- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 147,276,814,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,587,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,825,227,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,279,868,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1193 | 円 |