有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	9,562,516,027
コール・ローン	1,038,450,693
株式	373,392,821,925
投資証券	7,045,784,318
派生商品評価勘定	135,392,859
未収入金	3,581,903
未収配当金	490,274,283
未収利息	9,957
差入委託証拠金	3,811,831,644
流動資産合計	395,480,663,609
資産合計	395,480,663,609
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,647,807
未払解約金	1,033,802,700
流動負債合計	1,055,450,507
負債合計	1,055,450,507
純資産の部
元本等
元本	115,680,093,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,745,119,289
元本等合計	394,425,213,102
純資産合計	394,425,213,102
負債純資産合計	395,480,663,609

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	89,693,600,220円
	期中追加設定元本額	53,648,271,500円
	期中一部解約元本額	27,661,777,907円
	期末元本額	115,680,093,813円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	2,174,815,644円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	10,895,622,578円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	10,614,332,371円
	DCりそな グローバルバランス	80,169,790円
	つみたてバランスファンド	3,895,385,803円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,854,452,686円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,653,185,677円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,184,857,091円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	668,639,271円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	461,131,081円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	268,533,354円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	736,069,073円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	277,056,415円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	496,707,429円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	500,789,364円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	50,173,474円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	8,532,511円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	9,517,433円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	45,459,791円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	24,813,422円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	50,444,742円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	22,361,043円
	りそな先進国株式インデックス	179,055,999円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	388,892円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	243,500円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	319,096円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	162,144円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	380,608円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	204,807円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	347,968円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	113,563,545円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	126,191,494円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	34,758,046,947円
	Smart-i 先進国株式インデックス	30,408,428,986円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	568,463,745円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,908,665,824円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	2,977,459,858円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス	2,477,562,323円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	800,144,005円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス	829,809,606円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	8,592,549円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	612,382,836円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	76,259,724円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	845,712,547円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	4,719,831円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	30,242,517円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	277,434,362円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	691,878,255円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	112,945,895円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	270,466,422円
	りそなFT パッシブバランスⅡ(適格機関投資家専用)	59,740,170円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	214,927,737円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	442,037,613円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	910,263,965円
2.	計算日における受益権の総数	115,680,093,813口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	3.4096円
	(10,000口当たり純資産額)	(34,096円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△14,563,676,243
投資証券	35,115,061
合計	△14,528,561,182

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,260,367,031	-	11,374,204,499	113,837,468
合計		11,260,367,031	-	11,374,204,499	113,837,468

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,551,641,140	-	2,551,733,556	△92,416
	米ドル	1,946,739,000	-	1,946,797,050	△58,050
	カナダドル	80,085,000	-	80,092,220	△7,220
	ユーロ	270,653,040	-	270,663,000	△9,960
	英ポンド	89,661,360	-	89,669,134	△7,774
	スイスフラン	59,844,050	-	59,847,165	△3,115
	スウェーデンクローナ	21,985,320	-	21,988,407	△3,087
	ノルウェークローネ	3,728,400	-	3,727,568	832
	デンマーククローネ	26,224,800	-	26,228,880	△4,080
	オーストラリアドル	36,990,330	-	36,987,600	2,730
	香港ドル	10,094,240	-	10,096,372	△2,132
	シンガポールドル	5,635,600	-	5,636,160	△560
合計		2,551,641,140	-	2,551,733,556	△92,416

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	36,556	44.60	1,630,397.60
	CHENIERE ENERGY INC	8,630	233.59	2,015,881.70
	CHEVRON CORP	65,067	165.02	10,737,356.34
	CONOCOPHILLIPS	49,433	102.19	5,051,558.27
	COTERRA ENERGY INC	28,824	29.36	846,272.64
	DEVON ENERGY CORP	24,347	36.96	899,865.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,856	161.01	1,103,884.56
	EOG RESOURCES INC	21,469	128.27	2,753,828.63
	EQT CORP	21,111	54.00	1,139,994.00
	EXPAND ENERGY CORP	8,132	109.10	887,201.20
	EXXON MOBIL CORP	167,354	115.80	19,379,593.20
	HALLIBURTON CO	34,263	25.60	877,132.80
	HESS CORP	10,255	157.35	1,613,624.25
	KINDER MORGAN INC	76,860	28.71	2,206,650.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,000	148.68	1,784,160.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	26,097	47.92	1,250,568.24
	ONEOK INC	23,849	102.30	2,439,752.70
	OVINTIV INC	9,881	43.01	424,981.81
	PHILLIPS 66	15,876	126.47	2,007,837.72
	SCHLUMBERGER LTD	54,223	41.70	2,261,099.10
	TARGA RESOURCES CORP	7,996	204.96	1,638,860.16
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	707	1,344.98	950,900.86
	VALERO ENERGY CORP	12,208	131.95	1,610,845.60
	WILLIAMS COS INC	46,754	61.09	2,856,201.86
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,530	293.45	2,503,128.50
	ALBEMARLE CORP	4,302	77.55	333,620.10
	AMCOR PLC	55,643	9.55	531,390.65
	AVERY DENNISON CORP	2,987	177.01	528,728.87
	BALL CORP	11,591	50.78	588,590.98
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,308	76.83	484,643.64
	CORTEVA INC	25,433	62.07	1,578,626.31
	CRH PLC	26,071	98.13	2,558,347.23
	CROWN HOLDINGS INC	4,133	88.39	365,315.87
	DOW INC	26,149	36.29	948,947.21
	DUPONT DE NEMOURS INC	16,187	77.07	1,247,532.09
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,515	90.09	406,756.35
	ECOLAB INC	9,777	252.62	2,469,865.74
	FREEPORT-MCMORAN INC	55,267	41.61	2,299,659.87
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,397	52.83	1,024,743.51
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,366	77.53	726,145.98
	LINDE PLC	18,158	459.09	8,336,156.22
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,202	71.96	662,175.92
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,278	490.69	1,117,791.82
	NEWMONT CORP	43,818	46.82	2,051,558.76
	NUCOR CORP	9,101	127.40	1,159,467.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	200.81	708,056.06
	PPG INDUSTRIES INC	9,021	112.98	1,019,192.58
	RELIANCE INC	1,941	287.39	557,823.99
	RPM INTERNATIONAL INC	4,765	116.66	555,884.90
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,162	342.71	3,139,909.02
	SMURFIT WESTROCK PLC	18,915	45.02	851,553.30
	STEEL DYNAMICS INC	5,179	126.66	655,972.14
	VULCAN MATERIALS CO	4,910	240.81	1,182,377.10
	WESTLAKE CORP	1,041	102.65	106,858.65
	3M CO	20,843	153.15	3,192,105.45
	AECOM	5,105	95.82	489,161.10
	AERCAP HOLDINGS NV	6,881	103.63	713,078.03
	ALLEGION PLC	3,541	130.59	462,419.19
	AMETEK INC	8,546	178.82	1,528,195.72
	AXON ENTERPRISE INC	2,684	572.52	1,536,643.68
	BOEING CO/THE	28,580	180.90	5,170,122.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,170	131.73	549,314.10
	CARLISLE COS INC	1,607	348.70	560,360.90
	CARRIER GLOBAL CORP	30,997	67.96	2,106,556.12
CATERPILLAR INC	18,417	341.67	6,292,536.39
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	12.78	441,127.26
CUMMINS INC	5,059	331.08	1,674,933.72
DEERE & CO	9,879	479.96	4,741,524.84
