剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2018年 3月27日至 2018年 9月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,450,737
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,450,737
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,194
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,194
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,083,516

2018/12/26 9:27

#2 中間注記表（連結）

2018/12/26 9:27

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△496,843	△171,316
利益剰余金計		△496,843	△171,316

2018/12/26 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	63,509,308,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,951,858,793

注記表

2018/12/26 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	61,634,171,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,867,745,080

注記表

2018/12/26 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	22,461,263,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△496,123,792

注記表

2018/12/26 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	2,157,013,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,157,297

注記表

2018/12/26 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	18,923,811,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,567,084,730

注記表

2018/12/26 9:27

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	13,357,811,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,980,209,995

注記表

2018/12/26 9:27

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	3,719,261,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,145,198,738

注記表

2018/12/26 9:27

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	9,559,601,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,381,730,430

注記表

2018/12/26 9:27

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2018年 9月26日現在
元本	9,811,451,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	658,986,738

注記表

2018/12/26 9:27