剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2023年 3月28日至 2023年 9月27日	第7期中間計算期間自 2024年 3月26日至 2024年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	46,377,724	5,278,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,724,991,619	6,269,323,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	620,880,364	651,641,331
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	620,880,364	651,641,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,376,655	218,193,169
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,376,655	218,193,169
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,034,861,112	7,082,510,696

2024/12/25 9:10

#2 中間注記表（連結）

2024/12/25 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/12/25 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	220,265,570,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,821,986,087

注記表

2024/12/25 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	185,586,666,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△25,658,043,006

注記表

2024/12/25 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	32,063,984,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,432,320,088

注記表

2024/12/25 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	9,928,986,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,024,292,341

注記表

2024/12/25 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	71,917,564,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,672,301,399

注記表

2024/12/25 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	105,841,960,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	231,663,373,439

注記表

2024/12/25 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	19,249,155,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,768,743,972

注記表

2024/12/25 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	43,165,869,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,619,907,187

注記表

2024/12/25 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 9月25日現在
元本	40,065,112,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,147,371,836

注記表

2024/12/25 9:10