DOVER CORP	5,111	185.51	948,141.61
EATON CORP PLC	15,098	302.84	4,572,278.32
EMCOR GROUP INC	1,801	412.85	743,542.85
EMERSON ELECTRIC CO	21,823	115.37	2,517,719.51
FASTENAL CO	21,167	76.94	1,628,588.98
FERGUSON ENTERPRISES INC	7,719	164.47	1,269,543.93
FORTIVE CORP	13,446	75.91	1,020,685.86
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	4,691	63.83	299,426.53
GE AEROSPACE	41,262	210.23	8,674,510.26
GE VERNOVA INC	10,550	343.57	3,624,663.50
GENERAL DYNAMICS CORP	8,960	265.88	2,382,284.80
GRACO INC	6,454	83.86	541,232.44
HEICO CORP	1,573	267.88	421,375.24
HEICO CORP-CLASS A	2,689	213.17	573,214.13
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	24,820	211.85	5,258,117.00
HOWMET AEROSPACE INC	14,230	136.10	1,936,703.00
HUBBELL INC	2,095	349.50	732,202.50
IDEX CORP	2,931	185.10	542,528.10
ILLINOIS TOOL WORKS	11,301	255.64	2,888,987.64
INGERSOLL-RAND INC	14,953	82.23	1,229,585.19
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	42.98	283,668.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	25,425	84.52	2,148,921.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,021	210.71	1,479,394.91
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,251	586.25	733,398.75
LOCKHEED MARTIN CORP	8,154	434.98	3,546,826.92
MASCO CORP	8,461	70.78	598,869.58
NORDSON CORP	2,209	207.58	458,544.22
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,304	495.08	2,625,904.32
OTIS WORLDWIDE CORP	14,778	101.38	1,498,193.64
OWENS CORNING	2,922	151.18	441,747.96
PACCAR INC	20,115	98.64	1,984,143.60
PARKER HANNIFIN CORP	4,926	642.58	3,165,349.08
PENTAIR PLC	6,267	89.85	563,089.95
QUANTA SERVICES INC	5,692	278.40	1,584,652.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,364	267.96	1,169,377.44
RTX CORP	50,772	134.69	6,838,480.68
SMITH (A.O.) CORP	4,126	66.37	273,842.62
SNAP-ON INC	1,980	337.36	667,972.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	5,910	82.00	484,620.00
TEXTRON INC	7,138	74.28	530,210.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,614	357.60	3,080,366.40
TRANSDIGM GROUP INC	2,153	1,380.35	2,971,893.55
UNITED RENTALS INC	2,426	647.08	1,569,816.08
VERTIV HOLDINGS CO	13,787	93.69	1,291,704.03
WABTEC CORP	6,645	188.86	1,254,974.70
WATSCO INC	1,279	512.52	655,513.08
WW GRAINGER INC	1,619	991.59	1,605,384.21
XYLEM INC	9,387	120.80	1,133,949.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	15,560	298.89	4,650,728.40
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	105.17	528,479.25
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,526	235.82	1,067,321.32
CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,869	60.16	353,079.04
CINTAS CORP	13,908	194.57	2,706,079.56
COPART INC	33,341	55.06	1,835,755.46
EQUIFAX INC	4,614	245.36	1,132,091.04
JACOBS SOLUTIONS INC	4,308	123.19	530,702.52
LEIDOS HOLDINGS INC	4,460	135.79	605,623.40
PAYCHEX INC	12,451	144.83	1,803,278.33
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	223.67	443,090.27
REPUBLIC SERVICES INC	8,420	235.99	1,987,035.80
ROLLINS INC	10,685	52.32	559,039.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,389	82.75	694,189.75
TRANSUNION	7,636	87.79	670,364.44
VERALTO CORP	8,969	98.26	881,293.94
VERISK ANALYTICS INC	5,222	285.40	1,490,358.80
WASTE CONNECTIONS INC	9,918	190.93	1,893,643.74
WASTE MANAGEMENT INC	15,349	226.24	3,472,557.76
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,203	100.48	422,317.44
CSX CORP	74,079	29.85	2,211,258.15
DELTA AIR LINES INC	5,589	48.88	273,190.32
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	117.87	648,992.22
FEDEX CORP	8,793	242.32	2,130,719.76
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	4.62	419,565.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	152.02	467,461.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	8,700	235.55	2,049,285.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,173	170.05	1,219,768.65
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	34.84	148,836.48
U-HAUL HOLDING CO	3,337	58.30	194,547.10
UBER TECHNOLOGIES INC	72,379	76.51	5,537,717.29
UNION PACIFIC CORP	23,150	235.20	5,444,880.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	80.22	253,896.30
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	28,005	115.80	3,242,979.00
APTIV PLC	9,500	63.91	607,145.00
FORD MOTOR CO	143,246	10.25	1,468,271.50
GENERAL MOTORS CO	42,231	51.46	2,173,207.26
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	12.19	349,572.63
TESLA INC	109,954	278.39	30,610,094.06
DECKERS OUTDOOR CORP	5,718	124.68	712,920.24
DR HORTON INC	11,088	130.35	1,445,320.80
GARMIN LTD	5,907	214.47	1,266,874.29
LENNAR CORP-A	9,195	117.56	1,080,964.20
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	334.96	1,425,589.76
NIKE INC -CL B	45,106	67.39	3,039,693.34
NVR INC	118	7,361.52	868,659.36
PULTEGROUP INC	7,229	105.85	765,189.65
AIRBNB INC-CLASS A	16,582	129.82	2,152,675.24
BOOKING HOLDINGS INC	1,262	4,709.72	5,943,666.64
CARNIVAL CORP	40,274	21.44	863,474.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	52,139	49.60	2,586,094.40
DARDEN RESTAURANTS INC	4,315	208.56	899,936.40
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	466.04	610,046.36
DOORDASH INC - A	13,430	198.98	2,672,301.40
DRAFTKINGS INC-CL A	17,093	40.52	692,608.36
EXPEDIA GROUP INC	4,757	178.29	848,125.53
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,825	246.49	1,682,294.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,336	232.56	2,171,180.16
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	123.69	215,467.98
LAS VEGAS SANDS CORP	14,139	41.50	586,768.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,044	242.92	2,196,968.48
MCDONALD'S CORP	27,305	305.67	8,346,319.35
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,471	32.42	242,209.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,789	225.40	2,206,440.60
STARBUCKS CORP	43,271	95.72	4,141,900.12
WYNN RESORTS LTD	3,643	84.87	309,181.41
YUM! BRANDS INC	10,315	155.82	1,607,283.30
ALPHABET INC-CL A	222,356	167.68	37,284,654.08
ALPHABET INC-CL C	189,554	169.93	32,210,911.22
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,574	367.50	1,313,445.00
COMCAST CORP-CLASS A	145,769	36.60	5,335,145.40
ELECTRONIC ARTS INC	9,213	144.55	1,331,739.15
FOX CORP - CLASS A	7,650	53.39	408,433.50
FOX CORP- CLASS B	5,613	49.71	279,022.23
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,863	25.93	359,467.59
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	7,737	88.98	688,438.26
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	127.02	802,004.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	82,953	618.85	51,335,464.05
NETFLIX INC	16,283	971.99	15,826,913.17
NEWS CORP - CLASS A	13,495	27.30	368,413.50
OMNICOM GROUP	7,379	79.43	586,113.97
PINTEREST INC- CLASS A	22,115	34.04	752,794.60
REDDIT INC-CL A	2,498	124.94	312,100.12
ROBLOX CORP -CLASS A	18,008	61.18	1,101,729.44
ROKU INC	4,368	81.23	354,812.64
SEA LTD-ADR	14,094	129.48	1,824,891.12
SNAP INC - A	39,268	9.54	374,616.72
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5,898	604.71	3,566,579.58
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,789	213.51	1,449,519.39
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	17,445	59.34	1,035,186.30
WALT DISNEY CO/THE	69,087	100.18	6,921,135.66
WARNER BROS DISCOVERY INC	85,052	10.97	933,020.44
AMAZON.COM INC	360,058	203.26	73,185,389.08
AUTOZONE INC	646	3,657.82	2,362,951.72
BEST BUY CO INC	7,699	75.67	582,583.33
BURLINGTON STORES INC	2,523	248.55	627,091.65
CARMAX INC	5,758	73.54	423,443.32
CARVANA CO	4,336	213.63	926,299.68
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,317	205.56	476,282.52
EBAY INC	17,824	66.54	1,186,008.96
GENUINE PARTS CO	5,164	120.67	623,139.88
GLOBAL-E ONLINE LTD	3,481	39.16	136,315.96
HOME DEPOT INC	37,850	363.77	13,768,694.50
LKQ CORP	9,775	40.91	399,895.25
LOWE'S COS INC	21,583	232.89	5,026,464.87
MERCADOLIBRE INC	1,748	2,134.31	3,730,773.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,216	1,362.74	3,019,831.84
POOL CORP	1,565	325.94	510,096.10
ROSS STORES INC	12,210	129.18	1,577,287.80
TJX COMPANIES INC	42,975	119.60	5,139,810.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	19,930	53.53	1,066,852.90
ULTA BEAUTY INC	1,630	366.16	596,840.80
WILLIAMS-SONOMA INC	4,557	170.30	776,057.10
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	20.80	288,246.40
COSTCO WHOLESALE CORP	16,900	926.04	15,650,076.00
DOLLAR GENERAL CORP	8,572	83.16	712,847.52
