- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,787,933,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,482,906,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,305,026,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,745,312,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5805 | 円 |