有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

RAM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	4,883,443,783
金銭信託	349,857,797
株式	23,975,988,732
投資証券	628,222,809
派生商品評価勘定	287,591,240
未収入金	2,605,497,260
未収配当金	67,884,721
差入委託証拠金	1,191,358,628
流動資産合計	33,989,844,970
資産合計	33,989,844,970
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,395,210
未払解約金	3,653,301,674
その他未払費用	34,341
流動負債合計	3,657,731,225
負債合計	3,657,731,225
純資産の部
元本等
元本	28,882,414,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,449,699,141
元本等合計	30,332,113,745
純資産合計	30,332,113,745
負債純資産合計	33,989,844,970

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年 3月26日
	期首元本額	16,899,742,836円
	期中追加設定元本額	48,887,419,759円
	期中一部解約元本額	36,904,747,991円
	期末元本額	28,882,414,604円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,294,587,256円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	5,735,554,226円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	3,853,429,836円
	DCりそな グローバルバランス	24,086,731円
	つみたてバランスファンド	1,006,587,148円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	620,781,884円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	275,918,529円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	157,940,490円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	11,158,607円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	8,068,900円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	2,517,399円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	2,938,173円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	162,309,962円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	56,493,460円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	12,915,190,531円
	Smart-i 先進国株式インデックス	2,138,509,496円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	74,402,216円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	188,204,408円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	199,928,650円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	4,995,809円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	148,810,893円
2.	計算日における受益権の総数	28,882,414,604口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0502円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,502円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2020年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,541,404,960
投資証券	△305,872,392
合計	△8,847,277,352

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2020年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,332,895,839	-	6,620,161,127	287,265,288
合計		6,332,895,839	-	6,620,161,127	287,265,288

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2020年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	838,360,783	-	838,304,200	△56,583
	米ドル	631,150,240	-	631,104,800	△45,440
	カナダドル	20,749,365	-	20,744,100	△5,265
	ユーロ	94,717,840	-	94,721,000	3,160
	英ポンド	28,774,020	-	28,773,800	△220
	スイスフラン	26,027,720	-	26,029,100	1,380
	スウェーデンクローナ	6,810,390	-	6,807,600	△2,790
	ノルウェークローネ	1,803,492	-	1,801,800	△1,692
	デンマーククローネ	7,067,412	-	7,066,400	△1,012
	オーストラリアドル	9,931,050	-	9,928,500	△2,550
	香港ドル	9,029,790	-	9,027,900	△1,890
	シンガポールドル	2,299,464	-	2,299,200	△264
	売建	701,821,825	-	705,834,500	△4,012,675
	米ドル	563,004,900	-	565,753,500	△2,748,600
	カナダドル	12,999,050	-	13,066,200	△67,150
	ユーロ	34,083,435	-	34,177,200	△93,765
	英ポンド	25,002,705	-	25,511,850	△509,145
	スイスフラン	22,589,600	-	22,636,000	△46,400
	スウェーデンクローナ	6,683,600	-	6,807,600	△124,000
	デンマーククローネ	5,045,670	-	5,058,900	△13,230
	オーストラリアドル	19,202,435	-	19,531,950	△329,515
	香港ドル	9,413,580	-	9,457,800	△44,220
	シンガポールドル	3,796,850	-	3,833,500	△36,650
合計		1,540,182,608	-	1,544,138,700	△4,069,258

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APACHE CORP	2,974	5.58	16,594.92
	BAKER HUGHES COMPANY	4,558	11.25	51,277.50
	CABOT OIL & GAS CORP	2,861	16.35	46,777.35
	CHENIERE ENERGY INC	1,608	33.58	53,996.64
	CHEVRON CORP	13,811	66.55	919,122.05
	CONCHO RESOURCES INC	1,797	44.25	79,517.25
	CONOCOPHILLIPS	7,887	30.74	242,446.38
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	381	10.30	3,924.30
	DEVON ENERGY CORP	3,284	7.41	24,334.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,657	24.12	39,966.84
	EOG RESOURCES INC	4,143	39.80	164,891.40
	EXXON MOBIL CORP	30,943	35.44	1,096,619.92
	HALLIBURTON CO	7,683	6.63	50,938.29
	HESS CORP	1,923	34.52	66,381.96
	HOLLYFRONTIER CORP	1,707	19.31	32,962.17
	KINDER MORGAN INC	14,583	12.88	187,829.04
	MARATHON OIL CORP	6,470	3.61	23,356.70
	MARATHON PETROLEUM CORP	4,554	17.50	79,695.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	3,053	11.14	34,010.42
	NOBLE ENERGY INC	5,029	5.83	29,319.07
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6,265	10.72	67,160.80
	ONEOK INC	2,897	22.05	63,878.85
	PHILLIPS 66	3,173	45.58	144,625.34
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,162	72.62	84,384.44
	SCHLUMBERGER LTD	9,847	14.65	144,258.55
	TARGA RESOURCES CORP	1,839	8.02	14,748.78
	TECHNIPFMC PLC	3,213	7.09	22,780.17
	VALERO ENERGY CORP	2,906	34.65	100,692.90
	WILLIAMS COS INC	8,501	12.92	109,832.92
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,597	194.42	310,488.74
	ALBEMARLE CORP	740	56.03	41,462.20
	AMCOR PLC	11,306	7.52	85,021.12
	AVERY DENNISON CORP	583	96.76	56,411.08
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	1,686	14.73	24,834.78
	BALL CORP	2,216	58.22	129,015.52
	CELANESE CORP	844	66.91	56,472.04
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,555	25.62	39,839.10
	CORTEVA INC	5,299	22.33	118,326.67
	CROWN HOLDINGS INC	946	52.74	49,892.04
	DOW INC	5,284	28.47	150,435.48
	DUPONT DE NEMOURS INC	5,307	32.46	172,265.22
	EASTMAN CHEMICAL CO	1,243	41.58	51,683.94
	ECOLAB INC	1,877	152.97	287,124.69
	FMC CORP	905	68.72	62,191.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	13,013	6.99	90,960.87
	INTERNATIONAL PAPER CO	2,600	27.91	72,566.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	708	100.95	71,472.60
	LINDE PLC	3,916	164.81	645,395.96
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,861	45.29	84,284.69
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	436	160.42	69,943.12
	MOSAIC CO/THE	3,288	10.70	35,181.60
	NEWMONT CORP	5,917	47.50	281,057.50
	NUCOR CORP	2,116	31.98	67,669.68
	PACKAGING CORP OF AMERICA	848	79.58	67,483.84
	PPG INDUSTRIES INC	1,678	82.05	137,679.90
	RPM INTERNATIONAL INC	905	54.23	49,078.15
	SEALED AIR CORP	1,397	22.11	30,887.67
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	599	454.02	271,957.98
	STEEL DYNAMICS INC	2,352	20.87	49,086.24
	VULCAN MATERIALS CO	924	85.44	78,946.56
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	164	37.65	6,174.60
	WESTROCK CO	2,274	26.24	59,669.76
	3M CO	4,198	132.72	557,158.56
	ACUITY BRANDS INC	445	84.03	37,393.35
AERCAP HOLDINGS NV	853	21.79	18,586.87
ALLEGION PLC	656	84.92	55,707.52
AMETEK INC	1,629	67.94	110,674.26
ARCONIC INC	3,134	15.15	47,480.10
BOEING CO/THE	3,893	127.68	497,058.24
CATERPILLAR INC	4,025	101.34	407,893.50
CUMMINS INC	1,042	124.49	129,718.58
DEERE & CO	2,168	126.00	273,168.00
DOVER CORP	1,026	74.74	76,683.24
EATON CORP PLC	2,988	71.21	212,775.48
EMERSON ELECTRIC CO	4,394	44.30	194,654.20
FASTENAL CO	4,114	31.37	129,056.18
FLOWSERVE CORP	1,171	21.34	24,989.14
FORTIVE CORP	2,147	49.92	107,178.24
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,104	40.37	44,568.48
GENERAL DYNAMICS CORP	1,779	114.21	203,179.59
GENERAL ELECTRIC CO	63,622	7.01	445,990.22
HD SUPPLY HOLDINGS INC	1,524	26.77	40,797.48
HEICO CORP	242	74.57	18,045.94
HEICO CORP-CLASS A	819	66.85	54,750.15
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,218	119.51	623,603.18
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	289	165.38	47,794.82
IDEX CORP	537	119.99	64,434.63
ILLINOIS TOOL WORKS	2,337	137.70	321,804.90
INGERSOLL-RAND INC	2,498	22.41	55,980.18
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,079	69.49	74,979.71
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,600	45.55	72,880.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	2,300	20.89	48,047.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	5,541	25.36	140,519.76
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,604	162.07	259,960.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	245	170.24	41,708.80
LOCKHEED MARTIN CORP	1,854	288.91	535,639.14
MASCO CORP	2,007	31.62	63,461.34
MIDDLEBY CORP	299	48.99	14,648.01
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,165	281.28	327,691.20
OWENS CORNING	860	35.51	30,538.60
PACCAR INC	2,481	57.00	141,417.00
PARKER HANNIFIN CORP	912	115.53	105,363.36
PENTAIR PLC	1,289	27.01	34,815.89