DOLLAR TREE INC	7,782	69.74	542,716.68
KROGER CO	26,400	65.40	1,726,560.00
SYSCO CORP	18,235	71.43	1,302,526.05
TARGET CORP	17,575	108.35	1,904,251.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28,457	11.15	317,295.55
WALMART INC	168,229	87.49	14,718,355.21
ALTRIA GROUP INC	64,855	57.65	3,738,890.75
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,663	45.93	857,191.59
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	33.84	213,090.48
BUNGE GLOBAL SA	5,727	72.72	416,467.44
COCA-COLA CO/THE	155,967	68.95	10,753,924.65
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7,401	83.79	620,129.79
CONAGRA BRANDS INC	18,378	25.73	472,865.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,072	180.28	1,094,660.16
GENERAL MILLS INC	21,320	58.17	1,240,184.40
HERSHEY CO/THE	5,531	168.01	929,263.31
HORMEL FOODS CORP	10,515	29.26	307,668.90
JM SMUCKER CO/THE	3,831	111.75	428,114.25
KELLANOVA	10,066	82.50	830,445.00
KEURIG DR PEPPER INC	47,118	33.85	1,594,944.30
KRAFT HEINZ CO/THE	32,975	29.12	960,232.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,515	80.34	764,435.10
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,411	59.27	439,249.97
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	51,196	64.95	3,325,180.20
MONSTER BEVERAGE CORP	27,069	57.83	1,565,400.27
PEPSICO INC	52,329	146.45	7,663,582.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	59,287	151.55	8,984,944.85
THE CAMPBELL'S COMPANY	6,726	38.05	255,924.30
TYSON FOODS INC-CL A	10,863	60.37	655,799.31
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,920	106.90	953,548.00
CLOROX COMPANY	4,876	143.91	701,705.16
COLGATE-PALMOLIVE CO	29,782	90.90	2,707,183.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	67.45	622,226.25
KENVUE INC	70,781	23.37	1,654,151.97
KIMBERLY-CLARK CORP	12,859	137.82	1,772,227.38
PROCTER & GAMBLE CO/THE	89,714	165.65	14,861,124.10
ABBOTT LABORATORIES	66,150	127.21	8,414,941.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,561	170.37	436,317.57
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,351	33.60	650,193.60
BECTON DICKINSON AND CO	11,139	229.19	2,552,947.41
BOSTON SCIENTIFIC CORP	56,307	102.67	5,781,039.69
CARDINAL HEALTH INC	9,403	133.21	1,252,573.63
CENCORA INC	6,715	267.50	1,796,262.50
CENTENE CORP	18,434	59.34	1,093,873.56
CIGNA GROUP/THE	10,657	320.40	3,414,502.80
COOPER COS INC/THE	7,563	84.07	635,821.41
CVS HEALTH CORP	48,240	67.57	3,259,576.80
DAVITA INC	1,655	150.41	248,928.55
DEXCOM INC	14,505	75.32	1,092,516.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,839	71.35	1,558,212.65
ELEVANCE HEALTH INC	8,882	427.23	3,794,656.86
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	17,666	81.70	1,443,312.20
HCA HEALTHCARE INC	7,301	333.84	2,437,365.84
HOLOGIC INC	7,941	61.89	491,468.49
HUMANA INC	4,676	271.72	1,270,562.72
IDEXX LABORATORIES INC	3,039	423.60	1,287,320.40
INSULET CORP	2,648	274.04	725,657.92
INTUITIVE SURGICAL INC	13,595	508.58	6,914,145.10
LABCORP HOLDINGS INC	3,280	236.44	775,523.20
MCKESSON CORP	4,867	660.86	3,216,405.62
MEDTRONIC PLC	49,035	90.13	4,419,524.55
MOLINA HEALTHCARE INC	2,084	312.65	651,562.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,217	167.33	705,630.61
RESMED INC	5,460	222.91	1,217,088.60
SOLVENTUM CORP	5,234	74.20	388,362.80
STERIS PLC	3,862	223.01	861,264.62
STRYKER CORP	13,115	374.27	4,908,551.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	35,052	516.50	18,104,358.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	181.58	439,060.44
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,968	239.04	1,426,590.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	111.24	868,116.96
ABBVIE INC	67,284	209.17	14,073,794.28
AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,987	121.97	1,340,084.39
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,970	290.70	1,444,779.00
AMGEN INC	20,493	314.38	6,442,589.34
AVANTOR INC	25,042	16.49	412,942.58
BIO-RAD LABORATORIES-A	722	256.65	185,301.30
BIO-TECHNE CORP	5,708	61.07	348,587.56
BIOGEN INC	5,647	141.60	799,615.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	71.99	505,225.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77,396	61.05	4,725,025.80
DANAHER CORP	24,798	212.80	5,277,014.40
ELI LILLY & CO	30,708	864.90	26,559,349.20
EXACT SCIENCES CORP	6,362	47.09	299,586.58
GILEAD SCIENCES INC	47,534	106.74	5,073,779.16
ILLUMINA INC	5,598	88.02	492,735.96
INCYTE CORP	5,603	62.78	351,756.34
IQVIA HOLDINGS INC	6,731	186.11	1,252,706.41
JOHNSON & JOHNSON	91,664	163.29	14,967,814.56
MERCK & CO. INC.	96,377	92.31	8,896,560.87
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,212.06	987,828.90
MODERNA INC	11,146	34.17	380,858.82
NATERA INC	4,719	153.83	725,923.77
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	115.60	446,100.40
PFIZER INC	216,124	26.14	5,649,481.36
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,133	661.00	2,731,913.00
REVVITY INC	4,905	108.59	532,633.95
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,420	33.75	486,675.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	44,656	16.18	722,534.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	14,577	519.90	7,578,582.30
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,612	319.86	515,614.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,827	511.74	5,028,868.98
VIATRIS INC	48,317	9.30	449,348.10
WATERS CORP	2,160	373.30	806,328.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	231.90	654,653.70
ZOETIS INC	17,252	163.17	2,815,008.84
BANK OF AMERICA CORP	260,893	43.07	11,236,661.51
CITIGROUP INC	72,151	74.04	5,342,060.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	42.24	723,740.16
FIFTH THIRD BANCORP	24,411	40.25	982,542.75
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	1,883.23	689,262.18
HUNTINGTON BANCSHARES INC	52,559	15.35	806,780.65
JPMORGAN CHASE & CO	107,140	248.06	26,577,148.40
KEYCORP	36,278	16.57	601,126.46
M & T BANK CORP	6,013	182.36	1,096,530.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,177	176.54	2,679,347.58
REGIONS FINANCIAL CORP	31,853	22.27	709,366.31
TRUIST FINANCIAL CORP	50,858	42.15	2,143,664.70
US BANCORP	59,680	43.76	2,611,596.80
WELLS FARGO & CO	125,306	74.28	9,307,729.68
ALLY FINANCIAL INC	9,977	37.88	377,928.76
AMERICAN EXPRESS CO	21,507	277.86	5,975,935.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,730	508.15	1,895,399.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,216	148.40	2,258,054.40
ARES MANAGEMENT CORP - A	6,820	153.75	1,048,575.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	27,530	84.70	2,331,791.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	50,657	525.85	26,637,983.45
BLACKROCK INC	5,617	963.50	5,411,979.50
BLACKSTONE INC	27,599	152.08	4,197,255.92
BLOCK INC	21,453	62.58	1,342,528.74
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	14,616	180.86	2,643,449.76
CARLYLE GROUP INC/THE	7,596	46.24	351,239.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,076	212.96	868,024.96
CME GROUP INC	13,785	262.94	3,624,627.90
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,496	203.04	1,521,987.84
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	33.03	320,457.06
CORPAY INC	2,579	357.95	923,153.05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,280	170.13	1,578,806.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,309	53.59	606,049.31
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,325	432.11	572,545.75
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	74.29	1,542,111.82
FISERV INC	21,730	221.79	4,819,496.70
FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	20.07	188,637.93
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	107.76	250,649.76
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	99.01	978,119.79
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,975	580.10	6,946,697.50
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	4,082	179.94	734,515.08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	21,956	175.25	3,847,789.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	172.82	492,709.82
KKR & CO INC	23,822	121.97	2,905,569.34
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,794	341.74	954,821.56
MASTERCARD INC-CLASS A	31,212	543.67	16,969,028.04
MOODY'S CORP	6,246	469.15	2,930,310.90
MORGAN STANLEY	46,123	124.27	5,731,705.21
MSCI INC	2,897	566.79	1,641,990.63
NASDAQ INC	16,010	77.41	1,239,334.10
NORTHERN TRUST CORP	7,089	101.44	719,108.16
