有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

RAM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	33,750,317
金銭信託	3,356,613,288
投資証券	9,940,131,352
派生商品評価勘定	78
未収入金	731,071,088
未収配当金	53,630,360
流動資産合計	14,115,196,483
資産合計	14,115,196,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,963,570
未払解約金	3,989,248,815
その他未払費用	6,619
流動負債合計	3,993,219,004
負債合計	3,993,219,004
純資産の部
元本等
元本	13,028,495,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,906,518,046
元本等合計	10,121,977,479
純資産合計	10,121,977,479
負債純資産合計	14,115,196,483

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年 3月26日
	期首元本額	11,637,116,981円
	期中追加設定元本額	15,180,038,826円
	期中一部解約元本額	13,788,660,282円
	期末元本額	13,028,495,525円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	739,280,629円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	481,728,153円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,361,658,835円
	DCりそな グローバルバランス	13,457,292円
	つみたてバランスファンド	323,323,484円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	173,944,304円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	77,454,403円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	48,222,062円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,943,199円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	2,576,274円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	765,231円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	905,259円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,858,733,856円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	2,967,658,933円
	Smart-i 先進国リートインデックス	842,664,580円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	15,567,068円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	53,906,204円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	62,640,569円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,065,190円
2.	計算日における受益権の総数	13,028,495,525口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	2,906,518,046円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.7769円
	(10,000口当たり純資産額)	(7,769円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2020年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△5,596,309,425
合計	△5,596,309,425

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2020年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	794,442	-	794,520	78
	オーストラリアドル	794,442	-	794,520	78
	売建	549,089,080	-	553,052,650	△3,963,570
	米ドル	417,602,800	-	420,361,830	△2,759,030
	カナダドル	8,808,350	-	8,838,800	△30,450
	ユーロ	30,760,440	-	30,939,000	△178,560
	英ポンド	29,144,980	-	29,567,080	△422,100
	オーストラリアドル	26,871,400	-	27,146,100	△274,700
	ニュージーランドドル	1,471,540	-	1,485,800	△14,260
	香港ドル	14,374,950	-	14,473,300	△98,350
	シンガポールドル	20,054,620	-	20,240,740	△186,120
合計		549,883,522	-	553,847,170	△3,963,492

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	8,537	121,225.40
		AGREE REALTY CORP	4,676	268,121.84
		ALEXANDER'S INC	228	62,246.28
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,598	1,631,566.98
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,182	123,694.34
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	14,309	349,998.14
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	11,624	87,063.76
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,646	541,446.72
		AMERICOLD REALTY TRUST	19,624	605,596.64
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	15,566	409,852.78
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	22,628	176,272.12
		ARA US HOSPITALITY TRUST	66,200	23,501.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,694	8,071.19
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,372	1,831,855.12
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	19,494.00
		BOSTON PROPERTIES INC	14,764	1,293,178.76
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	5,009	7,463.41
		BRANDYWINE REALTY TRUST	17,342	151,222.24
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,729	310,362.90
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,942	55,744.26
		BRT APARTMENTS CORP	877	7,805.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,930	697,383.90
		CARETRUST REIT INC	9,424	140,511.84
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17,115	5,819.10
		CEDAR REALTY TRUST INC	15,920	13,574.98
		CHATHAM LODGING TRUST	4,881	23,868.09
		CITY OFFICE REIT INC	5,944	42,856.24
		CLIPPER REALTY INC	1,350	7,735.50
		COLONY CAPITAL INC	52,342	91,598.50
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12,763	117,802.49
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	2,216	66,901.04
		CORECIVIC INC	12,935	131,031.55
		COREPOINT LODGING INC	3,700	13,024.00
		CORESITE REALTY CORP	3,912	373,322.16
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11,539	218,779.44
		COUSINS PROPERTIES INC	14,834	372,333.40
		CUBESMART	20,056	459,482.96
		CYRUSONE INC	11,526	577,567.86
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	21,047	103,130.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,092	3,162,178.24
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	25,929	82,713.51