RAYTHEON COMPANY	2,016	133.57	269,277.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	823	141.90	116,783.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	753	282.88	213,008.64
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,682	27.44	46,154.08
SMITH (A.O.) CORP	762	36.49	27,805.38
SNAP-ON INC	437	106.59	46,579.83
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	1,077	25.58	27,549.66
STANLEY BLACK & DECKER INC	1,075	90.27	97,040.25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	258	265.62	68,529.96
TEXTRON INC	1,613	22.98	37,066.74
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,720	76.81	132,113.20
TRANSDIGM GROUP INC	341	325.68	111,056.88
UNITED RENTALS INC	621	86.61	53,784.81
UNITED TECHNOLOGIES CORP	5,978	86.76	518,651.28
WABCO HOLDINGS INC	362	131.50	47,603.00
WABTEC CORP	1,287	45.95	59,137.65
WW GRAINGER INC	323	238.69	77,096.87
XYLEM INC	1,273	62.00	78,926.00
CINTAS CORP	633	173.80	110,015.40
COPART INC	1,501	68.98	103,538.98
COSTAR GROUP INC	265	540.65	143,272.25
EQUIFAX INC	870	113.66	98,884.20
IHS MARKIT LTD	2,754	58.30	160,558.20
MANPOWERGROUP INC	288	55.70	16,041.60
NIELSEN HOLDINGS PLC	2,733	13.28	36,294.24
REPUBLIC SERVICES INC	1,609	71.49	115,027.41
ROBERT HALF INTL INC	673	39.18	26,368.14
ROLLINS INC	1,190	33.81	40,233.90
TRANSUNION	1,344	61.69	82,911.36
VERISK ANALYTICS INC	1,125	137.28	154,440.00
WASTE CONNECTIONS INC	1,908	75.34	143,748.72
WASTE MANAGEMENT INC	3,091	92.07	284,588.37
AMERCO	106	274.62	29,109.72
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	198	13.92	2,756.16
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	973	63.55	61,834.15
CSX CORP	5,322	55.50	295,371.00
DELTA AIR LINES INC	1,316	26.89	35,387.24
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,175	63.09	74,130.75
FEDEX CORP	1,768	120.04	212,230.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	734	85.98	63,109.32
KANSAS CITY SOUTHERN	684	122.36	83,694.24
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1,044	31.19	32,562.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,875	140.23	262,931.25
OLD DOMINION FREIGHT LINE	521	187.87	97,880.27
SOUTHWEST AIRLINES CO	908	37.66	34,195.28
UBER TECHNOLOGIES INC	3,921	26.39	103,475.19
UNION PACIFIC CORP	5,051	128.87	650,922.37
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	364	33.00	12,012.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,092	95.26	485,063.92
XPO LOGISTICS INC	977	46.19	45,127.63
APTIV PLC	2,242	49.52	111,023.84
AUTOLIV INC	743	45.96	34,148.28
BORGWARNER INC	2,199	22.79	50,115.21
FORD MOTOR CO	27,285	4.95	135,060.75
GENERAL MOTORS CO	9,091	21.11	191,911.01
HARLEY-DAVIDSON INC	1,270	19.48	24,739.60
LEAR CORP	352	87.94	30,954.88
TESLA INC	976	505.00	492,880.00
CAPRI HOLDINGS LTD	1,619	11.11	17,987.09
DR HORTON INC	2,408	32.89	79,199.12
GARMIN LTD	915	70.37	64,388.55
HANESBRANDS INC	4,021	9.00	36,189.00
HASBRO INC	1,095	63.11	69,105.45
LEGGETT & PLATT INC	1,466	26.49	38,834.34
LENNAR CORP-A	1,925	35.60	68,530.00
LULULEMON ATHLETICA INC	775	192.74	149,373.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	564	77.29	43,591.56
NEWELL RUBBERMAID INC	2,767	12.46	34,476.82
NIKE INC -CL B	9,068	72.33	655,888.44
NVR INC	24	2,633.49	63,203.76
POLARIS INC	641	46.93	30,082.13
PULTEGROUP INC	2,237	22.08	49,392.96
PVH CORP	792	35.52	28,131.84
RALPH LAUREN CORP	478	69.47	33,206.66
TAPESTRY INC	2,976	13.72	40,830.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	409	9.15	3,742.35
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	1,055	8.01	8,450.55
VF CORP	2,398	52.43	125,727.14
WHIRLPOOL CORP	435	83.21	36,196.35
ARAMARK	2,216	18.66	41,350.56
CARNIVAL CORP	3,704	13.68	50,670.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	182	664.05	120,857.10
DARDEN RESTAURANTS INC	1,103	53.89	59,440.67
DOMINO'S PIZZA INC	267	343.56	91,730.52
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,871	69.39	129,828.69
LAS VEGAS SANDS CORP	2,391	44.84	107,212.44
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,954	79.14	154,639.56
MCDONALD'S CORP	5,488	161.95	888,781.60
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	1,100	13.86	15,246.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	4,588	12.18	55,881.84
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,591	13.75	21,876.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,568	34.47	54,048.96
STARBUCKS CORP	8,572	64.88	556,151.36
VAIL RESORTS INC	293	142.62	41,787.66
WYNN RESORTS LTD	1,017	66.56	67,691.52
YUM! BRANDS INC	2,130	69.66	148,375.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	5,507	54.43	299,746.01
ALPHABET INC-CL A	2,193	1,130.01	2,478,111.93
ALPHABET INC-CL C	2,263	1,134.46	2,567,282.98
ALTICE USA INC- A	872	21.24	18,521.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,084	419.40	454,629.60
COMCAST CORP-CLASS A	33,118	34.64	1,147,207.52
DISCOVERY INC - A	1,722	20.03	34,491.66
DISCOVERY INC-C	3,336	18.08	60,314.88
DISH NETWORK CORP-A	2,183	20.74	45,275.42
ELECTRONIC ARTS INC	2,062	94.30	194,446.60
FACEBOOK INC-A	17,614	160.98	2,835,501.72
FOX CORP - CLASS A	2,378	22.29	53,005.62
FOX CORP- CLASS B	1,836	21.65	39,749.40
IAC/INTERACTIVECORP	529	159.51	84,380.79
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3,689	14.77	54,486.53
LIBERTY BROADBAND-C	717	101.67	72,897.39
LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,306	17.19	22,450.14
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	3,503	16.18	56,678.54
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2,153	23.88	51,413.64
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	1,757	28.26	49,652.82
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	27.84	26,336.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,564	42.94	67,158.16
MATCH GROUP INC	610	57.86	35,294.60
NETFLIX INC	3,194	357.32	1,141,280.08
NEWS CORP - CLASS A	2,810	8.68	24,390.80
OMNICOM GROUP	1,467	51.48	75,521.16
PINTEREST INC- CLASS A	1,570	14.26	22,388.20
ROKU INC	751	97.20	72,997.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10,387	4.98	51,727.26
SNAP INC - A	6,244	11.00	68,684.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	763	112.22	85,623.86
TRIPADVISOR INC	467	18.55	8,662.85
TWITTER INC	5,080	25.85	131,318.00
VIACOMCBS INC - CLASS B	4,599	14.75	67,835.25
WALT DISNEY CO/THE	13,148	98.12	1,290,081.76
ZILLOW GROUP INC - C	1,408	36.82	51,842.56
ADVANCE AUTO PARTS INC	587	86.38	50,705.06
AMAZON.COM INC	3,092	1,940.10	5,998,789.20
AUTOZONE INC	171	808.43	138,241.53
BEST BUY CO INC	1,687	59.20	99,870.40
BOOKING HOLDINGS INC	305	1,259.47	384,138.35
BURLINGTON STORES INC	580	154.54	89,633.20
CARMAX INC	1,166	56.32	65,669.12
DOLLAR GENERAL CORP	1,867	141.82	264,777.94
DOLLAR TREE INC	1,693	79.66	134,864.38
EBAY INC	5,580	27.67	154,398.60
EXPEDIA GROUP INC	988	59.48	58,766.24
GAP INC/THE	2,396	8.13	19,479.48
GENUINE PARTS CO	1,255	60.81	76,316.55
GRUBHUB INC	988	34.65	34,234.20
HOME DEPOT INC	7,988	184.72	1,475,543.36
KOHLS CORP	1,564	16.63	26,009.32
LKQ CORP	2,845	16.96	48,251.20
LOWE'S COS INC	5,593	77.30	432,338.90
MERCADOLIBRE INC	322	490.00	157,780.00
NORDSTROM INC	1,281	18.56	23,775.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	545	277.13	151,035.85
ROSS STORES INC	2,607	71.58	186,609.06
TARGET CORP	3,691	100.56	371,166.96
TIFFANY & CO	766	126.61	96,983.26
TJX COMPANIES INC	8,803	41.04	361,275.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY	839	80.02	67,136.78
ULTA BEAUTY INC	498	177.59	88,439.82
WAYFAIR INC- CLASS A	341	43.48	14,826.68
COSTCO WHOLESALE CORP	3,241	284.94	923,490.54
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	100	3.96	396.00
KROGER CO	5,869	30.15	176,950.35
SYSCO CORP	3,541	38.98	138,028.18
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,559	45.25	251,544.75
WALMART INC	10,435	115.03	1,200,338.05
ALTRIA GROUP INC	13,627	32.38	441,242.26
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,987	32.32	128,859.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,204	48.97	107,929.88
BUNGE LTD	1,423	35.00	49,805.00
CAMPBELL SOUP CO	1,169	43.50	50,851.50
COCA-COLA CO/THE	29,804	39.45	1,175,767.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,555	30.79	47,878.45
CONAGRA BRANDS INC	3,745	26.53	99,354.85
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,202	123.82	148,831.64
GENERAL MILLS INC	4,380	48.23	211,247.40
HERSHEY CO/THE	1,060	121.92	129,235.20
HORMEL FOODS CORP	2,088	44.85	93,646.80
INGREDION INC	744	69.74	51,886.56
JM SMUCKER CO/THE	810	105.73	85,641.30
KELLOGG CO	1,830	56.27	102,974.10
KRAFT HEINZ CO/THE	4,792	22.99	110,168.08
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,300	55.04	71,552.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	884	124.93	110,438.12