PAYPAL HOLDINGS INC	36,509	70.97	2,591,043.73
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	144.96	1,092,998.40
ROBINHOOD MARKETS INC - A	22,793	48.36	1,102,269.48
S&P GLOBAL INC	12,116	503.94	6,105,737.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	65,772	79.96	5,259,129.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,903	77.43	302,209.29
STATE STREET CORP	10,691	92.86	992,766.26
SYNCHRONY FINANCIAL	14,143	55.82	789,462.26
T ROWE PRICE GROUP INC	8,325	95.98	799,033.50
TOAST INC-CLASS A	15,806	36.15	571,386.90
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,308	144.08	620,696.64
VISA INC-CLASS A SHARES	65,833	343.87	22,637,993.71
AFLAC INC	20,225	109.65	2,217,671.25
ALLSTATE CORP	10,154	207.30	2,104,924.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	127.92	343,721.04
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23,167	84.20	1,950,661.40
AON PLC	7,444	393.15	2,926,608.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13,962	94.01	1,312,567.62
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,552	337.67	3,225,423.84
ASSURANT INC	1,791	209.44	375,107.04
BROWN & BROWN INC	8,825	120.98	1,067,648.50
CHUBB LTD	14,623	291.44	4,261,727.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,064	145.67	883,342.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	864	412.12	356,071.68
EVEREST GROUP LTD	1,726	359.13	619,858.38
FNF GROUP	9,412	64.88	610,650.56
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	10,607	121.08	1,284,295.56
LOEWS CORP	6,498	88.51	575,137.98
MARKEL GROUP INC	498	1,869.81	931,165.38
MARSH & MCLENNAN COS	18,749	234.62	4,398,890.38
METLIFE INC	22,587	84.18	1,901,373.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	85.25	725,307.00
PROGRESSIVE CORP	22,340	274.00	6,121,160.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	13,175	113.24	1,491,937.00
TRAVELERS COS INC/THE	8,699	259.44	2,256,868.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	337.22	1,308,750.82
WR BERKLEY CORP	10,705	64.10	686,190.50
ACCENTURE PLC-CL A	23,837	307.18	7,322,249.66
ADOBE INC	16,592	394.47	6,545,046.24
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	82.77	477,334.59
ANSYS INC	3,376	325.73	1,099,664.48
APPLOVIN CORP-CLASS A	8,012	339.72	2,721,836.64
ATLASSIAN CORP-CL A	6,209	234.62	1,456,755.58
AUTODESK INC	8,240	269.19	2,218,125.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,344	42.66	227,975.04
CADENCE DESIGN SYS INC	10,498	267.15	2,804,540.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	228.05	794,754.25
CLOUDFLARE INC - CLASS A	11,296	123.93	1,399,913.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	18,342	77.94	1,429,575.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,417	372.64	3,509,150.88
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,770	351.00	621,270.00
DATADOG INC - CLASS A	10,870	110.17	1,197,547.90
DOCUSIGN INC	7,888	89.00	702,032.00
DYNATRACE INC	10,931	50.67	553,873.77
EPAM SYSTEMS INC	2,298	178.31	409,756.38
FAIR ISAAC CORP	901	1,897.66	1,709,791.66
FORTINET INC	24,939	99.79	2,488,662.81
GARTNER INC	2,858	429.79	1,228,339.82
GEN DIGITAL INC	19,152	27.62	528,978.24
GODADDY INC - CLASS A	5,096	183.50	935,116.00
HUBSPOT INC	1,819	626.90	1,140,331.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	35,229	248.45	8,752,645.05
INTUIT INC	10,673	613.09	6,543,509.57
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2,475	177.97	440,475.75
MICROSOFT CORP	268,674	393.08	105,610,375.92
MICROSTRATEGY INC-CL A	8,685	335.72	2,915,728.20
MONDAY.COM LTD	1,321	276.52	365,282.92
MONGODB INC	2,697	197.48	532,603.56
NUTANIX INC - A	9,912	74.97	743,102.64
OKTA INC	6,382	116.38	742,737.16
ORACLE CORP	63,931	154.87	9,900,993.97
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	80,218	96.75	7,761,091.50
PALO ALTO NETWORKS INC	25,047	184.79	4,628,435.13
PTC INC	4,533	161.45	731,852.85
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,106	576.65	2,367,724.90
SALESFORCE INC	36,455	285.96	10,424,671.80
SAMSARA INC-CL A	9,937	42.08	418,148.96
SERVICENOW INC	7,854	849.73	6,673,779.42
SNOWFLAKE INC-CLASS A	11,402	163.17	1,860,464.34
SYNOPSYS INC	5,915	457.77	2,707,709.55
TWILIO INC - A	5,243	106.27	557,173.61
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,547	574.39	888,581.33
VERISIGN INC	3,357	245.36	823,673.52
WIX.COM LTD	2,271	172.75	392,315.25
WORKDAY INC-CLASS A	8,204	249.91	2,050,261.64
ZOOM COMMUNICATIONS INC	9,069	78.20	709,195.80
ZSCALER INC	3,756	209.87	788,271.72
AMPHENOL CORP-CL A	46,205	69.30	3,202,006.50
APPLE INC	572,029	220.73	126,263,961.17
ARISTA NETWORKS INC	40,991	87.51	3,587,122.41
CDW CORP/DE	5,200	170.31	885,612.00
CISCO SYSTEMS INC	151,823	60.97	9,256,648.31
CORNING INC	31,418	49.89	1,567,444.02
DELL TECHNOLOGIES -C	11,997	99.81	1,197,420.57
F5 INC	2,310	274.31	633,656.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	47,190	16.48	777,691.20
HP INC	34,199	29.00	991,771.00
JABIL INC	4,406	149.97	660,767.82
JUNIPER NETWORKS INC	11,533	36.10	416,341.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,468	158.72	1,026,600.96
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,408	429.34	2,751,210.72
NETAPP INC	7,222	95.12	686,956.64
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,441	52.88	605,000.08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,742	88.79	687,412.18
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,736	41.72	823,385.92
TE CONNECTIVITY PLC	11,076	148.98	1,650,102.48
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,754	507.70	890,505.80
TRIMBLE INC	9,609	72.07	692,520.63
WESTERN DIGITAL CORP	13,680	44.31	606,160.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,894	297.41	563,294.54
AT&T INC	274,078	26.96	7,389,142.88
T-MOBILE US INC	19,982	258.96	5,174,538.72
VERIZON COMMUNICATIONS INC	160,799	43.56	7,004,404.44
ALLIANT ENERGY CORP	9,903	62.98	623,690.94
AMEREN CORPORATION	9,751	98.81	963,496.31
AMERICAN ELECTRIC POWER	20,484	104.18	2,134,023.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,121	139.70	994,803.70
ATMOS ENERGY CORP	6,072	149.64	908,614.08
CENTERPOINT ENERGY INC	24,452	35.72	873,425.44
CMS ENERGY CORP	11,222	73.14	820,777.08
CONSOLIDATED EDISON INC	12,862	106.83	1,374,047.46
CONSTELLATION ENERGY	12,011	228.62	2,745,954.82
DOMINION ENERGY INC	32,382	54.33	1,759,314.06
DTE ENERGY COMPANY	8,059	136.15	1,097,232.85
DUKE ENERGY CORP	29,585	118.15	3,495,467.75
EDISON INTERNATIONAL	15,149	58.59	887,579.91
ENTERGY CORP	15,902	84.01	1,335,927.02
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	38.15	367,270.05
EVERGY INC	9,365	67.51	632,231.15
EVERSOURCE ENERGY	13,733	60.86	835,790.38
EXELON CORP	37,153	43.58	1,619,127.74
FIRSTENERGY CORP	20,060	39.00	782,340.00
NEXTERA ENERGY INC	78,540	70.07	5,503,297.80
NISOURCE INC	17,615	39.84	701,781.60
NRG ENERGY INC	7,470	102.86	768,364.20
P G & E CORP	81,405	17.12	1,393,653.60
PPL CORP	27,578	34.78	959,162.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	19,252	83.33	1,604,269.16
SEMPRA	24,436	70.26	1,716,873.36
SOUTHERN CO/THE	41,934	88.88	3,727,093.92
VISTRA CORP	13,149	134.94	1,774,326.06
WEC ENERGY GROUP INC	11,754	105.78	1,243,338.12
XCEL ENERGY INC	21,256	68.86	1,463,688.16
ADVANCED MICRO DEVICES	61,829	113.85	7,039,231.65
ANALOG DEVICES INC	18,917	212.34	4,016,835.78
APPLIED MATERIALS INC	31,017	154.95	4,806,084.15
BROADCOM INC	169,417	191.25	32,401,001.25
ENTEGRIS INC	5,849	98.32	575,073.68
FIRST SOLAR INC	3,402	128.82	438,245.64
INTEL CORP	164,564	24.22	3,985,740.08
KLA CORP	5,103	727.73	3,713,606.19
LAM RESEARCH CORP	49,074	77.99	3,827,281.26
MARVELL TECHNOLOGY INC	33,064	72.76	2,405,736.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,606	53.89	1,110,457.34
MICRON TECHNOLOGY INC	42,492	96.94	4,119,174.48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,809	627.93	1,135,925.37
NVIDIA CORP	931,527	121.41	113,096,693.07
NXP SEMICONDUCTORS NV	9,715	211.12	2,051,030.80
ON SEMICONDUCTOR CORP	14,971	45.68	683,875.28
QUALCOMM INC	42,322	160.08	6,774,905.76
SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,592	69.02	385,959.84
TERADYNE INC	6,119	91.00	556,829.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	34,752	185.51	6,446,843.52
CBRE GROUP INC - A	11,787	133.87	1,577,925.69
COSTAR GROUP INC	16,271	80.14	1,303,957.94
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	4.33	170,169.00
ZILLOW GROUP INC - C	5,696	73.65	419,510.40
米ドル 小計		13,916,348		1,889,358,071.09