		DOUGLAS EMMETT INC	17,109	460,745.37
		DUKE REALTY CORP	37,678	1,093,038.78
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	11,234.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,599	168,773.79
		EASTGROUP PROPERTIES INC	3,897	383,075.10
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	16,142	133,494.34
		EPR PROPERTIES	8,521	182,178.98
		EQUINIX INC	8,799	4,803,286.11
		EQUITY COMMONWEALTH	12,670	383,014.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,664	916,402.40
		EQUITY RESIDENTIAL	35,946	1,874,583.90
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,514	133,100.86
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,791	1,276,775.91
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,305	1,042,047.60
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	18,739.25
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,273	553,329.84
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,922	370,861.40
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	7,483	127,061.34
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11,690	59,619.00
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	5,341	57,575.98
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,240	471,315.60
		GEO GROUP INC/THE	11,992	128,674.16
		GETTY REALTY CORP	3,725	83,179.25
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,578	38,391.94
GLADSTONE LAND CORP	2,563	26,116.97
GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,153	40,242.57
GLOBAL NET LEASE INC	9,633	124,265.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,860	360,914.40
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	21,506	477,003.08
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	50,835	1,075,668.60
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,293	16,567.09
HIGHWOODS PROPERTIES INC	10,733	323,599.95
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,447	815,996.17
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16,028	288,183.44
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	9,916	81,212.04
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7,034	104,032.86
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,860	123,355.20
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,268	67,888.72
INVITATION HOMES INC	55,226	1,001,799.64
IRON MOUNTAIN INC	29,884	717,216.00
JBG SMITH PROPERTIES	12,245	324,002.70
KILROY REALTY CORP	10,156	545,275.64
KIMCO REALTY CORP	43,823	459,703.27
KITE REALTY GROUP TRUST	9,153	93,360.60
LEXINGTON REALTY TRUST	25,042	216,613.30
LIFE STORAGE INC	4,829	375,599.62
LTC PROPERTIES INC	4,338	123,763.14
MACERICH CO/THE	12,011	89,602.06
MACK-CALI REALTY CORP	8,888	134,475.44
MANULIFE US REAL ESTATE INV	160,400	112,280.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	53,038	754,730.74
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,714	1,044,654.52
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	10,590	116,278.20
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17,850	536,928.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,487	156,985.40
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,410	188,748.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	8,195	17,537.30
NEXPOINT RESIDENTIAL	2,457	64,127.70
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	5,262	126,866.82
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,769	574,689.56
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,470	18,139.80
PARAMOUNT GROUP INC	19,784	147,390.80
PARK HOTELS & RESORTS INC	23,998	181,664.86
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	12,688	126,118.72
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8,385	8,971.95
PHYSICIANS REALTY TRUST	19,040	257,611.20
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12,637	196,378.98
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,100	17,745.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	4,984	33,990.88
PRIME US REIT	47,000	27,260.00
PROLOGIS INC	76,139	5,371,606.45
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,088	247,615.92
PUBLIC STORAGE	15,478	2,610,364.70
QTS REALTY TRUST INC-CL A	6,035	292,878.55
REALTY INCOME CORP	33,494	1,697,140.98
REGENCY CENTERS CORP	17,087	674,082.15
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	12,646	102,811.98
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	23,281	116,172.19
RETAIL VALUE INC	1,615	19,686.85
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	11,370	413,413.20
RLJ LODGING TRUST	18,216	110,571.12
RPT REALTY	8,748	53,275.32
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,323	174,062.10
SABRA HEALTH CARE REIT INC	20,608	210,613.76
SAFEHOLD INC	1,342	75,916.94
SAUL CENTERS INC	1,280	39,014.40
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,642	30,774.90
SERVICE PROPERTIES TRUST	17,556	91,115.64
SIMON PROPERTY GROUP INC	31,551	1,726,786.23
SITE CENTERS CORP	16,265	87,831.00
SL GREEN REALTY CORP	8,456	398,531.28