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1,463	37.47	54,818.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	10,498	46.66	489,836.68
MONSTER BEVERAGE CORP	2,901	53.73	155,870.73
PEPSICO INC	10,209	113.84	1,162,192.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	11,370	63.60	723,132.00
TYSON FOODS INC-CL A	2,093	59.99	125,559.07
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,785	62.75	112,008.75
CLOROX COMPANY	915	168.32	154,012.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	5,960	61.18	364,632.80
COTY INC-CL A	2,506	5.10	12,780.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,626	157.83	256,631.58
KIMBERLY-CLARK CORP	2,508	117.38	294,389.04
PROCTER & GAMBLE CO/THE	18,296	103.27	1,889,427.92
ABBOTT LABORATORIES	12,959	69.69	903,112.71
ABIOMED INC	325	143.67	46,692.75
ALIGN TECHNOLOGY INC	539	165.28	89,085.92
AMERISOURCEBERGEN CORP	1,113	79.85	88,873.05
ANTHEM INC	1,853	196.84	364,744.52
BAXTER INTERNATIONAL INC	3,540	73.91	261,641.40
BECTON DICKINSON AND CO	1,978	202.85	401,237.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,168	28.22	286,940.96
CARDINAL HEALTH INC	2,109	43.54	91,825.86
CENTENE CORP	4,253	48.73	207,248.69
CERNER CORP	2,277	58.42	133,022.34
CIGNA CORP	2,729	147.20	401,708.80
COOPER COS INC/THE	357	255.89	91,352.73
CVS HEALTH CORP	9,520	54.35	517,412.00
DANAHER CORP	4,581	129.15	591,636.15
DAVITA INC	653	68.65	44,828.45
DENTSPLY SIRONA INC	2,048	33.81	69,242.88
DEXCOM INC	663	236.21	156,607.23
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,521	184.89	281,217.69
HCA HEALTHCARE INC	1,967	86.75	170,637.25
HENRY SCHEIN INC	1,305	46.98	61,308.90
HOLOGIC INC	1,929	31.44	60,647.76
HUMANA INC	965	234.06	225,867.90
IDEXX LABORATORIES INC	621	204.99	127,298.79
INSULET CORP	445	157.51	70,091.95
INTUITIVE SURGICAL INC	844	431.90	364,523.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	698	117.77	82,203.46
MCKESSON CORP	1,174	126.31	148,287.94
MEDTRONIC PLC	9,816	80.35	788,715.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,176	79.28	93,233.28
RESMED INC	1,044	135.06	141,002.64
STERIS PLC	740	118.11	87,401.40
STRYKER CORP	2,461	143.44	353,005.84
TELEFLEX INC	333	255.88	85,208.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	6,946	219.80	1,526,730.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	653	78.16	51,038.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	716	102.32	73,261.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	953	144.93	138,118.29
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	532	135.48	72,075.36
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,489	93.40	139,072.60
ABBVIE INC	10,828	67.49	730,781.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,243	67.00	150,281.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,601	85.93	137,573.93
ALLERGAN PLC	2,398	170.85	409,698.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	800	99.94	79,952.00
AMGEN INC	4,352	202.34	880,583.68
BEIGENE LTD-ADR	300	129.27	38,781.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	160	343.15	54,904.00
BIOGEN INC	1,318	276.19	364,018.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,292	79.88	103,204.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,168	49.24	845,352.32
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3,830	18.61	71,276.30
ELI LILLY & CO	6,329	122.89	777,770.81
EXACT SCIENCES CORP	1,138	54.79	62,351.02
GILEAD SCIENCES INC	9,262	73.96	685,017.52
ILLUMINA INC	1,070	254.18	271,972.60
INCYTE CORP	1,315	67.43	88,670.45
IONIS PHARMACEUTICALS INC	958	44.83	42,947.14
IQVIA HOLDINGS INC	1,189	96.91	115,225.99
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	406	95.62	38,821.72
JOHNSON & JOHNSON	19,304	119.18	2,300,650.72
MERCK & CO. INC.	18,661	69.05	1,288,542.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	176	645.53	113,613.28
MYLAN NV	4,542	15.14	68,765.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	628	86.23	54,152.44
PERKINELMER INC	797	74.31	59,225.07
PERRIGO CO PLC	998	45.21	45,119.58
PFIZER INC	40,562	29.70	1,204,691.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	590	449.53	265,222.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC	535	92.72	49,605.20
SEATTLE GENETICS INC	860	101.87	87,608.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	9,561	8.12	77,635.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,937	282.03	828,322.11
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,878	223.13	419,038.14
WATERS CORP	535	180.68	96,663.80
ZOETIS INC	2,695	103.76	279,633.20
BANK OF AMERICA CORP	62,549	21.03	1,315,405.47
CITIGROUP INC	15,925	40.66	647,510.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,620	17.80	64,436.00
COMERICA INC	1,325	30.50	40,412.50
EAST WEST BANCORP INC	1,540	29.65	45,661.00
FIFTH THIRD BANCORP	4,985	14.41	71,833.85
FIRST REPUBLIC BANK/CA	1,192	82.79	98,685.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC	8,992	7.43	66,810.56
JPMORGAN CHASE & CO	22,979	88.43	2,032,032.97
KEYCORP	8,597	9.77	83,992.69
M & T BANK CORP	886	98.77	87,510.22
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	3,423	11.49	39,330.27
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,174	90.18	286,231.32
REGIONS FINANCIAL CORP	8,675	8.85	76,773.75
SIGNATURE BANK	590	78.90	46,551.00
SVB FINANCIAL GROUP	416	158.37	65,881.92
TRUIST FINANCIAL CORP	9,715	30.12	292,615.80
US BANCORP	10,780	31.20	336,336.00
WELLS FARGO & CO	29,362	28.92	849,149.04
ZIONS BANCORPORATION	1,197	25.18	30,140.46
ALLY FINANCIAL INC	3,571	14.27	50,958.17
AMERICAN EXPRESS CO	5,054	84.05	424,788.70
AMERIPRISE FINANCIAL INC	890	100.06	89,053.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5,961	31.00	184,791.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	9,625	178.20	1,715,175.00
BLACKROCK INC	840	371.70	312,228.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	4,747	39.92	189,500.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,334	50.91	169,733.94
CBOE GLOBAL MARKETS INC	778	78.15	60,800.70
CME GROUP INC	2,604	152.26	396,485.04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,800	33.78	94,584.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	1,943	32.88	63,885.84
EATON VANCE CORP	1,192	28.54	34,019.68
EQUITABLE HOLDINGS INC	2,938	13.42	39,427.96
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	344	231.36	79,587.84
FRANKLIN RESOURCES INC	2,738	16.56	45,341.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,312	153.60	355,123.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	4,034	73.66	297,144.44
INVESCO LTD	2,612	8.52	22,254.24
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	2,716	13.42	36,448.72
KKR & CO INC -A	4,300	21.84	93,912.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	266	326.72	86,907.52
MOODY'S CORP	1,226	195.75	239,989.50
MORGAN STANLEY	8,788	33.22	291,937.36
MSCI INC	605	273.31	165,352.55
NASDAQ INC	805	82.99	66,806.95
NORTHERN TRUST CORP	1,421	69.86	99,271.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,053	59.42	62,569.26
S&P GLOBAL INC	1,774	218.66	387,902.84
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,355	30.72	256,665.60
SEI INVESTMENTS COMPANY	896	40.98	36,718.08
STATE STREET CORP	2,586	48.57	125,602.02
SYNCHRONY FINANCIAL	4,080	14.74	60,139.20
T ROWE PRICE GROUP INC	1,681	89.50	150,449.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP	1,896	31.42	59,572.32
VOYA FINANCIAL INC	845	34.68	29,304.60
AFLAC INC	5,251	29.11	152,856.61
ALLEGHANY CORP	101	486.74	49,160.74
ALLSTATE CORP	2,332	77.92	181,709.44
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	776	59.13	45,884.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6,201	22.93	142,188.93
AON PLC	1,696	166.04	281,603.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,854	25.60	73,062.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,321	77.27	102,073.67
ASSURANT INC	506	98.12	49,648.72
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1,270	20.98	26,644.60
BROWN & BROWN INC	1,686	35.54	59,920.44
CHUBB LTD	3,292	102.56	337,627.52
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,099	78.02	85,743.98
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	146	152.95	22,330.70
EVEREST RE GROUP LTD	313	185.58	58,086.54
FNF GROUP	1,937	24.32	47,107.84
GLOBE LIFE INC	921	65.38	60,214.98
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,122	34.63	108,114.86
LINCOLN NATIONAL CORP	2,060	22.85	47,071.00
LOEWS CORP	1,885	33.74	63,599.90
MARKEL CORP	97	854.00	82,838.00
MARSH & MCLENNAN COS	3,662	86.93	318,337.66
METLIFE INC	5,615	27.61	155,030.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,449	29.61	72,514.89