				(285,198,600,831)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	25,116	28.33	711,536.28
	CAMECO CORP	15,921	65.51	1,042,984.71
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	81,266	44.08	3,582,205.28
	CENOVUS ENERGY INC	50,263	20.48	1,029,386.24
	ENBRIDGE INC	83,524	63.38	5,293,751.12
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	104.43	710,437.29
	KEYERA CORP	8,539	44.94	383,742.66
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	57.52	1,313,986.88
	SUNCOR ENERGY INC	46,614	55.06	2,566,566.84
	TC ENERGY CORP	38,533	70.56	2,718,888.48
	TOURMALINE OIL CORP	13,008	69.00	897,552.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	19,382	149.19	2,891,600.58
	BARRICK GOLD CORP	67,324	27.08	1,823,133.92
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	6,556	72.06	472,425.36
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	22.84	605,397.04
	FRANCO-NEVADA CORP	7,261	223.10	1,619,929.10
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	14.95	402,394.20
	KINROSS GOLD CORP	50,961	17.46	889,779.06
	LUNDIN MINING CORP	35,141	12.87	452,264.67
	NUTRIEN LTD	18,556	75.24	1,396,153.44
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	37.04	474,112.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	60.02	1,127,475.70
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	111.10	211,978.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	17,029	107.30	1,827,211.70
	CAE INC	11,870	36.30	430,881.00
	STANTEC INC	4,866	119.45	581,243.70
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	115.64	412,950.44
	WSP GLOBAL INC	4,782	249.74	1,194,256.68
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13,972	28.75	401,695.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	68.87	547,998.59
	RB GLOBAL INC	6,565	143.34	941,027.10
	THOMSON REUTERS CORP	6,141	245.71	1,508,905.11
	AIR CANADA	5,799	15.35	89,014.65
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,632	141.29	2,915,095.28
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	35,893	104.97	3,767,688.21
	TFI INTERNATIONAL INC	2,720	120.63	328,113.60
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	53.65	571,801.70
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	65.20	332,259.20
	RESTAURANT BRANDS INTERN	11,427	96.07	1,097,791.89
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	149.19	278,836.11
	DOLLARAMA INC	10,479	148.88	1,560,113.52
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	28,321	70.08	1,984,735.68
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	46.38	283,891.98
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,646	192.73	1,088,153.58
	METRO INC	7,605	96.00	730,080.00
	WESTON (GEORGE) LTD	2,192	236.66	518,758.72
	SAPUTO INC	10,055	25.58	257,206.90
	BANK OF MONTREAL	27,998	139.49	3,905,441.02
	BANK OF NOVA SCOTIA	47,810	69.20	3,308,452.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,277	82.46	2,991,401.42
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,243	119.87	1,827,178.41
	ROYAL BANK OF CANADA	53,997	166.00	8,963,502.00
	TORONTO-DOMINION BANK	66,958	86.69	5,804,589.02
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	12,564	73.66	925,464.24
	BROOKFIELD CORP	52,604	79.30	4,171,497.20
	IGM FINANCIAL INC	1,623	45.14	73,262.22
	ONEX CORPORATION	2,236	99.90	223,376.40
	TMX GROUP LTD	11,406	52.17	595,051.02
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	754	2,026.58	1,528,041.32
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	53.48	592,504.92
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	136.45	457,653.30
	INTACT FINANCIAL CORP	6,663	283.66	1,890,026.58
	MANULIFE FINANCIAL CORP	66,580	44.92	2,990,773.60
	POWER CORP OF CANADA	20,056	50.20	1,006,811.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	22,339	82.19	1,836,042.41
CGI INC	7,959	143.34	1,140,843.06
CONSTELLATION SOFTWARE INC	773	4,729.54	3,655,934.42
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	147.30	518,643.30
OPEN TEXT CORP	9,889	38.56	381,319.84
SHOPIFY INC - CLASS A	46,368	156.55	7,258,910.40
CELESTICA INC	4,578	143.10	655,111.80
BCE INC	1,259	32.26	40,615.34
QUEBECOR INC -CL B	4,795	35.25	169,023.75
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,824	38.82	497,827.68
TELUS CORP	14,385	19.76	284,247.60
ALTAGAS LTD	11,308	38.52	435,584.16
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,622	41.68	150,964.96
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	35.98	160,830.60
EMERA INC	11,268	58.94	664,135.92
FORTIS INC	18,319	64.36	1,179,010.84
HYDRO ONE LTD	11,427	48.75	557,066.25
FIRSTSERVICE CORP	1,800	248.68	447,624.00
カナダドル 小計		1,553,899		117,556,154.19
				(12,390,418,651)
ユーロ	ENI SPA	80,429	14.06	1,130,992.59
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	15.41	233,413.93
	NESTE OYJ	13,121	9.14	119,925.94
	OMV AG	6,440	45.80	294,952.00
	REPSOL SA	41,232	11.96	493,134.72
	TENARIS SA	14,033	18.32	257,154.72
	TOTALENERGIES SE	82,449	57.96	4,778,744.04
	AIR LIQUIDE SA	22,119	177.34	3,922,583.46
	AKZO NOBEL	6,876	59.46	408,846.96
	ARCELORMITTAL	18,584	29.50	548,228.00
	ARKEMA	1,842	75.60	139,255.20
	BASF SE	34,422	50.02	1,721,788.44
	COVESTRO AG-TEND	6,170	59.40	366,498.00
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	91.62	644,088.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	20.86	174,723.36
	HEIDELBERG MATERIALS AG	5,347	176.90	945,884.30
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	9.13	189,169.38
	SYENSQO SA	2,552	66.50	169,708.00
	SYMRISE AG	4,790	90.00	431,100.00
	UPM-KYMMENE OYJ	20,299	26.25	532,848.75
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	54.15	396,757.05
	AIRBUS SE	22,714	167.22	3,798,235.08
	ALSTOM	12,643	22.11	279,536.73
	BOUYGUES SA	8,184	36.04	294,951.36
	BRENNTAG SE	5,231	63.24	330,808.44
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	16,640	99.70	1,659,008.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,579	38.23	710,275.17
	DASSAULT AVIATION SA	743	310.60	230,775.80
	EIFFAGE	2,879	110.20	317,265.80
	FERROVIAL SE	17,685	40.98	724,731.30
	GEA GROUP AG	6,554	57.50	376,855.00
	IMCD NV	2,338	128.25	299,848.50
	KINGSPAN GROUP PLC	5,471	79.45	434,670.95
	KNORR-BREMSE AG	2,871	88.30	253,509.30
	KONE OYJ-B	13,254	52.90	701,136.60
	LEGRAND SA	9,592	104.70	1,004,282.40
	LEONARDO SPA	15,068	44.81	675,197.08
	METSO CORPORATION	20,549	10.86	223,162.14
	MTU AERO ENGINES AG	2,070	341.50	706,905.00
	PRYSMIAN SPA	10,277	57.50	590,927.50
	RATIONAL AG	150	822.50	123,375.00
	REXEL SA	9,435	26.51	250,121.85
	RHEINMETALL AG	1,677	1,319.50	2,212,801.50
	SAFRAN SA	13,773	251.00	3,457,023.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	20,885	232.00	4,845,320.00
	SIEMENS AG-REG	29,000	225.35	6,535,150.00
	SIEMENS ENERGY AG	24,720	60.58	1,497,537.60
	THALES SA	3,519	244.70	861,099.30
	VINCI SA	18,975	118.40	2,246,640.00
	WARTSILA OYJ ABP	19,718	18.73	369,416.73
	BUREAU VERITAS SA	12,062	28.30	341,354.60
	RANDSTAD NV	4,808	40.15	193,041.20
	TELEPERFORMANCE	2,492	92.46	230,410.32
	WOLTERS KLUWER	8,830	143.00	1,262,690.00
	ADP	1,006	97.90	98,487.40
	AENA SME SA	2,921	216.40	632,104.40
	DEUTSCHE GROUP AG	35,564	41.06	1,460,257.84
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	7.34	197,259.84
	GETLINK	10,511	15.95	167,703.00
	INPOST SA	7,093	14.16	100,436.88
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10,817	79.44	859,302.48
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	74.30	119,400.10
	CONTINENTAL AG	4,736	70.50	333,888.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	51.70	179,657.50
FERRARI NV	4,865	402.80	1,959,622.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	27,257	58.65	1,598,623.05
MICHELIN(CGDE)	24,054	33.98	817,354.92
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	37.49	199,521.78
RENAULT SA	8,046	49.22	396,024.12
STELLANTIS NV	79,611	11.31	900,878.07
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,723	101.40	783,112.20
ADIDAS AG	6,375	222.10	1,415,887.50
HERMES INTERNATIONAL	1,210	2,498.00	3,022,580.00
KERING	2,819	202.40	570,565.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,489	596.30	6,254,590.70
MONCLER SPA	8,821	60.04	529,612.84
PUMA SE	4,608	23.84	109,854.72
ACCOR SA	7,701	44.10	339,614.10
AMADEUS IT GROUP SA	16,858	73.30	1,235,691.40
DELIVERY HERO SE	6,332	23.96	151,714.72
FDJ UNITED	3,616	29.20	105,587.20
SODEXO	3,138	61.35	192,516.30
BOLLORE SE	21,133	5.58	118,027.80
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	99.80	224,649.80
