENMARK	530,000.00	521,152.49
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,505,497.12
	GOV OF DENMARK	650,000.00	334,898.85
デンマーククローネ小計		4,640,000.00	4,393,957.80
デンマーククローネ小計			(96,051,917)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	160,000.00	152,168.00
	GOV OF POLAND	580,000.00	561,892.40
	GOV OF POLAND	320,000.00	297,305.28
	GOV OF POLAND	260,000.00	253,035.90
	GOV OF POLAND	520,000.00	490,536.80
	GOV OF POLAND	560,000.00	522,334.96
	GOV OF POLAND	510,000.00	544,830.45
	GOV OF POLAND	500,000.00	507,423.10
	GOV OF POLAND	570,000.00	556,221.67
	GOV OF POLAND	660,000.00	590,980.50
	GOV OF POLAND	300,000.00	294,119.69
	GOV OF POLAND	530,000.00	424,444.80
	GOV OF POLAND	460,000.00	357,201.50
	GOV OF POLAND	680,000.00	689,569.64
	GOV OF POLAND	220,000.00	206,657.27
ポーランドズロチ小計		6,830,000.00	6,448,721.96
ポーランドズロチ小計			(251,741,338)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	221,029.60
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	257,409.90
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	224,455.00
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	224,330.50
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	238,995.00
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	135,188.20
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	323,271.30
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	228,895.20
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	215,079.90
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	262,988.50
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	232,343.10
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	303,448.10
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	205,117.50
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	226,462.50
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	264,201.60
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	181,030.00
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	334,036.50
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	49,583.00
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	232,357.50
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	189,807.20
	GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	177,062.40
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	167,026.70
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	148,756.80
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	102,993.60
	GOV OF AUSTRALIA	110,000.00	85,537.10
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	119,107.20
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	116,254.60
	GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	86,976.90
オーストラリアドル小計		6,140,000.00	5,553,745.40
オーストラリアドル小計			(526,828,288)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	67,643.65
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,382.28
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	134,396.23
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	86,897.25
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	112,144.40
	GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	162,094.59
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	85,572.59
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	140,309.17
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	117,417.78
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	49,505.35
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	76,843.85
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	64,935.24
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	38,309.30
	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	45,624.13
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	48,412.18
ニュージーランドドル小計		1,450,000.00	1,311,487.99
ニュージーランドドル小計			(113,299,447)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	129,414.37
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	68,604.27
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,310.05
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,337.78
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	60,196.93
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,919.11
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,347.22
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	101,325.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	101,479.35
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	47,148.48
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,921.36
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	94,692.54
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	31,679.64
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	95,473.02
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	57,340.80
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,990.01
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	100,078.50
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	59,066.21
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	41,756.79
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	33,172.05
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,500.96
シンガポールドル小計		1,430,000.00	1,417,754.44
シンガポールドル小計			(159,837,635)
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	50,000.00	50,592.44
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	141,077.59
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	191,831.82
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	411,179.07
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,479.50
	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	240,664.87
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	151,098.49
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	186,643.33
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,896.90
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	302,571.52
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	217,057.10
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	257,484.10