PROGRESSIVE CORP	4,243	69.04	292,936.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,876	47.47	136,523.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	470	63.98	30,070.60
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	357	136.90	48,873.30
TRAVELERS COS INC/THE	1,852	93.74	173,606.48
UNUM GROUP	1,141	13.10	14,947.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	922	169.85	156,601.70
WR BERKLEY CORP	1,291	48.10	62,097.10
CBRE GROUP INC - A	2,186	33.86	74,017.96
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	8,400	3.70	31,080.00
JONES LANG LASALLE INC	468	87.24	40,828.32
ACCENTURE PLC-CL A	4,639	156.85	727,627.15
ADOBE INC	3,542	310.00	1,098,020.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,152	89.98	103,656.96
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	259	42.01	10,880.59
ANSYS INC	603	217.43	131,110.29
AUTODESK INC	1,588	149.96	238,136.48
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,148	120.96	380,782.08
BLACK KNIGHT INC	1,055	54.90	57,919.50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	990	63.22	62,587.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	809	94.83	76,717.47
CADENCE DESIGN SYS INC	1,998	63.34	126,553.32
CDK GLOBAL INC	1,236	33.55	41,467.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	807	91.94	74,195.58
CITRIX SYSTEMS INC	930	122.00	113,460.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,949	46.41	183,273.09
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	279	86.95	24,259.05
DOCUSIGN INC	745	85.00	63,325.00
DROPBOX INC-CLASS A	1,047	18.80	19,683.60
DXC TECHNOLOGY CO	2,725	14.99	40,847.75
EPAM SYSTEMS INC	480	178.31	85,588.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	4,479	119.16	533,717.64
FISERV INC	4,201	86.65	364,016.65
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	620	190.43	118,066.60
FORTINET INC	1,025	99.78	102,274.50
GARTNER INC	792	91.66	72,594.72
GLOBAL PAYMENTS INC	2,181	141.23	308,022.63
GODADDY INC - CLASS A	1,543	57.31	88,429.33
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	582	77.86	45,314.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,469	105.48	682,350.12
INTUIT INC	1,896	233.82	443,322.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	544	142.23	77,373.12
LEIDOS HOLDINGS INC	948	78.46	74,380.08
MASTERCARD INC-CLASS A	6,575	237.07	1,558,735.25
MICROSOFT CORP	53,174	148.34	7,887,831.16
MONGODB INC	444	136.43	60,574.92
NORTONLIFELOCK INC	4,396	17.35	76,270.60
OKTA INC	752	123.97	93,225.44
ORACLE CORP	16,796	47.84	803,520.64
PALO ALTO NETWORKS INC	694	160.72	111,539.68
PAYCHEX INC	2,312	59.56	137,702.72
PAYCOM SOFTWARE INC	437	201.62	88,107.94
PAYPAL HOLDINGS INC	8,151	97.29	793,010.79
PTC INC	1,110	53.79	59,706.90
RINGCENTRAL INC-CLASS A	530	205.08	108,692.40
SABRE CORP	2,780	4.68	13,010.40
SALESFORCE.COM INC	6,090	153.64	935,667.60
SERVICENOW INC	1,372	272.00	373,184.00
SPLUNK INC	1,101	121.10	133,331.10
SQUARE INC - A	2,464	46.31	114,107.84
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,001	38.72	77,478.72
SYNOPSYS INC	1,074	120.63	129,556.62
TWILIO INC - A	835	97.53	81,437.55
TYLER TECHNOLOGIES INC	275	270.98	74,519.50
VERISIGN INC	755	170.53	128,750.15
VISA INC-CLASS A SHARES	12,549	154.53	1,939,196.97
VMWARE INC-CLASS A	730	112.53	82,146.90
WESTERN UNION CO	2,957	19.11	56,508.27
WIX.COM LTD	437	107.10	46,802.70
WORKDAY INC-CLASS A	1,174	132.39	155,425.86
AMPHENOL CORP-CL A	2,116	74.15	156,901.40
APPLE INC	32,598	246.88	8,047,794.24
ARISTA NETWORKS INC	373	186.56	69,586.88
ARROW ELECTRONICS INC	902	52.27	47,147.54
CDW CORP/DE	1,006	93.83	94,392.98
CISCO SYSTEMS INC	31,028	38.60	1,197,680.80
COGNEX CORP	1,193	44.12	52,635.16
CORNING INC	5,453	20.02	109,169.06
DELL TECHNOLOGIES -C	1,389	38.85	53,962.65
F5 NETWORKS INC	613	102.71	62,961.23
FLEX LTD	4,584	7.66	35,113.44
FLIR SYSTEMS INC	1,041	29.37	30,574.17
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	9,037	8.94	80,790.78
HP INC	10,561	15.47	163,378.67
IPG PHOTONICS CORP	259	121.20	31,390.80
JUNIPER NETWORKS INC	2,337	19.45	45,454.65
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,329	85.06	113,044.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,230	130.81	160,896.30
NETAPP INC	1,594	38.28	61,018.32
SEAGATE TECHNOLOGY	2,020	43.46	87,789.20
TE CONNECTIVITY LTD	2,377	60.56	143,951.12
TRIMBLE INC	2,244	28.52	63,998.88
WESTERN DIGITAL CORP	2,541	40.47	102,834.27
XEROX HOLDINGS CORP	2,113	17.53	37,040.89
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	377	180.55	68,067.35
AT&T INC	53,610	28.09	1,505,904.90
CENTURYLINK INC	7,172	9.95	71,361.40
SPRINT CORP	7,702	8.02	61,770.04
T-MOBILE US INC	2,507	78.65	197,175.55
VERIZON COMMUNICATIONS INC	30,352	49.99	1,517,296.48
AES CORP	4,924	12.66	62,337.84
ALLIANT ENERGY CORP	1,752	43.86	76,842.72
AMEREN CORPORATION	1,778	65.29	116,085.62
AMERICAN ELECTRIC POWER	3,601	72.05	259,452.05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,310	103.95	136,174.50
ATMOS ENERGY CORP	921	88.59	81,591.39
CENTERPOINT ENERGY INC	3,952	13.63	53,865.76
CMS ENERGY CORP	2,048	51.43	105,328.64
CONSOLIDATED EDISON INC	2,417	70.51	170,422.67
DOMINION ENERGY INC	6,015	65.67	395,005.05
DTE ENERGY COMPANY	1,382	86.52	119,570.64
DUKE ENERGY CORP	5,352	71.50	382,668.00
EDISON INTERNATIONAL	2,589	50.38	130,433.82
ENTERGY CORP	1,437	86.33	124,056.21
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,545	36.59	56,531.55
EVERGY INC	1,636	50.71	82,961.56
EVERSOURCE ENERGY	2,352	71.44	168,026.88
EXELON CORP	7,071	34.51	244,020.21
FIRSTENERGY CORP	3,908	35.48	138,655.84
NEXTERA ENERGY INC	3,578	206.53	738,964.34
NISOURCE INC	2,749	21.94	60,313.06
NRG ENERGY INC	1,800	25.76	46,368.00
OGE ENERGY CORP	1,432	27.03	38,706.96
PINNACLE WEST CAPITAL	828	71.04	58,821.12
PPL CORP	5,213	21.24	110,724.12
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	3,656	40.78	149,091.68
SEMPRA ENERGY	2,048	104.03	213,053.44
SOUTHERN CO/THE	7,660	49.04	375,646.40
UGI CORP	1,566	24.33	38,100.78
VISTRA ENERGY CORP	2,849	14.61	41,623.89
WEC ENERGY GROUP INC	2,295	80.21	184,081.95
XCEL ENERGY INC	3,814	54.05	206,146.70
ADVANCED MICRO DEVICES	7,725	46.22	357,049.50
ANALOG DEVICES INC	2,684	93.73	251,571.32
APPLIED MATERIALS INC	6,740	45.14	304,243.60
BROADCOM INC	2,902	212.76	617,429.52
INTEL CORP	31,897	52.40	1,671,402.80
KLA CORP	1,146	136.36	156,268.56
LAM RESEARCH CORP	1,057	230.64	243,786.48
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	5,363	21.86	117,235.18
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,332	48.04	112,029.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,727	75.72	130,768.44
MICRON TECHNOLOGY INC	8,080	43.27	349,621.60
NVIDIA CORP	4,260	249.18	1,061,506.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,007	85.73	172,060.11
ON SEMICONDUCTOR CORP	3,199	13.85	44,306.15
QORVO INC	837	78.79	65,947.23
QUALCOMM INC	8,355	65.46	546,918.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,228	87.29	107,192.12
TERADYNE INC	1,207	52.82	63,753.74
TEXAS INSTRUMENTS INC	6,846	105.36	721,294.56
XILINX INC	1,824	76.91	140,283.84
米ドル 小計		2,224,520		152,362,637.96
				(16,936,630,835)
カナダドル	CAMECO CORP	2,464	9.70	23,900.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	8,172	13.69	111,874.68
	CENOVUS ENERGY INC	10,337	2.57	26,566.09
	ENBRIDGE INC	14,691	39.37	578,384.67
	HUSKY ENERGY INC	1,391	3.15	4,381.65
	IMPERIAL OIL LTD	2,877	14.22	40,910.94
	INTER PIPELINE LTD	3,471	8.48	29,434.08
	KEYERA CORP	2,259	13.40	30,270.60
	OVINTIV INC	1,701	4.10	6,974.10
	PARKLAND FUEL CORP	1,790	21.68	38,807.20
	PEMBINA PIPELINE CORP	3,677	28.52	104,868.04
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	517	7.39	3,820.63
	SUNCOR ENERGY INC	10,908	17.42	190,017.36
	TC ENERGY CORP	6,741	55.62	374,934.42
	AGNICO EAGLE MINES LTD	2,032	64.23	130,515.36
	BARRICK GOLD CORP	12,772	28.38	362,469.36
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,673	38.14	63,808.22
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,287	7.15	30,652.05
	FRANCO-NEVADA CORP	1,343	160.91	216,102.13
	KINROSS GOLD CORP	10,281	6.60	67,854.60
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	2,324	45.75	106,323.00
	LUNDIN MINING CORP	7,300	5.04	36,792.00
	METHANEX CORP	131	16.71	2,189.01
	NUTRIEN LTD	4,033	41.81	168,619.73
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,246	11.48	37,264.08
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	335	27.76	9,299.60
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,116	40.72	126,883.52
	BOMBARDIER INC-B	8,071	0.44	3,551.24
	CAE INC	3,196	17.02	54,395.92
	WSP GLOBAL INC	718	69.52	49,915.36