PUBLICIS GROUPE	8,554	91.62	783,717.48
SCOUT24 SE	3,264	97.55	318,403.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	32,239	25.61	825,640.79
D'IETEREN GROUP	749	164.90	123,510.10
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	41,903	47.00	1,969,441.00
PROSUS NV	52,691	43.54	2,294,166.14
ZALANDO SE	8,035	31.57	253,664.95
CARREFOUR SA	19,160	12.87	246,589.20
JERONIMO MARTINS	12,366	19.29	238,540.14
KESKO OYJ-B SHS	11,103	18.85	209,347.06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	33.98	1,210,333.62
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,827	57.04	1,986,532.08
DANONE	24,871	70.70	1,758,379.70
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.72	119,767.18
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	66.40	352,052.80
HEINEKEN NV	10,835	75.60	819,126.00
JDE PEET'S BV	7,663	19.65	150,577.95
KERRY GROUP PLC-A	5,822	94.40	549,596.80
LOTUS BAKERIES	11	8,420.00	92,620.00
PERNOD RICARD SA	7,899	94.18	743,927.82
BEIERSDORF AG	3,983	121.90	485,527.70
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	66.75	247,909.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,076	73.16	444,520.16
L'OREAL	9,215	349.20	3,217,878.00
AMPLIFON SPA	4,758	19.46	92,614.47
BIOMERIEUX	1,395	116.80	162,936.00
DIASORIN ITALIA SPA	614	95.58	58,686.12
ESSILORLUXOTTICA	11,402	270.50	3,084,241.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	45.00	395,550.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	16,008	39.31	629,274.48
KONINKLIJKE PHILIPS NV	29,486	23.62	696,459.32
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,037	51.62	518,109.94
ARGENX SE	2,236	565.00	1,263,340.00
BAYER AG-REG	37,327	22.41	836,498.07
EUROFINS SCIENTIFIC	5,754	50.58	291,037.32
GRIFOLS SA	8,799	9.18	80,827.61
IPSEN	1,125	109.10	122,737.50
MERCK KGAA	5,057	130.40	659,432.80
ORION OYJ-CLASS B	4,488	56.86	255,187.68
QIAGEN N.V.	7,241	36.89	267,120.49
RECORDATI SPA	4,786	53.30	255,093.80
SANOFI	43,385	103.88	4,506,833.80
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	233.10	255,244.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	194.90	167,224.20
UCB SA	4,730	179.45	848,798.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,634	19.79	368,766.86
AIB GROUP PLC	77,796	6.56	510,730.74
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	220,040	13.13	2,890,225.40
BANCO BPM SPA	46,225	10.05	464,792.37
BANCO DE SABADELL SA	206,844	2.76	570,889.44
BANCO SANTANDER SA	578,081	6.50	3,758,682.66
BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,725	11.40	464,265.00
BNP PARIBAS	38,917	79.43	3,091,177.31
BPER BANCA SPA	34,579	7.67	265,290.08
CAIXABANK S.A	151,654	7.30	1,107,377.50
COMMERZBANK AG	34,729	23.29	808,838.41
CREDIT AGRICOLE SA	40,442	16.85	681,447.70
ERSTE GROUP BANK AG	11,231	68.54	769,772.74
FINECOBANK SPA	25,384	18.76	476,330.76
ING GROEP NV-CVA	118,635	18.30	2,171,257.77
INTESA SANPAOLO	580,794	4.83	2,807,267.79
KBC GROEP NV	9,092	87.64	796,822.88
MEDIOBANCA SPA	18,448	17.90	330,311.44
NORDEA BANK ABP	120,974	11.94	1,444,429.56
SOCIETE GENERALE SA	26,388	42.86	1,130,989.68
UNICREDIT SPA	52,659	53.52	2,818,309.68
ADYEN NV	817	1,507.00	1,231,219.00
AMUNDI SA	1,806	74.95	135,359.70
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	19.00	145,255.21
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	71,439	22.86	1,633,095.54
DEUTSCHE BOERSE AG	7,002	263.10	1,842,226.20
EDENRED	8,952	31.18	279,123.36
EURAZEO	1,496	71.30	106,664.80
EURONEXT NV	2,827	127.40	360,159.80
EXOR NV	3,322	91.05	302,468.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	70.55	228,017.60
NEXI SPA	25,374	5.12	130,067.12
SOFINA	537	239.60	128,665.20
AEGON LTD	55,328	6.17	341,373.76
AGEAS	6,676	55.95	373,522.20
ALLIANZ SE-REG	14,745	351.80	5,187,291.00
ASR NEDERLAND NV	5,679	52.98	300,873.42
AXA SA	67,829	39.58	2,684,671.82
GENERALI	35,009	32.33	1,131,840.97
HANNOVER RUECK SE	2,146	273.50	586,931.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,123	574.60	2,943,675.80
NN GROUP NV	10,976	51.18	561,751.68
POSTE ITALIANE SPA	17,255	16.35	282,119.25
SAMPO OYJ-A SHS	90,140	8.70	784,398.28
TALANX AG	2,692	96.45	259,643.40
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	15.37	210,507.52
CAPGEMINI SA	5,974	146.45	874,892.30
DASSAULT SYSTEMES SE	24,470	38.35	938,424.50
NEMETSCHEK SE	2,222	113.50	252,197.00
SAP SE	39,792	255.35	10,160,887.20
NOKIA OYJ	206,787	4.94	1,022,975.28
CELLNEX TELECOM SA	20,976	32.52	682,139.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	133,754	33.30	4,454,008.20
ELISA OYJ	6,391	45.30	289,512.30
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	9.43	92,161.08
KONINKLIJKE KPN NV	161,399	3.78	610,572.41
ORANGE	71,082	11.68	830,237.76
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.29	83,898.02
TELEFONICA SA	157,200	4.25	668,886.00
ACCIONA SA	678	121.50	82,377.00
E.ON SE	83,280	13.10	1,090,968.00
EDP RENOVAVEIS SA	12,697	7.98	101,322.06
EDP SA	107,883	3.09	334,005.76
ENDESA SA	12,663	23.30	295,047.90
ENEL SPA	314,253	7.20	2,265,135.62
ENGIE	70,875	17.53	1,242,793.12
FORTUM OYJ	15,597	15.39	240,037.83
IBERDROLA SA	222,992	14.24	3,175,406.08
REDEIA CORP SA	13,475	17.82	240,124.50
RWE AG	24,903	32.58	811,339.74
SNAM SPA	84,110	4.62	389,261.08
TERNA SPA	57,810	8.05	465,486.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,139	31.50	823,378.50
VERBUND AG	2,530	66.15	167,359.50
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BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,825	105.90	299,167.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	50,074	34.35	1,720,041.90
STMICROELECTRONICS NV	26,248	22.43	588,873.88
LEG IMMOBILIEN SE	2,717	64.64	175,626.88
VONOVIA SE	27,518	24.48	673,640.64
ユーロ 小計		6,927,605		212,843,549.40
				(34,708,397,600)
英ポンド	BP PLC	616,921	4.40	2,719,387.76
	SHELL PLC-NEW	232,434	27.25	6,333,826.50
	ANGLO AMERICAN PLC	47,364	23.05	1,091,977.02
	ANTOFAGASTA PLC	15,855	18.67	296,012.85
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	28.93	125,874.43
	GLENCORE PLC	399,672	3.02	1,210,606.48
	MONDI PLC	15,540	12.12	188,344.80
	RIO TINTO PLC	43,236	48.27	2,087,217.90
	ASHTEAD GROUP PLC	15,900	44.28	704,052.00
	BAE SYSTEMS PLC	115,368	15.84	1,827,429.12
	BUNZL PLC	11,946	30.08	359,335.68
	DCC PLC	3,523	51.70	182,139.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.21	235,617.04
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	325,213	7.90	2,569,182.70
	SMITHS GROUP PLC	11,701	19.97	233,668.97
	SPIRAX GROUP PLC	3,206	67.15	215,282.90
	EXPERIAN PLC	35,373	36.23	1,281,563.79
	INTERTEK GROUP PLC	6,522	49.42	322,317.24
	RELX PLC	71,111	38.60	2,744,884.60
	RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	3.47	322,198.12
	BARRATT REDROW PLC	52,638	4.22	222,606.10
	COMPASS GROUP PLC	64,996	24.36	1,583,302.56
	ENTAIN PLC	22,678	6.59	149,493.37
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	84.42	508,377.24
	PEARSON PLC	23,364	11.93	278,849.34
	WHITBREAD PLC	6,021	25.44	153,174.24
	AUTO TRADER GROUP PLC	36,164	7.46	269,783.44
	INFORMA PLC	51,482	7.85	404,133.70
	WPP PLC	40,526	6.17	250,045.42
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.73	49,677.90
	KINGFISHER PLC	68,494	2.79	191,577.71
	NEXT PLC	4,278	97.88	418,730.64
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	68,939	3.33	229,911.56
	SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.36	123,602.64
	TESCO PLC	259,605	3.25	845,793.09
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	19.20	197,830.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	76,125	31.52	2,399,460.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	34.60	293,511.80
	DIAGEO PLC	85,404	20.51	1,752,063.06
	IMPERIAL BRANDS PLC	29,256	27.29	798,396.24
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	25,428	51.30	1,304,456.40
	UNILEVER PLC	94,652	44.99	4,258,393.48
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	29,875	10.80	322,650.00
	ASTRAZENECA PLC	59,066	114.52	6,764,238.32
	GSK PLC	158,392	14.85	2,352,121.20
	HALEON PLC	329,952	3.85	1,271,964.96
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	19.86	145,335.48
	BARCLAYS PLC	552,151	3.03	1,676,330.43
	HSBC HOLDINGS PLC	681,040	8.86	6,038,100.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,321,162	0.72	1,679,592.82
	NATWEST GROUP PLC	283,977	4.62	1,313,961.57
	STANDARD CHARTERED PLC	76,819	11.78	904,927.82
	3I GROUP PLC	36,074	37.39	1,348,806.86
