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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,218,223,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,414,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,126,809,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,610,934,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1760 | 円 |