	THOMSON REUTERS CORP	1,425	82.34	117,334.50
	AIR CANADA	840	15.11	12,692.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	5,175	108.80	563,040.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	979	299.55	293,259.45
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,534	42.33	107,264.22
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,800	16.38	29,484.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	1,880	56.00	105,280.00
	STARS GROUP INC/THE	2,811	25.19	70,809.09
	QUEBECOR INC -CL B	1,274	28.99	36,933.26
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	2,882	19.31	55,651.42
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	500	83.80	41,900.00
	DOLLARAMA INC	2,070	37.87	78,390.90
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	6,356	34.20	217,375.20
	EMPIRE CO LTD 'A'	864	27.19	23,492.16
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,439	63.64	91,577.96
	METRO INC	1,851	55.14	102,064.14
	WESTON (GEORGE) LTD	817	92.88	75,882.96
	SAPUTO INC	1,654	33.36	55,177.44
	AURORA CANNABIS INC	4,385	1.05	4,604.25
	BAUSCH HEALTH COS INC	3,277	21.63	70,881.51
	CANOPY GROWTH CORP	1,137	19.10	21,716.70
	CRONOS GROUP INC	1,000	7.98	7,980.00
	BANK OF MONTREAL	4,597	64.10	294,667.70
	BANK OF NOVA SCOTIA	8,835	52.26	461,717.10
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,194	75.10	239,869.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	2,887	46.31	133,696.97
	ROYAL BANK OF CANADA	10,458	81.75	854,941.50
	TORONTO-DOMINION BANK	13,196	55.89	737,524.44
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	6,439	56.14	361,485.46
	CI FINANCIAL CORP	775	12.58	9,749.50
	IGM FINANCIAL INC	81	21.64	1,752.84
	ONEX CORPORATION	908	45.90	41,677.20
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	185	417.23	77,187.55
	GREAT-WEST LIFECO INC	1,846	22.28	41,128.88
IA FINANCIAL CORP INC	1,254	35.71	44,780.34
INTACT FINANCIAL CORP	974	115.67	112,662.58
MANULIFE FINANCIAL CORP	13,911	15.58	216,733.38
POWER CORP OF CANADA	4,873	21.24	103,502.52
SUN LIFE FINANCIAL INC	4,184	40.13	167,903.92
BLACKBERRY LTD	1,407	5.24	7,372.68
CGI INC	1,689	71.41	120,611.49
CONSTELLATION SOFTWARE INC	143	1,240.00	177,320.00
OPEN TEXT CORP	1,878	46.50	87,327.00
SHOPIFY INC - CLASS A	751	628.40	471,928.40
BCE INC	1,116	50.85	56,748.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,631	52.75	138,785.25
TELUS CORP	640	20.48	13,107.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	4,426	15.24	67,452.24
ALTAGAS LTD	2,930	10.89	31,907.70
ATCO LTD -CLASS I	863	32.02	27,633.26
CANADIAN UTILITIES LTD-A	987	27.30	26,945.10
EMERA INC	1,699	45.96	78,086.04
FORTIS INC	3,685	45.90	169,141.50
HYDRO ONE LTD	2,283	23.11	52,760.13
カナダドル 小計		288,529		10,642,679.87
				(818,102,801)
ユーロ	ENI SPA	18,047	8.37	151,143.62
	GALP ENERGIA SGPS SA	4,618	9.39	43,381.49
	NESTE OYJ	2,948	25.90	76,353.20
	OMV AG	1,475	25.40	37,465.00
	REPSOL SA	10,083	7.18	72,456.43
	TENARIS SA	5,062	5.35	27,081.70
	TOTAL SA	17,481	30.47	532,733.47
	VOPAK	762	46.20	35,204.40
	AIR LIQUIDE SA	3,439	108.80	374,163.20
	AKZO NOBEL	1,654	54.90	90,804.60
	ARCELORMITTAL	4,462	8.54	38,105.48
	ARKEMA	463	58.54	27,104.02
	BASF SE	6,680	43.30	289,244.00
	COVESTRO AG	1,223	27.72	33,901.56
	CRH PLC	5,629	21.00	118,209.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,793	18.79	33,699.43
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	56	33.44	1,872.64
	HEIDELBERGCEMENT AG	1,382	37.29	51,534.78
	KONINKLIJKE DSM NV	1,277	99.66	127,265.82
	LANXESS AG	745	33.84	25,210.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2,286	23.86	54,543.96
	SOLVAY SA	516	68.94	35,573.04
	STORA ENSO OYJ-R SHS	5,614	8.27	46,439.00
	SYMRISE AG	911	82.52	75,175.72
	THYSSENKRUPP AG	2,040	4.89	9,991.92
	UMICORE	1,389	34.50	47,920.50
	UPM-KYMMENE OYJ	3,744	22.47	84,127.68
	VOESTALPINE AG	712	18.17	12,940.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,875	14.50	41,687.50
	AIRBUS SE	4,235	55.98	237,075.30
	ALSTOM	1,324	36.93	48,895.32
	ANDRITZ AG	352	26.80	9,433.60
	BOUYGUES SA	1,779	29.22	51,982.38
	BRENNTAG AG	1,535	31.43	48,245.05
	CNH INDUSTRIAL NV	9,590	4.97	47,671.89
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	3,477	20.07	69,800.77
	DASSAULT AVIATION SA	11	737.00	8,107.00
	EIFFAGE	782	60.38	47,217.16
	FERROVIAL SA	3,504	19.74	69,168.96
	GEA GROUP AG	1,676	18.17	30,452.92
	HOCHTIEF AG	17	56.10	953.70
	KINGSPAN GROUP PLC	1,226	47.10	57,744.60
	KION GROUP AG	740	36.75	27,195.00
	KNORR-BREMSE AG	297	78.04	23,177.88
	KONE OYJ-B	2,439	46.96	114,535.44
	LEGRAND SA	1,912	58.52	111,890.24
	LEONARDO SPA	3,148	5.25	16,527.00
	METSO OYJ	751	20.01	15,027.51
	MTU AERO ENGINES AG	373	118.10	44,051.30
	PRYSMIAN SPA	1,283	16.84	21,605.72
	SAFRAN SA	2,357	68.98	162,585.86
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,023	75.90	305,345.70
	SIEMENS AG-REG	5,590	75.30	420,927.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	2,294	13.94	31,978.36
	THALES SA	738	66.78	49,283.64
	VINCI SA	3,734	69.10	258,019.40
	WARTSILA OYJ ABP	2,705	6.25	16,917.07
	BUREAU VERITAS SA	2,067	17.68	36,544.56
	RANDSTAD NV	825	31.45	25,946.25
	TELEPERFORMANCE	517	175.70	90,836.90
	WOLTERS KLUWER	1,945	56.78	110,437.10
	ADP	314	107.20	33,660.80
	AENA SME SA	466	106.70	49,722.20
	ATLANTIA SPA	3,792	11.93	45,238.56
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,407	9.61	13,521.27
DEUTSCHE POST AG-REG	7,088	23.29	165,114.96
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	385	37.00	14,245.00
GETLINK	4,655	10.23	47,620.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,329	45.15	105,154.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	619	38.10	23,583.90
CONTINENTAL AG	753	65.00	48,945.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	6,495	28.40	184,458.00
FAURECIA	800	29.00	23,200.00
FERRARI NV	837	138.60	116,008.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	7,060	6.64	46,878.40
MICHELIN (CGDE)	1,187	76.34	90,615.58
NOKIAN RENKAAT OYJ	423	17.94	7,588.62
PEUGEOT SA	5,130	11.97	61,406.10
PIRELLI & C SPA	1,734	3.59	6,225.06
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	1,049	37.80	39,652.20
RENAULT SA	1,817	17.96	32,644.22
VALEO SA	2,418	16.52	39,957.45
VOLKSWAGEN AG	194	116.95	22,688.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,317	109.00	143,553.00
ADIDAS AG	1,303	195.12	254,241.36
ESSILORLUXOTTICA	2,039	109.05	222,352.95
HERMES INTERNATIONAL	224	641.20	143,628.80
KERING	544	448.35	243,902.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,025	339.15	686,778.75
MONCLER SPA	1,414	32.45	45,884.30
PUMA SE	750	49.00	36,750.00
SEB SA	151	111.10	16,776.10
ACCOR SA	1,140	26.01	29,651.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	534	75.56	40,349.04
SODEXO	575	62.40	35,880.00
ALTICE EUROPE NV	7,300	3.67	26,842.10
BOLLORE	3,240	2.67	8,676.72
EUTELSAT COMMUNICATIONS	409	8.79	3,596.74
JC DECAUX SA	60	17.67	1,060.20
PUBLICIS GROUPE	1,962	25.13	49,305.06
SES	2,232	5.89	13,155.40
TELENET GROUP HOLDING NV	192	29.62	5,687.04
UBISOFT ENTERTAINMENT	562	64.26	36,114.12
VIVENDI	5,750	18.84	108,330.00
DELIVERY HERO SE	814	68.46	55,726.44
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	7,953	23.57	187,452.21
JUST EAT TAKEAWAY	791	68.50	54,183.50
PROSUS NV	3,498	60.50	211,629.00
ZALANDO SE	800	32.59	26,072.00
CARREFOUR SA	4,448	14.23	63,317.28
CASINO GUICHARD PERRACHON	625	34.87	21,793.75
COLRUYT SA	290	50.18	14,552.20
JERONIMO MARTINS	2,258	16.18	36,545.73
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	7,998	20.31	162,439.38
METRO AG	1,970	7.14	14,065.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	5,555	40.40	224,422.00
DANONE	4,491	54.92	246,645.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	3,500	6.57	23,012.50
HEINEKEN HOLDING NV	785	65.40	51,339.00
HEINEKEN NV	1,844	71.44	131,735.36
KERRY GROUP PLC-A	1,144	96.45	110,338.80
PERNOD RICARD SA	1,538	127.65	196,325.70
REMY COINTREAU	18	91.80	1,652.40
BEIERSDORF AG	744	94.38	70,218.72
HENKEL AG & CO KGAA	966	61.85	59,747.10
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,314	70.78	93,004.92
L'OREAL	1,841	238.30	438,710.30
UNILEVER NV	10,720	42.20	452,384.00
BIOMERIEUX	110	94.55	10,400.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	245	79.80	19,551.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,562	55.96	87,409.52
FRESENIUS SE & CO KGAA	3,062	33.09	101,336.89
KONINKLIJKE PHILIPS NV	6,556	33.49	219,560.44
SARTORIUS AG-VORZUG	339	208.80	70,783.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,563	36.04	56,330.52
BAYER AG-REG	7,204	51.19	368,772.76
EUROFINS SCIENTIFIC	82	456.80	37,457.60
GALAPAGOS NV	333	144.50	48,118.50
