半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	137,848,772,120	54.00
	カナダ	5,310,709,792	2.08
	メキシコ	2,129,691,712	0.83
	ドイツ	16,492,460,129	6.46
	イタリア	19,239,383,736	7.54
	フランス	22,141,385,675	8.67
	オランダ	3,990,487,975	1.56
	スペイン	12,942,381,772	5.07
	ベルギー	4,877,097,337	1.91
	オーストリア	3,087,145,935	1.21
	フィンランド	1,354,122,293	0.53
	アイルランド	1,664,400,748	0.65
	イギリス	10,955,589,329	4.29
	スウェーデン	640,964,065	0.25
	ノルウェー	511,431,872	0.20
	デンマーク	920,987,958	0.36
	ポーランド	1,073,843,284	0.42
	オーストラリア	4,030,807,511	1.58
	シンガポール	1,134,544,830	0.44
	マレーシア	1,327,406,810	0.52
	中国	7,606,473,247	2.98
	イスラエル	977,334,740	0.38
	小計	260,257,422,870	101.96
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	△4,994,738,539	△1.96
合計(純資産総額)		255,262,684,331	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	272,123,438,790	△106.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。