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	11.08	127,067.35
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,327	112.20	2,056,289.40
	M&G PLC	100,812	2.17	219,669.34
	SCHRODERS PLC	35,443	3.77	133,620.11
	WISE PLC - A	28,296	9.64	272,773.44
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	29.25	288,902.25
	AVIVA PLC	104,078	5.57	580,338.92
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.43	557,149.70
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.75	146,948.17
	PRUDENTIAL PLC	102,362	8.19	838,549.50
THE SAGE GROUP PLC	38,488	12.00	462,048.44
HALMA PLC	14,739	26.45	389,846.55
BT GROUP PLC	261,048	1.64	428,249.24
VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.72	546,124.32
CENTRICA PLC	201,361	1.47	297,309.51
NATIONAL GRID PLC	187,964	9.67	1,817,987.80
SEVERN TRENT PLC	11,230	24.30	272,889.00
SSE PLC	40,637	15.37	624,793.87
UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	9.72	283,104.72
英ポンド 小計		10,012,410		75,895,781.36
				(14,798,159,449)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	616.50	181,867.50
	GIVAUDAN-REG	357	3,841.00	1,371,237.00
	HOLCIM LTD	20,056	100.70	2,019,639.20
	SIG GROUP AG	12,762	17.62	224,866.44
	SIKA AG-REG	5,652	227.00	1,283,004.00
	ABB LTD-REG	60,564	50.00	3,028,200.00
	GEBERIT AG-REG	1,307	562.20	734,795.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	276.50	236,960.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,403	286.40	401,819.20
	VAT GROUP AG	1,129	345.70	390,295.30
	SGS SA-REG	5,676	88.14	500,282.64
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	212.70	372,012.30
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	20,542	162.10	3,329,858.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	158.35	137,289.45
	AVOLTA AG	3,059	39.68	121,381.12
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,192.00	160,920.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	33	11,770.00	388,410.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	113,800.00	455,200.00
	NESTLE SA-REG	99,910	89.60	8,951,936.00
	ALCON INC	19,322	81.76	1,579,766.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,801	268.30	483,208.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	113.30	476,766.40
	GALDERMA GROUP AG	2,965	95.14	282,090.10
	LONZA GROUP AG-REG	2,667	568.20	1,515,389.40
	NOVARTIS AG-REG	75,133	98.12	7,372,049.96
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,103	322.40	355,607.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	26,777	304.20	8,145,563.40
	SANDOZ GROUP AG	16,346	38.28	625,724.88
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	95.65	70,494.05
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,479	62.36	466,390.44
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	879	1,345.50	1,182,694.50
	UBS GROUP AG-REG	125,809	29.09	3,659,783.81
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	181.20	283,578.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,545	180.90	279,490.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,061	792.00	840,312.00
	SWISS RE AG	11,596	150.30	1,742,878.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,597	611.60	3,423,125.20
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	70.30	176,874.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	80.88	489,647.52
	SWISSCOM AG-REG	1,004	526.50	528,606.00
	BKW AG	945	148.70	140,521.50
	SWISS PRIME SITE-REG	2,725	104.40	284,490.00
スイスフラン 小計		556,191		58,695,027.73
				(10,036,262,791)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	11,240	356.90	4,011,556.00
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	403.00	1,134,042.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,016	135.30	2,843,464.80
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	306.00	3,095,190.00
	ALFA LAVAL AB	11,128	452.40	5,034,307.20
	ASSA ABLOY AB-B	38,658	305.40	11,806,153.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	103,148	167.55	17,282,447.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,504	149.20	9,027,196.80
	BEIJER REF AB	16,119	153.00	2,466,207.00
	EPIROC AB-A	23,015	214.50	4,936,717.50
	EPIROC AB-B	13,454	187.00	2,515,898.00
	INDUTRADE AB	9,460	292.00	2,762,320.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	284.40	1,365,973.20
	LIFCO AB-B SHS	8,063	373.00	3,007,499.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	43.00	2,540,010.00
	SAAB AB-B	12,629	397.10	5,014,975.90
	SANDVIK AB	39,278	229.50	9,014,301.00
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	244.10	3,467,684.60
	SKF AB-B SHARES	11,976	218.70	2,619,151.20
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	399.40	3,085,764.40
	VOLVO AB-B SHS	60,958	309.70	18,878,692.60
	SECURITAS AB-B SHS	22,844	145.25	3,318,091.00
	EVOLUTION AB	5,964	801.40	4,779,549.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,019	134.90	2,430,763.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,757	291.10	6,624,562.70
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6,021	288.80	1,738,864.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	61,166	171.40	10,483,852.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	55,129	131.95	7,274,271.55
	SWEDBANK AB - A SHARES	32,840	258.60	8,492,424.00
	EQT AB	14,774	330.80	4,887,239.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	382.40	1,364,020.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	382.70	2,040,939.10
	INVESTOR AB-B SHS	66,437	310.00	20,595,470.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	511.50	1,388,722.50
	ERICSSON LM-B SHS	108,079	83.80	9,057,020.20
	HEXAGON AB-B SHS	80,733	113.75	9,183,378.75
	TELE2 AB-B SHS	19,254	131.85	2,538,639.90
	TELIA CO AB	102,770	35.29	3,626,753.30
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	62.44	1,793,838.76
	SAGAX AB-B	7,884	202.80	1,598,875.20
スウェーデンクローナ 小計		1,204,395		219,126,828.66
				(3,278,137,356)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,706	241.90	2,589,781.40
	EQUINOR ASA	33,024	268.60	8,870,246.40
	NORSK HYDRO ASA	52,857	66.72	3,526,619.04
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	333.20	2,474,010.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,139	1,562.00	4,903,118.00
	MOWI ASA	18,155	206.10	3,741,745.50
	ORKLA ASA	29,389	111.40	3,273,934.60
	SALMAR ASA	2,244	531.00	1,191,564.00
	DNB BANK ASA	33,573	272.70	9,155,357.10
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	234.00	2,034,630.00
	TELENOR ASA	22,889	148.50	3,399,016.50
ノルウェークローネ 小計		222,096		45,160,022.54
				(647,594,723)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	12,942	397.60	5,145,739.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	403	3,134.00	1,263,002.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	40,138	104.00	4,174,352.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	11,820.00	1,430,220.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	12,000.00	1,752,000.00
	DSV A/S	7,838	1,395.00	10,934,010.00
	PANDORA A/S	2,983	1,133.00	3,379,739.00
	CARLSBERG AS-B	3,793	878.80	3,333,288.40
	COLOPLAST-B	4,941	725.20	3,583,213.20
	DEMANT A/S	3,200	252.00	806,400.00
	GENMAB A/S	2,282	1,325.00	3,023,650.00
	NOVO NORDISK A/S-B	122,562	521.70	63,940,595.40
	ZEALAND PHARMA A/S	2,401	560.00	1,344,560.00
	DANSKE BANK A/S	26,404	231.60	6,115,166.40
	TRYG A/S	13,942	160.80	2,241,873.60
	ORSTED A/S	6,672	317.30	2,117,025.60
デンマーククローネ 小計		250,768		114,584,834.80
				(2,504,824,488)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	123,312	6.46	796,595.52
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	70,744	23.06	1,631,356.64
	BHP GROUP LTD	193,933	39.32	7,625,445.56
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,920	22.74	430,240.80
	FORTESCUE LTD	62,261	16.30	1,014,854.30
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	17,603	40.00	704,120.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	44,445	17.97	798,676.65
	RIO TINTO LTD	13,858	119.10	1,650,487.80
	SOUTH32 LTD	161,229	3.49	562,689.21
	REECE LTD	8,459	15.49	131,029.91
	SGH LTD	7,705	49.34	380,164.70
	BRAMBLES LTD	51,191	20.34	1,041,224.94
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	39.64	787,408.96
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	9.26	276,216.54
	TRANSURBAN GROUP	113,505	12.94	1,468,754.70
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	20,711	66.89	1,385,358.79
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	4.82	486,800.72
	CAR GROUP LTD	13,430	33.30	447,219.00
	REA GROUP LTD	1,973	230.40	454,579.20