GRIFOLS SA	2,182	29.50	64,369.00
IPSEN	158	50.65	8,002.70
MERCK KGAA	944	89.70	84,676.80
ORION OYJ-CLASS B	739	32.51	24,024.89
QIAGEN N.V.	1,652	36.67	60,578.84
RECORDATI SPA	830	35.24	29,249.20
SANOFI	8,261	74.74	617,427.14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	298	161.80	48,216.40
UCB SA	1,046	67.98	71,107.08
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,806	8.75	33,332.94
AIB GROUP PLC	2,000	0.99	1,994.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	48,276	3.09	149,221.11
BANCO DE SABADELL SA	55,157	0.47	26,287.82
BANCO SANTANDER SA	121,095	2.36	286,874.05
BANK OF IRELAND GROUP PLC	10,400	1.76	18,345.60
BANKIA SA	1,600	0.92	1,474.56
BANKINTER SA	2,829	3.45	9,785.51
BNP PARIBAS	8,149	27.78	226,379.22
CAIXABANK S.A	25,249	1.70	43,024.29
COMMERZBANK AG	5,632	3.47	19,543.04
CREDIT AGRICOLE SA	10,156	7.05	71,620.11
ERSTE GROUP BANK AG	1,624	20.16	32,739.84
FINECOBANK SPA	4,007	8.22	32,937.54
ING GROEP NV-CVA	27,532	5.82	160,401.43
INTESA SANPAOLO	106,353	1.58	168,420.61
KBC GROEP NV	1,795	47.61	85,459.95
MEDIOBANCA SPA	6,857	4.96	34,024.43
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1,216	14.16	17,218.56
SOCIETE GENERALE SA	5,750	15.52	89,274.50
UNICREDIT SPA	14,172	8.36	118,548.78
AMUNDI SA	618	55.90	34,546.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	14,014	6.07	85,191.10
DEUTSCHE BOERSE AG	1,374	115.00	158,010.00
EURAZEO	403	40.50	16,321.50
EXOR NV	712	43.39	30,893.68
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	568	66.44	37,737.92
NATIXIS	3,105	2.67	8,312.08
WENDEL	294	73.75	21,682.50
AEGON NV	16,557	2.40	39,736.80
AGEAS	1,697	28.52	48,398.44
ALLIANZ SE-REG	3,047	150.18	457,598.46
ASSICURAZIONI GENERALI	7,691	12.10	93,061.10
AXA SA	13,978	15.81	220,992.18
CNP ASSURANCES	1,015	8.27	8,394.05
HANNOVER RUECK SE	485	130.20	63,147.00
MAPFRE SA	942	1.53	1,449.26
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,047	185.95	194,689.65
NN GROUP NV	2,804	23.59	66,146.36
POSTE ITALIANE SPA	5,374	7.66	41,197.08
SAMPO OYJ-A SHS	3,127	27.02	84,491.54
SCOR SE	1,565	23.12	36,182.80
AROUNDTOWN SA	10,475	4.27	44,738.72
DEUTSCHE WOHNEN SE	2,514	31.39	78,914.46
VONOVIA SE	3,689	44.10	162,684.90
ADYEN NV	71	720.80	51,176.80
AMADEUS IT GROUP SA	3,127	41.84	130,833.68
ATOS SE	1,004	56.76	56,987.04
CAPGEMINI SA	1,122	71.96	80,739.12
DASSAULT SYSTEMES SA	943	133.15	125,560.45
EDENRED	1,709	37.58	64,224.22
SAP SE	7,196	97.80	703,768.80
WIRECARD AG	842	93.62	78,828.04
WORLDLINE SA	1,066	52.40	55,858.40
INGENICO GROUP	414	93.74	38,808.36
NOKIA OYJ	39,856	2.75	109,743.49
CELLNEX TELECOM SA	2,194	41.11	90,195.34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	24,567	12.07	296,523.69
ELISA OYJ	1,241	51.28	63,638.48
ILIAD SA	98	116.50	11,417.00
KONINKLIJKE KPN NV	25,539	2.10	53,836.21
ORANGE	14,664	11.65	170,835.60
PROXIMUS	918	20.42	18,745.56
TELECOM ITALIA SPA	72,024	0.39	28,521.50
TELECOM ITALIA-RSP	71,459	0.39	27,869.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	620	2.25	1,400.58
TELEFONICA SA	34,589	4.51	156,100.15
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	766	25.61	19,617.26
E.ON SE	16,417	8.46	139,002.73
EDF	6,102	7.11	43,421.83
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	16,914	3.44	58,319.47
ENAGAS SA	1,292	18.04	23,307.68
ENDESA SA	3,177	17.58	55,867.54
ENEL SPA	59,248	6.31	373,914.12
ENGIE	13,267	10.39	137,844.13
FORTUM OYJ	3,981	12.76	50,797.56
IBERDROLA SA	45,140	8.80	397,593.12
NATURGY ENERGY GROUP SA	2,145	16.36	35,102.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,151	14.84	46,776.59
RWE AG	4,262	22.59	96,278.58
SNAM SPA	14,268	3.90	55,759.34
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	2,245	9.26	20,788.70
TERNA SPA	9,835	5.46	53,718.77
UNIPER SE	1,464	22.78	33,349.92
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,872	18.34	71,012.48
VERBUND AG	797	32.56	25,950.32
ASML HOLDING NV	3,110	240.00	746,400.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	9,178	12.94	118,800.03
STMICROELECTRONICS NV	6,064	18.32	111,122.80
ユーロ 小計		1,457,066		22,342,029.31
				(2,679,479,575)
英ポンド	BP PLC	146,763	3.12	458,414.23
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	30,198	13.57	409,847.25
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	26,893	13.12	352,889.94
	ANGLO AMERICAN PLC	7,114	13.20	93,904.80
	ANTOFAGASTA PLC	4,320	7.14	30,879.36
	BHP GROUP PLC	15,030	12.88	193,646.52
	CRODA INTERNATIONAL PLC	858	41.86	35,915.88
	EVRAZ PLC	3,072	2.52	7,744.51
	GLENCORE PLC	74,422	1.28	95,260.16
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,803	19.04	34,329.12
	MONDI PLC	3,232	12.63	40,820.16
	RIO TINTO PLC	8,109	35.55	288,315.49
	ASHTEAD GROUP PLC	3,084	15.80	48,742.62
	BAE SYSTEMS PLC	22,640	4.85	109,826.64
	BUNZL PLC	3,344	14.10	47,150.40
	DCC PLC	823	48.88	40,228.24
	FERGUSON PLC	1,569	46.50	72,958.50
	MEGGITT PLC	7,023	2.80	19,664.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	44,562	1.03	46,054.82
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	11,766	3.50	41,192.76
	SMITHS GROUP PLC	3,824	10.16	38,870.96
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	499	85.55	42,689.45
	WEIR GROUP PLC/THE	2,572	7.40	19,032.80
	EXPERIAN PLC	6,495	21.14	137,304.30
	G4S PLC	17,548	0.84	14,835.07
	INTERTEK GROUP PLC	1,108	43.63	48,342.04
	RELX PLC	13,998	15.90	222,638.19
	RENTOKIL INITIAL PLC	12,702	3.70	47,048.20
	EASYJET PLC	130	5.80	754.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	6,642	4.09	27,185.70
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	780	34.23	26,699.40
	BURBERRY GROUP PLC	3,298	12.50	41,225.00
	PERSIMMON PLC	2,079	16.91	35,166.28
	TAYLOR WIMPEY PLC	21,395	1.16	24,882.38
	CARNIVAL PLC	1,722	10.62	18,287.64
	COMPASS GROUP PLC	11,037	10.60	116,992.20
	GVC HOLDINGS PLC	6,950	4.36	30,350.65
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,670	30.50	50,935.00
	TUI AG-DI	4,120	3.33	13,731.96
	WHITBREAD PLC	983	26.90	26,442.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	5,811	3.93	22,860.47
	INFORMA PLC	11,550	4.25	49,110.60
	ITV PLC	42,960	0.60	25,776.00
	PEARSON PLC	7,332	4.96	36,410.71
	WPP PLC	7,944	5.25	41,753.66
	JD SPORTS FASHION PLC	4,960	4.32	21,432.16
	KINGFISHER PLC	12,732	1.52	19,352.64
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	9,143	0.99	9,113.74
	NEXT PLC	1,278	40.00	51,120.00
	OCADO GROUP PLC	2,823	12.50	35,301.61
	SAINSBURY (J) PLC	9,573	2.03	19,433.19
	TESCO PLC	71,038	2.16	154,010.38
	WM MORRISON SUPERMARKETS	23,008	1.79	41,356.88
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3,281	16.07	52,742.07
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,679	25.63	427,482.77
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,836	18.00	33,048.00
	DIAGEO PLC	17,032	23.96	408,086.72
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,624	13.32	88,231.68
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,166	57.59	297,509.94
	UNILEVER PLC	8,082	39.97	323,077.95
	NMC HEALTH PLC	438	9.38	4,110.19
	SMITH & NEPHEW PLC	6,166	14.05	86,632.30
	ASTRAZENECA PLC	9,583	69.60	666,976.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	36,401	14.15	515,292.55
BARCLAYS PLC	121,223	0.96	116,398.32
HSBC HOLDINGS PLC	148,160	5.15	763,024.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	500,406	0.33	168,361.59
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	42,392	1.20	50,976.38
STANDARD CHARTERED PLC	18,922	4.50	85,262.53
3I GROUP PLC	8,862	7.27	64,462.18
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3,068	12.65	38,810.20
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,229	69.02	153,845.58
M&G PLC	21,579	1.39	29,994.81
SCHRODERS PLC	1,161	24.00	27,864.00
ST JAMES'S PLACE PLC	3,582	7.24	25,933.68
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	18,736	2.01	37,734.30
ADMIRAL GROUP PLC	1,104	21.32	23,537.28
AVIVA PLC	26,862	2.42	65,167.21
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	7,462	2.43	18,155.04
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	41,023	1.61	66,272.65
PRUDENTIAL PLC	18,459	9.19	169,675.12
RSA INSURANCE GROUP PLC	9,396	3.83	36,033.66
AVEVA GROUP PLC	700	33.00	23,100.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	1,601	3.57	5,720.37
SAGE GROUP PLC/THE	9,110	5.60	51,088.88
HALMA PLC	2,529	18.43	46,609.47
BT GROUP PLC	60,238	1.32	80,008.11
VODAFONE GROUP PLC	194,812	1.11	216,708.86
CENTRICA PLC	60,998	0.41	25,570.36
NATIONAL GRID PLC	25,199	8.41	211,999.18
SEVERN TRENT PLC	1,640	20.85	34,194.00
SSE PLC	7,312	12.15	88,840.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	4,711	7.98	37,612.62
英ポンド 小計		2,221,093		9,644,383.91
