第64回2023年3月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月11日 | 2020年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 5,493,218 | 5,477,964 |
| 未収収益 | 16,299 | 74,850 |
| 流動資産計 | 5,509,617 | 5,552,914 |
| 資産の部合計 | 5,509,617 | 5,552,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 595,637 | 132,402 |
| 未払費用 | 15,970 | 74,536 |
| 流動負債計 | 611,608 | 206,938 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 5,448,000 | 5,448,000 |
| 固定負債計 | 5,448,000 | 5,448,000 |
| 負債の部合計 | 6,059,608 | 5,654,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -550,090 | -102,124 |
| 利益剰余金合計 | -550,090 | -102,124 |
| 元本等合計 | -549,990 | -102,024 |
| 純資産の部合計 | -549,990 | -102,024 |
| 負債・純資産合計 | 5,509,617 | 5,552,914 |
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