りそなターゲット・イヤー・ファンド2030、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,026,924 | 121,911,573 |
| 親投資信託受益証券 | 28,563,902,215 | 31,351,571,984 |
| 未収利息 | 1,294 | 1,169 |
| 流動資産計 | 28,698,930,433 | 31,473,484,726 |
| 資産の部合計 | 28,698,930,433 | 31,473,484,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,252,517 | 31,028,822 |
| 未払受託者報酬 | 3,067,949 | 3,285,861 |
| 未払委託者報酬 | 35,281,427 | 37,787,344 |
| その他未払費用 | 935,632 | 1,002,092 |
| 流動負債計 | 84,537,525 | 73,104,119 |
| 負債の部合計 | 84,537,525 | 73,104,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,168,541,636 | 22,146,778,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,445,851,272 | 9,253,602,241 |
| （分配準備積立金） | 3,239,108,331 | 3,134,735,768 |
| 元本等合計 | 28,614,392,908 | 31,400,380,607 |
| 純資産の部合計 | 28,614,392,908 | 31,400,380,607 |
| 負債・純資産合計 | 28,698,930,433 | 31,473,484,726 |
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