				(1,261,871,190)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	580	15.65	9,079.90
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	78	586.50	45,747.00
	GIVAUDAN-REG	67	2,991.00	200,397.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	3,506	33.96	119,063.76
	SIKA AG-REG	913	153.80	140,419.40
	ABB LTD-REG	13,379	16.57	221,690.03
	GEBERIT AG-REG	266	430.70	114,566.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	215	200.80	43,172.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	288	207.80	59,846.40
	ADECCO SA-REG	1,516	35.62	53,999.92
	SGS SA-REG	44	2,274.00	100,056.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	370	132.45	49,006.50
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	3,747	54.50	204,211.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	198	194.20	38,451.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	251	37.76	9,477.76
	DUFRY AG-REG	465	30.21	14,047.65
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	1,880.00	39,480.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	7,275.00	58,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	74,100.00	74,100.00
	NESTLE SA-REG	21,820	94.21	2,055,662.20
	ALCON INC	3,031	43.62	132,212.22
	SONOVA HOLDING AG-REG	419	160.10	67,081.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	75	646.20	48,465.00
	LONZA GROUP AG-REG	544	356.20	193,772.80
	NOVARTIS AG-REG	15,755	72.57	1,143,340.35
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,154	291.35	1,501,617.90
	VIFOR PHARMA AG	329	126.55	41,634.95
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	18,341	7.71	141,409.11
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,813	33.10	60,010.30
	PARGESA HOLDING SA-BR	29	60.85	1,764.65
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	132	657.80	86,829.60
	UBS GROUP AG-REG	27,968	8.76	245,167.48
	BALOISE HOLDING AG - REG	344	122.70	42,208.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	238	302.50	71,995.00
	SWISS RE AG	2,117	65.14	137,901.38
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,089	307.20	334,540.80
	SWISS PRIME SITE-REG	620	92.00	57,040.00
	TEMENOS GROUP AG-REG	462	113.40	52,390.80
	SWISSCOM AG-REG	191	517.60	98,861.60
スイスフラン 小計		126,384		8,108,919.46
				(917,848,593)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	1,099	169.65	186,445.35
	BOLIDEN AB	1,948	176.85	344,503.80
	ALFA LAVAL AB	2,277	163.00	371,151.00
	ASSA ABLOY AB-B	7,306	167.45	1,223,389.70
	ATLAS COPCO AB-A SHS	4,898	296.20	1,450,787.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	2,827	256.00	723,712.00
	EPIROC AB-A	5,706	88.88	507,149.28
	EPIROC AB-B	1,290	86.10	111,069.00
	SANDVIK AB	8,212	128.10	1,051,957.20
	SKANSKA AB-B SHS	2,462	154.90	381,363.80
	SKF AB-B SHARES	2,513	123.00	309,099.00
	VOLVO AB-B SHS	10,813	109.45	1,183,482.85
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	100.85	386,558.05
	ELECTROLUX AB-SER B	1,532	113.35	173,652.20
	ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	1,532	20.00	30,640.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	2,837	47.51	134,785.87
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5,841	123.16	719,377.56
	ICA GRUPPEN AB	510	402.40	205,224.00
	SWEDISH MATCH AB	1,229	522.60	642,275.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,496	281.40	1,265,174.40
	NORDEA BANK ABP	23,511	53.33	1,253,841.63
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	11,730	64.70	758,931.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	11,234	78.32	879,846.88
	SWEDBANK AB - A SHARES	7,947	113.40	901,189.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	633	187.80	118,877.40
	INVESTOR AB-B SHS	3,305	419.90	1,387,769.50
	KINNEVIK AB - B	2,331	153.50	357,808.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	90	388.20	34,938.00
	ERICSSON LM-B SHS	22,283	76.02	1,693,953.66
	HEXAGON AB-B SHS	1,886	393.50	742,141.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	842	258.60	217,741.20
	TELE2 AB-B SHS	3,777	125.95	475,713.15
	TELIA CO AB	20,672	35.64	736,750.08
スウェーデンクローナ 小計		183,402		20,961,299.86
				(230,364,685)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	242	118.95	28,785.90
	EQUINOR ASA	7,303	114.55	836,558.65
	NORSK HYDRO ASA	8,106	23.16	187,734.96
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,707	320.30	546,752.10
	SCHIBSTED ASA-B SHS	552	184.10	101,623.20
	MOWI ASA	3,230	178.50	576,555.00
	ORKLA ASA	6,749	83.58	564,081.42
	DNB ASA	6,924	107.05	741,214.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	662	172.60	114,261.20
	TELENOR ASA	6,751	147.00	992,397.00
ノルウェークローネ 小計		42,226		4,689,963.63
				(46,993,435)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	881	467.60	411,955.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,498	286.00	428,428.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,359	532.40	723,531.60
	ISS A/S	982	90.42	88,792.44
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	39	5,050.00	196,950.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	45	5,506.00	247,770.00
	DSV PANALPINA A S	1,493	518.60	774,269.80
	PANDORA A/S	1,082	216.30	234,036.60
	CARLSBERG AS-B	763	692.80	528,606.40
	COLOPLAST-B	868	962.40	835,363.20
	DEMANT A/S	550	140.70	77,385.00
	GENMAB A/S	473	1,343.00	635,239.00
	H LUNDBECK A/S	120	193.60	23,232.00
	NOVO NORDISK A/S-B	12,974	355.00	4,605,770.00
	DANSKE BANK A/S	6,042	70.06	423,302.52
	TRYG A/S	694	154.80	107,431.20
	ORSTED A/S	1,377	627.00	863,379.00
デンマーククローネ 小計		31,240		11,205,442.36
				(180,071,458)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	3,012	20.51	61,776.12
	OIL SEARCH LTD	14,702	2.04	29,992.08
	ORIGIN ENERGY LTD	14,373	4.05	58,210.65
	SANTOS LTD	14,669	3.52	51,634.88
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	357	18.65	6,658.05
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	6,396	16.13	103,167.48
	WORLEY LTD	1,064	5.11	5,437.04
	ALUMINA LTD	25,748	1.57	40,553.10
	BHP GROUP LTD	21,267	28.40	603,982.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	6,256	8.65	54,114.40
	BORAL LTD	12,991	1.78	23,188.93
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	11,408	9.73	110,999.84
	INCITEC PIVOT LTD	5,342	1.73	9,241.66
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,901	16.87	65,809.87
	NEWCREST MINING LTD	5,247	24.21	127,029.87
	ORICA LTD	2,575	14.66	37,749.50
	RIO TINTO LTD	2,604	79.55	207,148.20
	SOUTH32 LTD	38,772	1.75	67,851.00
	CIMIC GROUP LTD	682	21.90	14,935.80
	BRAMBLES LTD	10,716	9.91	106,195.56
	SEEK LTD	3,309	12.10	40,038.90
	AURIZON HOLDINGS LTD	12,197	4.03	49,153.91
	QANTAS AIRWAYS LTD	8,700	2.59	22,533.00
	SYDNEY AIRPORT	12,027	4.99	60,014.73
	TRANSURBAN GROUP	18,973	11.18	212,118.14
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,594	17.09	61,421.46
	CROWN RESORTS LTD	773	6.48	5,009.04
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	44	9.91	436.04
	TABCORP HOLDINGS LTD	21,233	2.34	49,685.22
	REA GROUP LTD	563	67.50	38,002.50
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	442	2.61	1,153.62
	WESFARMERS LTD	8,105	31.68	256,766.40
	COLES GROUP LTD	8,126	16.14	131,153.64
	WOOLWORTHS GROUP LTD	9,174	36.18	331,915.32
	COCA-COLA AMATIL LTD	5,169	8.05	41,610.45
	TREASURY WINE ESTATES LTD	7,050	9.46	66,693.00
	COCHLEAR LTD	393	168.00	66,024.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,421	52.68	74,858.28
	SONIC HEALTHCARE LTD	3,109	21.98	68,335.82
	CSL LTD	3,310	285.35	944,508.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	20,280	14.85	301,158.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	3,272	5.47	17,897.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	12,857	57.00	732,849.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	20,617	14.40	296,884.80
	WESTPAC BANKING CORP	25,647	14.51	372,137.97
	AMP LTD	36,656	1.11	40,688.16
	ASX LTD	1,467	70.71	103,731.57
	CHALLENGER LTD	1,796	3.48	6,250.08
	MACQUARIE GROUP LTD	2,373	79.90	189,602.70
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	800	34.31	27,448.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	19,356	5.62	108,780.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	16,184	2.73	44,182.32
	QBE INSURANCE GROUP LTD	8,615	7.84	67,541.60
	SUNCORP GROUP LTD	11,553	8.11	93,694.83
	LENDLEASE GROUP	3,479	9.79	34,059.41
	COMPUTERSHARE LTD	5,604	8.60	48,194.40
	WISETECH GLOBAL LTD	1,600	13.67	21,872.00
	TELSTRA CORP LTD	32,785	3.16	103,600.60
	TPG TELECOM LTD	287	6.94	1,991.78
	AGL ENERGY LTD	4,361	15.51	67,639.11
	APA GROUP	7,991	9.30	74,316.30
	AUSNET SERVICES	1,437	1.71	2,457.27
オーストラリアドル 小計		568,811		7,064,087.26
				(467,783,858)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	10,115	3.40	34,391.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	8,112	4.94	40,073.28