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	10,239	262,220.79
STAG INDUSTRIAL INC	15,614	313,060.70
STORE CAPITAL CORP	22,316	415,077.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10,940	43,978.80
SUN COMMUNITIES INC	9,517	1,032,213.82
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	22,618	185,241.42
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10,120	64,869.20
TAUBMAN CENTERS INC	6,285	274,780.20
TERRENO REALTY CORP	7,072	333,020.48
UDR INC	30,382	939,107.62
UMH PROPERTIES INC	3,956	36,830.36
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,381	97,015.25
URBAN EDGE PROPERTIES	12,561	106,517.28
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3,249	41,749.65
VENTAS INC	38,276	983,693.20
VEREIT INC	108,472	482,700.40
VICI PROPERTIES INC	47,016	616,379.76
VORNADO REALTY TRUST	16,457	557,892.30
WASHINGTON PRIME GROUP INC	20,279	24,334.80
WASHINGTON REIT	8,080	169,760.80
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12,153	175,246.26
WELLTOWER INC	41,789	1,895,966.93
WHITESTONE REIT	4,416	28,836.48
WP CAREY INC	17,623	927,674.72
XENIA HOTELS & RESORTS INC	12,048	120,720.96
米ドル 小計		2,688,621	66,946,609.35
			(7,441,785,095)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,005	214,078.25
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	6,997	42,331.85
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,426	45,172.12
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,451	338,040.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	14,937	166,398.18
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	9,480	75,745.20
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4,706	49,836.54
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,459	56,664.42
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	8,023	64,023.54
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,961	50,366.61
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	10,466	124,859.38
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,878	136,330.86
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15,054	122,840.64
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	6,427	79,244.91
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,177	75,584.20
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,894	36,137.52
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,047	23,622.38
	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3,558	111,721.20
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,951	58,042.30
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,523	228,188.10
	SLATE OFFICE REIT	4,169	12,381.93
	SLATE RETAIL REIT - U	1,920	11,635.20
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,623	124,483.59
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	7,226	60,698.40
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,800	20,400.00
カナダドル 小計		166,158	2,328,827.32
			(179,016,956)
ユーロ	AEDIFICA	2,539	220,893.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	16,280	200,895.20
	ALTAREA	379	41,235.20
	BEFIMMO	2,194	85,895.10
	COFINIMMO	2,546	295,845.20
	COVIVIO	4,586	265,758.70
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	4,371	45,808.08
	GECINA SA	5,597	660,446.00
	HAMBORNER REIT AG	7,579	58,858.51
	HIBERNIA REIT PLC	74,814	65,836.32
	ICADE	2,896	199,534.40
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,951	19,209.88
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	24,440	169,491.40
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,408	46,811.52
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	46,661	55,713.23
	KLEPIERRE	21,233	463,941.05
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,811	31,330.60
	MERCIALYS	3,481	26,177.12
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	37,985	276,720.72
	MONTEA	1,191	97,662.00
	NSI NV	1,790	61,934.00
	RETAIL ESTATES	1,189	59,687.80
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,112	931,392.00
	VASTNED RETAIL NV	2,010	32,923.80
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,350	273,942.00
	WERELDHAVE NV	4,269	33,276.85
ユーロ 小計		309,662	4,721,219.68
			(566,215,876)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	11,320.00
	ASSURA PLC	245,097	189,459.98
	BIG YELLOW GROUP PLC	15,421	143,569.51
	BRITISH LAND CO PLC	96,804	357,206.76
	CAPITAL & REGIONAL PLC	4,620	3,501.96
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	67,652	61,022.10
	DERWENT LONDON PLC	10,846	333,622.96
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	65,239	45,602.06
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	25,598	162,444.90
	HAMMERSON PLC	83,861	75,022.05
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	4,413.96
	LAND SECURITIES GROUP PLC	77,900	477,371.20
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	83,442	134,758.83
	LXI REIT PLC	55,678	63,472.92
	NEWRIVER REIT PLC	33,051	19,698.39
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	57,400	34,038.20
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,484	181,274.51
