- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 173,640,996,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,061,212,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,579,783,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,873,138,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8367 | 円 |