	A2 MILK CO LTD	4,552	16.09	73,241.68
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	4,554	30.00	136,620.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	1,597	8.22	13,127.34
	SPARK NEW ZEALAND LTD	11,467	3.86	44,262.62
	MERCURY NZ LTD	7,200	4.10	29,520.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	9,402	3.90	36,667.80
ニュージーランドドル 小計		56,999		407,903.72
				(26,354,659)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	20,000	47.25	945,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	10,000	7.52	75,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	12,500	46.60	582,500.00
	MTR CORP	11,000	39.35	432,850.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	500	10.28	5,140.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	16,000	43.90	702,400.00
	SANDS CHINA LTD	17,400	28.55	496,770.00
	SJM HOLDINGS LTD	2,000	6.51	13,020.00
	WYNN MACAU LTD	5,200	11.94	62,088.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	10,000	20.60	206,000.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	6,000	25.45	152,700.00
	WH GROUP LTD	91,500	6.60	603,900.00
	BANK OF EAST ASIA	3,600	15.86	57,096.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	27,500	21.05	578,875.00
	HANG SENG BANK LTD	5,700	130.30	742,710.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	8,800	223.80	1,969,440.00
	AIA GROUP LTD	88,800	63.90	5,674,320.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	19,000	36.95	702,050.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	13,000	14.40	187,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	13,916	28.60	397,997.60
	KERRY PROPERTIES LTD	500	18.30	9,150.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	60,000	8.04	482,400.00
	SINO LAND CO	18,000	8.61	154,980.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	11,700	95.90	1,122,030.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,200	48.15	202,230.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	5,000	19.14	95,700.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	9,000	30.25	272,250.00
	WHEELOCK & CO LTD	5,400	51.00	275,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	33,000	9.96	328,680.00
	PCCW LTD	4,000	4.05	16,200.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	4,400	37.10	163,240.00
	CLP HOLDINGS LTD	12,500	67.55	844,375.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.33	227,230.00
	HONG KONG & CHINA GAS	75,880	12.36	937,876.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	10,500	44.10	463,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,600	69.90	111,840.00
香港ドル 小計		669,096		20,293,888.40
				(291,014,359)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	10,700	5.24	56,068.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	800	1.55	1,240.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	12,000	2.90	34,800.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,500	0.81	1,222.50
	COMFORTDELGRO CORP LTD	19,100	1.47	28,077.00
	SATS LTD	1,200	2.73	3,276.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	3,600	5.89	21,204.00
	GENTING SINGAPORE LTD	80,800	0.56	45,652.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	13,200	1.69	22,308.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100	17.77	1,777.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	14,100	3.02	42,582.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	13,100	18.21	238,551.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	24,200	8.31	201,102.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	9,200	18.80	172,960.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	5,800	8.59	49,822.00
	CAPITALAND LTD	21,200	2.72	57,664.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	3,000	6.71	20,130.00
	UOL GROUP LTD	2,100	6.60	13,860.00
	VENTURE CORP LTD	1,300	13.72	17,836.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	61,700	2.47	152,399.00
シンガポールドル 小計		298,700		1,182,530.50
				(90,676,438)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	4,122	11.86	48,886.92
	ELBIT SYSTEMS LTD	113	439.30	49,640.90
	BANK HAPOALIM BM	9,996	19.63	196,221.48
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	8,833	18.44	162,880.52
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,519	9.91	74,573.44
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,414	60.04	84,896.56
	AZRIELI GROUP	234	191.50	44,811.00
	NICE SYSTEMS LTD	522	526.00	274,572.00
イスラエルシュケル 小計		32,753		936,482.82
				(28,796,846)
合 計		8,200,819		23,975,988,732
				(23,975,988,732)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	4,823	53,583.53
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	805	104,255.55
		AMERICAN TOWER CORP	3,226	613,811.02
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10,034	50,671.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	990	126,185.40
		BOSTON PROPERTIES INC	1,074	94,071.66
		CAMDEN PROPERTY TRUST	666	46,773.18
		CROWN CASTLE INTL CORP	3,013	372,738.23
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,890	220,600.80
		DUKE REALTY CORP	2,527	73,308.27
		EQUINIX INC	617	336,814.13
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,548	76,006.80
		EQUITY RESIDENTIAL	2,637	137,519.55
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	459	86,296.59
		EXTRA SPACE STORAGE INC	890	69,704.80
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	617	46,941.36
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3,403	72,007.48
		HOST HOTELS & RESORTS INC	6,508	72,303.88
		INVITATION HOMES INC	3,696	67,045.44
		IRON MOUNTAIN INC	2,044	49,056.00
		KIMCO REALTY CORP	3,824	40,113.76
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,557	50,616.11
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	784	69,917.12
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,474	44,337.92
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,330	58,809.20
		PROLOGIS INC	5,332	376,172.60
		PUBLIC STORAGE	1,125	189,731.25
		REALTY INCOME CORP	2,265	114,767.55
		REGENCY CENTERS CORP	1,514	59,727.30
		SBA COMMUNICATIONS CORP	806	195,245.44
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,132	116,684.36
		SL GREEN REALTY CORP	468	22,056.84
		SUN COMMUNITIES INC	788	85,466.48
		UDR INC	2,015	62,283.65
		VENTAS INC	2,562	65,843.40
		VEREIT INC	11,100	49,395.00
		VICI PROPERTIES INC	3,169	41,545.59
		VORNADO REALTY TRUST	1,259	42,680.10
		WELLTOWER INC	2,815	127,716.55
		WEYERHAEUSER CO	5,136	86,695.68
		WP CAREY INC	1,458	76,749.12
	米ドル 小計		107,380	4,746,250.39
				(527,593,193)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	38,000.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,901	22,678.93
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	114	930.24
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,530	22,491.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	53	865.49
	カナダドル 小計		4,548	84,965.66
				(6,531,310)
	ユーロ	COVIVIO	522	30,249.90
		GECINA SA	298	35,164.00
		ICADE	30	2,067.00
		KLEPIERRE	1,289	28,164.65
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,196	78,936.00
	ユーロ 小計		3,335	174,581.55
				(20,937,565)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	5,737	21,169.53
		LAND SECURITIES GROUP PLC	6,648	40,738.94
		SEGRO PLC	9,145	70,471.37
	英ポンド 小計		21,530	132,379.84
				(17,320,578)
	オーストラリアドル	DEXUS	6,879	60,535.20
		GOODMAN GROUP	11,045	125,692.10
GPT GROUP		15,542	55,174.10
MIRVAC GROUP		32,387	58,296.60
SCENTRE GROUP		32,385	46,310.55
STOCKLAND		14,697	29,247.03
VICINITY CENTRES		42,168	43,011.36
オーストラリアドル 小計		155,103	418,266.94
			(27,697,636)
香港ドル	LINK REIT	15,300	985,320.00
香港ドル 小計		15,300	985,320.00
			(14,129,488)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	24,200	59,532.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	25,500	37,230.00
	CAPITALAND MALL TRUST	22,000	37,400.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	38,640.00
	SUNTEC REIT	8,500	9,945.00
シンガポールドル 小計		103,200	182,747.00
			(14,013,039)
合計				628,222,809
				(628,222,809)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	608銘柄	97.0%	―	68.9%
	投資証券	41銘柄	―	3.0%	2.1%
カナダドル	株式	84銘柄	99.2%	―	3.3%
	投資証券	5銘柄	―	0.8%	0.0%
ユーロ	株式	236銘柄	99.2%	―	10.9%
	投資証券	5銘柄	―	0.8%	0.1%
英ポンド	株式	93銘柄	98.6%	―	5.1%
	投資証券	3銘柄	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	33銘柄	100.0%	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	62銘柄	94.4%	―	1.9%
	投資証券	7銘柄	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	36銘柄	95.4%	―	1.2%
	投資証券	1銘柄	―	4.6%	0.1%
シンガポールドル	株式	20銘柄	86.6%	―	0.4%
	投資証券	5銘柄	―	13.4%	0.1%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。