	RDI REIT PLC	27,350	16,710.85
	REGIONAL REIT LTD	43,881	28,391.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	20,857	111,376.38
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	58,503	22,494.40
	SEGRO PLC	112,616	867,818.89
	SHAFTESBURY PLC	22,222	135,331.98
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	37,939	33,158.68
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	175,777	190,893.82
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	89,710	55,171.65
	UNITE GROUP PLC	37,681	295,230.63
	WORKSPACE GROUP PLC	13,927	96,514.11
英ポンド 小計		1,824,105	4,150,892.68
			(543,102,798)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	38,307	81,593.91
	APN INDUSTRIA REIT	13,219	23,265.44
	ARENA REIT	32,557	50,463.35
	BWP TRUST	52,781	171,538.25
	CENTURIA OFFICE REIT	40,642	60,963.00
	CHARTER HALL GROUP	46,994	263,636.34
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	45,828	172,313.28
	CHARTER HALL RETAIL REIT	38,891	115,117.36
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	27,061	43,297.60
	CROMWELL PROPERTY GROUP	205,502	158,236.54
	DEXUS	112,412	989,225.60
	GDI PROPERTY GROUP	55,291	50,314.81
	GOODMAN GROUP	167,153	1,902,201.14
	GPT GROUP	199,040	706,592.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	29,877	69,314.64
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	15,020	23,055.70
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,599	77,403.09
	MIRVAC GROUP	409,519	737,134.20
	NATIONAL STORAGE REIT	86,338	125,190.10
	RURAL FUNDS GROUP	34,950	63,259.50
	SCENTRE GROUP	550,760	787,586.80
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	101,742	220,780.14
	STOCKLAND	250,305	498,106.95
	VICINITY CENTRES	325,028	331,528.56
	VIVA ENERGY REIT	75,435	156,150.45
オーストラリアドル 小計		2,981,251	7,878,268.75
			(521,698,956)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	88,533	74,367.72
	GOODMAN PROPERTY TRUST	109,160	223,778.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	171,370	143,950.80
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	117,741	173,079.27
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	37,526	76,928.30
ニュージーランドドル 小計		524,330	692,104.09
			(44,716,845)
香港ドル	CHAMPION REIT	219,000	932,940.00
	FORTUNE REIT	138,000	888,720.00
	LINK REIT	218,100	14,045,640.00
	PROSPERITY REIT	136,000	320,960.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	109,000	374,960.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	159,000	539,010.00
香港ドル 小計		979,100	17,102,230.00
			(245,245,978)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	48,100	47,138.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	311,300	765,798.00
	ASCOTT TRUST	201,196	147,879.06
	CACHE LOGISTICS TRUST	105,200	41,028.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	292,500	427,050.00
	CAPITALAND MALL TRUST	291,000	494,700.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	82,500	89,100.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	85,100	63,399.50
	ESR REIT	222,700	62,356.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	80,200	30,877.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	60,600	38,784.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	79,000	158,000.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	73,300	78,431.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	81,000	28,350.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	169,400	127,050.00
	KEPPEL DC REIT	123,800	256,266.00
	KEPPEL REIT	188,600	167,854.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	199,100	22,896.50
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	219,400	368,592.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	155,700	333,198.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	309,300	426,834.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	230,900	168,557.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	269,000	82,045.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	42,700	123,830.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	89,900	23,823.50
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	59,300	36,173.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	100,900	29,261.00
	SPH REIT	92,200	69,611.00
	STARHILL GLOBAL REIT	146,100	57,709.50
	SUNTEC REIT	235,200	275,184.00
シンガポールドル 小計		4,645,196	5,041,775.06
			(386,603,311)
韓国ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4,100	24,928,000.00
韓国ウォン 小計		4,100	24,928,000.00
			(2,243,520)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	18,865	309,008.70
イスラエルシュケル 小計		18,865	309,008.70
			(9,502,017)
合計				9,940,131,352
				(9,940,131,352)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	157銘柄	100.0%	74.9%
カナダドル	投資証券	25銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.0%	5.7%
英ポンド	投資証券	28銘柄	100.0%	5.5%
オーストラリアドル	投資証券	25銘柄	100.0%	5.2%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	3.9%
韓国ウォン	投資証券	1銘柄	100.0%	0.0%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。