	WESFARMERS LTD	43,754	72.03	3,151,600.62
	COLES GROUP LTD	52,471	19.06	1,000,097.26
	WOOLWORTHS GROUP LTD	44,782	29.43	1,317,934.26
	TREASURY WINE ESTATES LTD	28,990	9.86	285,841.40
	COCHLEAR LTD	2,520	266.04	670,420.80
	PRO MEDICUS LTD	1,973	229.90	453,592.70
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,545	25.66	398,884.70
	CSL LTD	18,517	253.33	4,690,911.61
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	114,228	29.53	3,373,152.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	63,821	147.63	9,421,894.23
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	117,718	33.91	3,991,817.38
	WESTPAC BANKING CORP	131,403	31.27	4,108,971.81
	ASX LTD	7,507	65.39	490,882.73
	MACQUARIE GROUP LTD	13,929	199.47	2,778,417.63
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,445	34.38	359,099.10
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	82,293	7.66	630,364.38
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	4.42	518,474.84
	QBE INSURANCE GROUP LTD	58,582	21.90	1,282,945.80
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	19.03	811,762.71
	WISETECH GLOBAL LTD	6,511	82.06	534,292.66
	XERO LTD	5,015	158.00	792,370.00
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	4.15	597,326.10
	APA GROUP	60,576	7.89	477,944.64
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	10.63	708,925.33
オーストラリアドル 小計		2,325,132		64,921,149.47
				(6,158,420,238)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,427	7.90	516,873.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,290	32.60	661,454.00
	INFRATIL LTD	35,676	10.82	386,014.32
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	8.60	277,135.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.44	211,936.96
ニュージーランドドル 小計		192,577		2,053,413.58
				(177,394,399)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	95,000	45.05	4,279,750.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	69.50	952,150.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	51,500	95.10	4,897,650.00
	MTR CORP	67,000	26.15	1,752,050.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	19.92	1,095,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	74,000	32.45	2,401,300.00
	SANDS CHINA LTD	70,200	16.92	1,187,784.00
	WH GROUP LTD	310,000	6.74	2,089,400.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	29.80	4,186,900.00
	HANG SENG BANK LTD	27,400	104.90	2,874,260.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	46,500	360.20	16,749,300.00
	AIA GROUP LTD	413,800	60.15	24,890,070.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	10.22	1,379,700.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	47.35	1,013,290.00
	CLP HOLDINGS LTD	59,000	63.85	3,767,150.00
	HONG KONG & CHINA GAS	490,717	6.67	3,273,082.39
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	47.95	2,541,350.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	31.95	2,492,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	22.30	1,180,026.80
	SINO LAND CO	170,000	7.84	1,332,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	74.20	4,318,440.00
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	18.24	583,680.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	19.44	1,185,840.00
香港ドル 小計		2,575,833		90,423,673.19
				(1,756,027,733)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	6.87	428,688.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	6.60	358,380.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	2.40	227,760.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,000	6.80	340,000.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.76	135,736.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.31	226,735.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	76,240	45.49	3,468,157.60
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	125,100	17.06	2,134,206.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	48,600	37.84	1,839,024.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	13.08	460,416.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	273,700	3.41	933,317.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	41,700	6.31	263,127.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.70	223,020.00
シンガポールドル 小計		1,191,840		11,038,566.60
				(1,244,487,998)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	21.59	520,988.29
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,471.10	1,575,548.10
	BANK HAPOALIM BM	47,533	49.85	2,369,520.05
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	54,727	50.09	2,741,275.43
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	26.30	1,228,367.80
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	168.00	1,041,768.00
	NICE SYSTEMS LTD	2,166	582.00	1,260,612.00
	NOVA LTD	1,223	744.70	910,768.10
	AZRIELI GROUP	1,495	263.20	393,484.00
イスラエルシュケル 小計		185,253		12,042,331.77
				(494,095,668)
合 計		41,114,347		373,392,821,925
				(373,392,821,925)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00
	カナダドル 小計		497.00	0.00
				(0)
新株予約権証券合計				0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,471	533,696.05
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	502,680.77
		AMERICAN TOWER CORP	17,868	3,802,310.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,874	494,307.14
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,182	1,110,813.52
		BXP INC	5,051	350,943.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,355	529,698.65
		CROWN CASTLE INC	16,110	1,680,434.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,752	1,982,808.48
		EQUINIX INC	3,693	3,148,060.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	440,806.80
		EQUITY RESIDENTIAL	13,271	947,018.56
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,512	766,712.64
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,885	1,151,131.15
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	547,137.36
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	580,943.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	27,400	411,548.00
		INVITATION HOMES INC	22,729	778,240.96
		IRON MOUNTAIN INC	11,402	1,027,206.18
		KIMCO REALTY CORP	26,272	560,381.76
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,140	677,759.40
		PROLOGIS INC	35,395	3,902,652.70
		PUBLIC STORAGE	5,828	1,718,852.04
		REALTY INCOME CORP	33,635	1,892,977.80
		REGENCY CENTERS CORP	7,039	509,905.16
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,040	883,507.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	12,528	2,081,151.36
		SUN COMMUNITIES INC	4,431	577,625.16
		UDR INC	12,222	541,556.82
		VENTAS INC	15,666	1,068,577.86
		VICI PROPERTIES INC	39,213	1,253,639.61
		WELLTOWER INC	23,821	3,569,338.64
		WEYERHAEUSER CO	27,342	808,229.52
		WP CAREY INC	8,895	546,241.95
	米ドル 小計		498,178	41,378,896.14
				(6,246,144,372)
	ユーロ	COVIVIO	2,175	110,381.25
		GECINA SA	1,560	134,784.00
		KLEPIERRE	7,298	222,589.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	375,047.60
	ユーロ 小計		15,942	842,801.85
				(137,435,697)
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,152	123,718.92
		SEGRO PLC	45,179	312,186.89
	英ポンド 小計		67,331	435,905.81
				(84,992,914)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	75,220	2,352,129.40
		GPT GROUP	65,528	288,978.48
		SCENTRE GROUP	215,777	718,537.41
		STOCKLAND	102,799	511,939.02
		VICINITY CENTRES	146,054	318,397.72
	オーストラリアドル 小計		605,378	4,189,982.03
				(397,461,695)
	香港ドル	LINK REIT	103,200	3,844,200.00
	香港ドル 小計		103,200	3,844,200.00
				(74,654,364)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	158,600	420,290.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	241,463	511,901.56
	シンガポールドル 小計		400,063	932,191.56
				(105,095,276)
投資証券合計				7,045,784,318
				(7,045,784,318)
合計				7,045,784,318
				(7,045,784,318)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	556銘柄	97.9%	―	―	75.1%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.1%	1.6%
カナダドル	株式	82銘柄	100.0%	―	―	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
ユーロ	株式	210銘柄	99.6%	―	―	9.1%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	73銘柄	99.4%	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.0%	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.9%	―	―	1.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	95.9%	―	―	0.5%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.2%	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	7.8%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。