有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(令和1年10月12日-令和2年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2019年10月11日現在) | 当特定期間 (2020年4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 5,525,906 | ※1 5,493,218 |
| 未収収益 | 313 | 16,299 |
| 流動資産合計 | 5,526,319 | 5,509,617 |
| 資産合計 | 5,526,319 | 5,509,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 245,209 | 595,637 |
| 未払費用 | - | 15,970 |
| 流動負債合計 | 245,209 | 611,608 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 5,448,000 | 5,448,000 |
| 固定負債合計 | 5,448,000 | 5,448,000 |
| 負債合計 | 5,693,209 | 6,059,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △166,989 | ※3 △550,090 |
| 利益剰余金合計 | △166,989 | △550,090 |
| 元本等合計 | △166,889 | △549,990 |
| 純資産合計 | △166,889 | △549,990 |
| 負債純資産合計 | 5,526,319 | 5,509,617 |
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