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	208,483.86
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	191,475.86
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	320,036.16
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	301,981.68
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	260,254.12
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	282,579.93
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	331,034.37
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	275,149.30
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	294,767.61
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	156,862.65
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	142,965.58
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	214,308.80
	GOV OF MALAYSIA	380,000.00	377,940.48
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	147,677.21
マレーシアリンギット小計		5,960,000.00	6,152,094.34
マレーシアリンギット小計			(209,034,631)
中国元	GOV OF CHINA	980,000.00	995,415.30
	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,338,737.75
	GOV OF CHINA	2,760,000.00	2,781,703.53
	GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,373,965.54
	GOV OF CHINA	4,830,000.00	4,835,341.98
	GOV OF CHINA	4,350,000.00	4,416,445.38
	GOV OF CHINA	4,430,000.00	4,464,923.01
	GOV OF CHINA	4,000,000.00	3,985,980.23
	GOV OF CHINA	6,490,000.00	6,571,774.00
	GOV OF CHINA	320,000.00	328,682.43
	GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,866,071.14
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,851,649.46
	GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,787,933.28
	GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,201,679.50
	GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,471,720.45
	GOV OF CHINA	3,570,000.00	3,667,306.41
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,891,490.53
	GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,920,125.04
	GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,416,080.62
	GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,638,859.98
	GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,801,043.78
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,953,470.75
	GOV OF CHINA	5,290,000.00	5,442,817.52
	GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,125,264.96
	GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,355,036.86
	GOV OF CHINA	3,710,000.00	3,796,123.56
	GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,147,313.02
	GOV OF CHINA	4,060,000.00	4,233,651.88
	GOV OF CHINA	3,160,000.00	3,256,088.33
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,012,981.41
	GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,890,273.27
	GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,761,764.54
	GOV OF CHINA	3,470,000.00	3,518,518.92
	GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,770,500.31
	GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,772,916.40
	GOV OF CHINA	4,300,000.00	4,343,155.23
	GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,567,016.90
	GOV OF CHINA	3,040,000.00	3,045,539.78
	GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,429,039.06
	GOV OF CHINA	5,150,000.00	5,414,134.74
	GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,330,040.66
	GOV OF CHINA	3,100,000.00	3,232,157.65
	GOV OF CHINA	2,620,000.00	2,732,375.73
	GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,636,815.27
	GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,205,587.00
	GOV OF CHINA	3,700,000.00	3,801,610.14
	GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,777,497.15
	GOV OF CHINA	5,100,000.00	5,197,871.55
	GOV OF CHINA	1,350,000.00	1,357,459.83
	GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,176,485.18
	GOV OF CHINA	1,200,000.00	1,176,410.40
	GOV OF CHINA	1,920,000.00	2,036,693.37
	GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,305,407.13
	GOV OF CHINA	1,930,000.00	2,043,921.53
	GOV OF CHINA	2,900,000.00	3,049,086.68
	GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,548,219.52
	GOV OF CHINA	3,770,000.00	4,053,542.07
	GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,196,060.26
	GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,733,495.88
	GOV OF CHINA	3,720,000.00	3,950,121.80
	GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,206,099.33
	GOV OF CHINA	4,550,000.00	4,719,093.01
	GOV OF CHINA	4,860,000.00	4,955,800.80
	GOV OF CHINA	1,250,000.00	1,224,015.00
GOV OF CHINA	2,230,000.00	3,014,965.12
GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,133,105.78
GOV OF CHINA	2,440,000.00	3,004,135.07
GOV OF CHINA	3,790,000.00	5,042,747.73
GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,753,408.49
GOV OF CHINA	1,680,000.00	2,138,143.89
GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,679,384.84
GOV OF CHINA	1,380,000.00	1,651,733.45
GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,757,365.20
GOV OF CHINA	2,660,000.00	3,156,594.06
中国元小計		216,650,000.00	228,419,987.35
中国元小計			(4,747,435,333)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	220,000.00	232,468.45
	GOV OF ISRAEL	230,000.00	220,374.50
	GOV OF ISRAEL	290,000.00	291,957.50
	GOV OF ISRAEL	310,000.00	293,585.50
	GOV OF ISRAEL	460,000.00	452,755.00
	GOV OF ISRAEL	420,000.00	358,827.00
	GOV OF ISRAEL	330,000.00	272,827.50
	GOV OF ISRAEL	220,000.00	211,035.00
	GOV OF ISRAEL	360,000.00	261,540.00
	GOV OF ISRAEL	370,000.00	406,204.50
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	213,537.50
	GOV OF ISRAEL	170,000.00	117,657.00
イスラエルシュケル小計		3,630,000.00	3,332,769.45
イスラエルシュケル小計			(136,743,197)
合計				42,350,559,849
合計				(42,350,559,849)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	262銘柄	100.0%	47.4%
カナダドル	国債証券	41銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	386銘柄	100.0%	29.5%
英ポンド	国債証券	62銘柄	100.0%	5.3%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	15銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	74銘柄	100.0%	11.2%
イスラエルシュケル	国債証券	12銘柄	100.0%	0.3%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

開示資料

決算