半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

RAM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	31,014,027	0.31
	アルゼンチン	1,321,220	0.01
	メキシコ	126,258,705	1.24
	ブラジル	362,626,389	3.57
	チリ	39,927,148	0.39
	コロンビア	12,403,677	0.12
	ペルー	2,684,421	0.03
	オランダ	30,983,479	0.31
	ルクセンブルク	11,306,655	0.11
	ギリシャ	9,831,000	0.10
	トルコ	26,332,766	0.26
	チェコ	7,635,587	0.08
	ハンガリー	15,283,432	0.15
	ポーランド	51,409,261	0.51
	ロシア	200,329,175	1.97
	ケイマン	2,153,686,155	21.23
	バミューダ	61,476,972	0.61
	香港	181,854,950	1.79
	シンガポール	1,581,079	0.02
	マレーシア	139,170,858	1.37
	タイ	145,523,667	1.43
	フィリピン	58,759,709	0.58
	インドネシア	101,707,945	1.00
	韓国	977,644,178	9.64
	台湾	1,002,446,303	9.88
	中国	901,943,717	8.89
	インド	671,059,637	6.61
	カタール	64,024,796	0.63
	エジプト	8,562,673	0.08
	南アフリカ	274,980,183	2.71
	ジャージー	6,989,854	0.07
	アラブ首長国連邦	44,846,118	0.44
	マン島	1,739,917	0.02
	サウジアラビア	223,519,679	2.20
	小計	7,950,865,332	78.37
投資証券	メキシコ	2,784,469	0.03
	南アフリカ	2,393,245	0.02
	小計	5,177,714	0.05
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,189,309,204	21.58
合計(純資産総額)		10,145,352,250	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,243,783,124	22.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	181,899,280	1.79

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。