純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/12/25 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	167	1,882,559
単位型株式投資信託	9	45,542
単位型公社債投資信託	11	19,285
合計	187	1,947,387

2024/12/25 9:10

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	93,528,695	0.35
合計(純資産総額)		27,095,270,129	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,001,741,43499.65コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―93,528,6950.35合計(純資産総額)27,095,270,129100.00

2024/12/25 9:10

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	41,228,118	0.30
合計(純資産総額)		13,857,700,778	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,816,472,66099.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―41,228,1180.30合計(純資産総額)13,857,700,778100.00

2024/12/25 9:10

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	22,853,373	0.30
合計(純資産総額)		7,715,098,886	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,692,245,51399.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―22,853,3730.30合計(純資産総額)7,715,098,886100.00

2024/12/25 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2024/12/25 9:10

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)9189181.02591.0259第2計算期間末(2020年 3月25日)3,9623,9620.97860.9786第3計算期間末(2021年 3月25日)8,9528,9521.16971.1697第4計算期間末(2022年 3月25日)14,06714,0671.23811.2381第5計算期間末(2023年 3月27日)18,11418,1141.17711.1771第6計算期間末(2024年 3月25日)25,04225,0421.33401.33402023年 9月末日21,219―1.2343―10月末日21,149―1.2115―11月末日22,264―1.2632―12月末日23,254―1.2828―2024年 1月末日23,754―1.2968―2月末日24,375―1.3152―3月末日25,126―1.3371―4月末日25,224―1.3324―5月末日25,599―1.3340―6月末日26,507―1.3653―7月末日26,288―1.3439―8月末日26,586―1.3418―9月末日27,095―1.3527―

2024/12/25 9:10

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)2362361.02581.0258第2計算期間末(2020年 3月25日)1,2451,2450.94180.9418第3計算期間末(2021年 3月25日)3,2053,2051.22281.2228第4計算期間末(2022年 3月25日)5,7095,7091.35101.3510第5計算期間末(2023年 3月27日)7,7317,7311.28771.2877第6計算期間末(2024年 3月25日)12,39112,3911.58171.58172023年 9月末日9,815―1.4151―10月末日9,783―1.3817―11月末日10,526―1.4547―12月末日11,095―1.4782―2024年 1月末日11,514―1.5121―2月末日11,915―1.5479―3月末日12,462―1.5871―4月末日12,646―1.5908―5月末日12,958―1.6024―6月末日13,580―1.6554―7月末日13,409―1.6139―8月末日13,510―1.6057―9月末日13,857―1.6221―

2024/12/25 9:10

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)1291291.02591.0259第2計算期間末(2020年 3月25日)5515510.91000.9100第3計算期間末(2021年 3月25日)1,5791,5791.25621.2562第4計算期間末(2022年 3月25日)3,0833,0831.43161.4316第5計算期間末(2023年 3月27日)4,1084,1081.36581.3658第6計算期間末(2024年 3月25日)6,9136,9131.77611.77612023年 9月末日5,354―1.5522―10月末日5,323―1.5098―11月末日5,758―1.6007―12月末日6,062―1.6272―2024年 1月末日6,355―1.6786―2月末日6,626―1.7293―3月末日6,980―1.7835―4月末日7,055―1.7947―5月末日7,278―1.8153―6月末日7,696―1.8873―7月末日7,528―1.8273―8月末日7,522―1.8099―9月末日7,715―1.8315―

2024/12/25 9:10

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,601,882	2,237,928
純資産の部
株主資本

2024/12/25 9:10

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/12/25 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	43,730,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	361,517,766
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	132,659,228
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	90,060,700
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	5,442,037
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	359,152
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	269,563,693
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
負債合計	3,378,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/25 9:10