剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年 3月26日至 2022年 3月25日	第5期自 2022年 3月26日至 2023年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,032,678	△23,405,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,298,761,415	2,705,600,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	976,556,446	955,606,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	976,556,446	955,606,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,699,159	170,583,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,699,159	170,583,629
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,705,600,506	2,724,991,619

2023/06/27 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/06/27 9:22

#3 注記表（連結）

2023/06/27 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/06/27 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	131,843,113,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,100,841,700

注記表

2023/06/27 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	260,712,155,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,541,106,146

注記表

2023/06/27 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	44,262,383,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,447,398,701

注記表

2023/06/27 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	8,548,435,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,146,947,015

注記表

2023/06/27 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	35,613,522,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,915,956,586

注記表

2023/06/27 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	79,472,391,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,922,674,043

注記表

2023/06/27 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	13,885,310,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,246,654,941

注記表

2023/06/27 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	25,660,362,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,892,920,871

注記表

2023/06/27 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 3月27日現在
元本	22,171,681,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,177,675,146

注記表

2023/06/27 9:22